證券代碼：601998              證券簡稱：中信銀行         公告編號：臨 2023-001

轉債代碼：113021              轉債簡稱：中信轉債

                   中信銀行股份有限公司

(資料圖)

            關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告

    本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   累計轉股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計已有人民幣 335,000 元中信轉債轉為

    本行 A 股普通股，累計轉股股數為 47,084 股，占中信轉債轉股前本行已發(fā)行普通

    股股份總額的 0.0000962%。

?   未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的中信轉債金額為人民幣

?   本季度轉股情況：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，無中信轉債轉為

    本行 A 股普通股。

    一、中信轉債的發(fā)行上市概況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中信銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公

司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2018〕2168號）核準，中信銀行股份有限公司（以下簡

稱“本行”）于2019年3月4日公開發(fā)行了40,000萬張A股可轉換公司債券（以下簡稱

“可轉債”或“中信轉債”），每張面值100元，發(fā)行總額400億元，期限6年，可轉債

票面利率第一年為0.3%、第二年為0.8%、第三年為1.5%、第四年為2.3%、第五年為

    經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書〔2019〕38號文同意，

本行400億元可轉債于2019年3月19日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“中信轉債”，

債券代碼“113021”。

  根據相關規(guī)定和《中信銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》

的有關約定，本行本次發(fā)行的中信轉債自2019年9月11日起可轉換為本行A股普通股股

票，轉股期限為2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2022年7月28日發(fā)放了2021年

年度A股普通股現金紅利，轉股價格由人民幣6.73元/股調整為人民幣6.43元/股，即中信

轉債目前轉股價格為6.43元/股。

  二、中信轉債本次轉股情況

  截至2022年12月31日，累計已有人民幣335,000元中信轉債轉為本行A股普通股，

累計轉股股數為47,084股，占中信轉債轉股前本行已發(fā)行普通股股份總額的0.0000962%。

其中，自2022年10月1日至2022年12月31日期間無中信轉債轉為本行A股普通股。

  截至2022年12月31日，尚未轉股的中信轉債金額為人民幣39,999,665,000元，占中

信轉債發(fā)行總量的比例為99.9991625%。

  三、股本變動情況

                                                              單位：股

                      變動前                                  變動后

     股份類別                                   本次可轉債轉股

                  （2022年9月30日）                        （2022年12月31日）

       A股              34,052,680,680          0       34,052,680,680

       H股              14,882,162,977          0       14,882,162,977

      總股本              48,934,843,657          0       48,934,843,657

  注：自2022年10月1日至2022年12月31日期間，無中信轉債轉為本行A股普通股。

  四、其他

  聯(lián)系部門：本行董事會辦公室、資產負債部

  聯(lián)系電話：010-6663 8188

  聯(lián)系傳真：010-6663 9255

  聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓

  郵政編碼：100020

特此公告。

            中信銀行股份有限公司董事會

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標簽： 中信銀行 股份變動 轉債轉股