證券代碼：002798          證券簡(jiǎn)稱：帝歐家居             公告編號(hào)：2023-002

債券代碼：127047          債券簡(jiǎn)稱：帝歐轉(zhuǎn)債

               帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

   本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

性陳述或者重大遺漏。

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，帝歐家居集團(tuán)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將 2022 年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“帝

歐轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

   （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]513 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2021

年 10 月 25 日公開發(fā)行了 15,000,000 張可轉(zhuǎn)債，

                                每張面值 100 元，發(fā)行總額 150,000

萬(wàn)元。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上[2021]1151 號(hào)”文同意，公司 150,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   根據(jù)《帝歐家居集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》

                                  （以

下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）相關(guān)約定，公司本次發(fā)行的“帝歐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)

債發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個(gè)月后的第 1 個(gè)交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可轉(zhuǎn)債

到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

   帝歐轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 13.53 元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前 20 個(gè)

交易日公司股票交易均價(jià)（若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)

調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格

計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

   公司于 2022 年 5 月 20 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2021

年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，實(shí)施權(quán)益分派方案為：以 2021 年度利潤(rùn)分配股權(quán)

登記日公司總股本扣減公司回購(gòu)專戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集

說(shuō)明書》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“帝歐

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的 13.53 元/股調(diào)整為 13.33 元/股。具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情

況請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 5 月 27 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度權(quán)

益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

   公司于 2022 年 5 月 20 日召開 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回

購(gòu)注銷 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)限制性股票的議案》。同意對(duì) 2020 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的 16 名因離職不再具備激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象持有的全

部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 167,500 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格

為 10.86 元/股；1 名因退休返聘后離職不再具備激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象持有的全部

已獲授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為 10.86

元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和；同意對(duì)剩余 143 名未達(dá)解除限售條

件的激勵(lì)對(duì)象持有的第二個(gè)解除限售期計(jì)劃解除限售的限制性股票共計(jì)

 利息之和。根據(jù)《募集說(shuō)明書》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

 券的有關(guān)規(guī)定，“帝歐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的 13.33 元/股調(diào)整為 13.34 元/

 股。具體轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 7 月 21 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、

 《上海證券報(bào)》、

        《證券時(shí)報(bào)》、

              《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

 《關(guān)于帝歐轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-094）。

    二、帝歐轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股本變動(dòng)情況

 轉(zhuǎn)股數(shù)量為 1,412 股。截至 2022 年 12 月 30 日，剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)為 14,998,774

 張（可轉(zhuǎn)債余額為 1,499,877,400.00 元）。

    公司 2022 年第四季度股份變動(dòng)情況如下：

                   本次變動(dòng)前               本次變動(dòng)增減              本次變動(dòng)后

  股份性質(zhì)

              數(shù)量（股）         比例（%）       （+,-）         數(shù)量（股）         比例（%）

一、限售條件流通股     153,763,177      39.94    -31,354,791   122,408,386     31.80

其中：高管鎖定股      153,763,177      39.94    -31,354,791   122,408,386     31.80

二、無(wú)限售條件流通股    231,205,083      60.06    31,356,203    262,561,286     68.20

三、總股本         384,968,260     100.00         1,412    384,969,672    100.00

    三、其他

    投資者如需了解更多帝歐轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于 2021 年 10

 月 21 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《帝歐家居集團(tuán)股份有限

 公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》。

    四、備查文件

 日“帝歐家居”股本結(jié)構(gòu)表；

 日“帝歐轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

    特此公告。

                                             帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

              董事會(huì)

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 第四季度