證券代碼：002026            證券簡稱：山東威達              公告編號：2023-008

                     山東威達機械股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

  山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東威達”）于2023年1月14日召開第

九屆董事會第八次臨時會議、第九屆監(jiān)事會第八次臨時會議，審議通過了《關于使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的

前提下，使用不超過6,000萬元人民幣的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自前次募集資金

現(xiàn)金管理的授權到期之日起6個月內(nèi)有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述額度及

使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，公司董事會同意授權公司董事長在上述額度及有效期

內(nèi)行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。該事項在公司董事會審批權

限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

  一、本次募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東威達機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》

（證監(jiān)許可[2021]3143 號）核準，公司完成非公開發(fā)行 17,500,165 股股票，每股發(fā)行價格為人

民幣 9.08 元，募集資金總額為人民幣 158,901,498.20 元，扣除與募集資金相關的發(fā)行費用總計

人民幣 3,860,000.00 元后，實際募集資金凈額為人民幣 155,041,498.20 元。上述募集資金的到

位情況已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 號《驗

資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

  根據(jù)《公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預案》（二次修訂稿），本次非公開發(fā)行募集資金扣除

發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于如下項目：

              項目名稱         投資總額（萬元）       擬用募集資金投入金額（萬元）

   擴增智能新能源儲能電源自動化組裝車間         18,996.87       14,890.66

       新能源儲能電源研發(fā)中心            1,099.49         999.49

              合 計             20,096.36       15,890.15

  由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集

資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

  二、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

   公司于 2022 年 1 月 26 日召開第八屆董事會第二十四次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次

臨時會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不

影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全的前提下，使用不超過 13,000 萬元人民幣的部

分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、投資期限不超過

司董事長在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。詳細

內(nèi)容請見公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 上的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：

   在上述使用期限內(nèi)，公司嚴格按照董事會授權的額度對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理。鑒于上述授權期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

   三、本次使用募集資金購買理財產(chǎn)品的基本情況

   為提高資金的使用效率，公司在確保不影響正常經(jīng)營和募集資金投資項目建設的情況下，合

理利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，更好地實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障

公司股東的利益。

   根據(jù)公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度，公司擬使用不超過人民幣 6,000 萬元閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自前次募集資金現(xiàn)金管理的授權到期之日起 6 個月內(nèi)有效，

即 2023 年 1 月 26 日起至 2023 年 7 月 25 日，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動

使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

   為嚴格控制資金使用風險，本次現(xiàn)金管理擬用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、投

資期限不超過 6 個月的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構性存款、定期存款、大額存單等）。以上投

資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保

債權為投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。

   上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注

銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

   自前次募集資金現(xiàn)金管理的授權到期之日起 6 個月內(nèi)有效，即 2023 年 1 月 26 日起至 2023

年 7 月 25 日。

   公司董事會授權公司董事長在上述額度及使用期限范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關文件，

由財務部門負責具體組織實施。

   公司擬向不存在關聯(lián)關系的金融機構購買理財產(chǎn)品，本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不

會構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                           《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，及時披露

公司以募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

   三、投資風險及風險控制措施

   （1）盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大， 公司將

根據(jù)經(jīng)濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場

波動的影響，而導致投資收益未達預期的風險；

   （2）相關工作人員的操作風險。

   （1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、 流動性好的理財

產(chǎn)品進行投資。投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目

正常進行。

   （2）公司財務部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向和進展情況。一旦發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

   （3）公司內(nèi)部審計部門負責對現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事

會審計委員會報告。

   （4）董事會應當對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督，公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使

用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

   四、對公司的影響

  公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下

進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業(yè)務的正常開展。公司本次對閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回

報。

  五、相關審核及批準程序

  公司于 2023 年 1 月 14 日召開第九屆董事會第八次臨時會議、第九屆監(jiān)事會第八次臨時會議，

審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、保薦機構對本議案

發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  六、獨立董事的獨立意見

  公司獨立董事認為，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提

下，公司對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司投資收

益，不會影響公司募投項目的正常實施進度及正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

              《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  七、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為，公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

不影響募集資金投資項目的正常進行，可以提高閑置資金使用效率，依法獲得收益，符合公司和

全體股東的利益。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  八、保薦機構的核查意見

  公司保薦機構國金證券股份有限公司認為：山東威達擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

事項，已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》、

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司章

程》等相關規(guī)定。公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，審批程序合法合規(guī)、內(nèi)控程序健全，

能有效防范風險，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經(jīng)營，有利于提高公司資

金的使用效率。綜上所述，國金證券對山東威達使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

九、備查文件

特此公告。

                           山東威達機械股份有限公司

                                董事會

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標簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 山東威達