證券代碼：002529      證券簡稱：海源復(fù)材           公告編號：2022-094

              江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

TOPCon 光伏電池項(xiàng)目，1-2 期為 6GW TOPCon 光伏電池項(xiàng)目；5GW HJT 超高

效光伏電池及 3GW 高效光伏組件項(xiàng)目（二期）。

億元，1-2 期、二期項(xiàng)目投資金額僅為初步測算，啟動(dòng)時(shí)間根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，

雙方協(xié)商確定，存在一定不確定性。

  特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

項(xiàng)目審批等實(shí)施條件及融資環(huán)境發(fā)生變化，項(xiàng)目的投資規(guī)模和推進(jìn)進(jìn)度可能不及

預(yù)期，可能存在公司實(shí)際投資金額、時(shí)間等與項(xiàng)目投資計(jì)劃產(chǎn)生差異的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)

目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

資資金投入大、審批環(huán)節(jié)多，項(xiàng)目建設(shè)過程中任一環(huán)節(jié)的推進(jìn)進(jìn)度均有可能影響

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目存在建設(shè)未能按期完成的風(fēng)險(xiǎn)。公司可能在未來回購由政府

代建的廠房等基礎(chǔ)設(shè)施，屆時(shí)公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的要求，

履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)。

公司的賬面貨幣資金水平，本次項(xiàng)目投資存在一定資金缺口，公司將通過不同渠

道進(jìn)行融資，預(yù)計(jì)將提高公司資產(chǎn)負(fù)債率，增加現(xiàn)金流壓力，本次項(xiàng)目投資存在

因資金無法籌措到位導(dǎo)致項(xiàng)目投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

影響，本次對外投資是基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略及對行業(yè)未來發(fā)展前景的預(yù)判，但可

能存在因市場環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)設(shè)備及商業(yè)化運(yùn)營等因素影響，存在收益不

達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

及組件產(chǎn)品尚未量產(chǎn)且未獲得客戶驗(yàn)證，尚處于研發(fā)認(rèn)證階段，后續(xù)銷售存在一

定不確定性。

     一、投資概述

  江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月22

日召開了第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十五次會議，分別以

外投資暨簽訂<15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目投資合作協(xié)

議>的議案》，同意公司擬與全椒縣人民政府（以下簡稱“全椒政府”）簽署《15GW

N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目投資合作協(xié)議》及《15GW N型高效

光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》（以下統(tǒng)稱“合作協(xié)議”），擬

以公司全資子公司滁州賽維能源科技有限公司（以下簡稱“滁州能源”）為主體

在滁州市全椒縣投資新建光伏產(chǎn)業(yè)基地，其中一期建設(shè)10GW TOPCon高效光伏

電池項(xiàng)目（一期分為1-1期 4GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)線項(xiàng)目及1-2期 6GW

TOPCon光伏電池項(xiàng)目）；二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池及3GW高效光伏組

件。

  本次項(xiàng)目投資尚需提交股東大會審議通過后方可實(shí)施。本次項(xiàng)目投資，不構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

事項(xiàng)。

     二、交易對手方介紹

  三、投資項(xiàng)目基本情況

  （一）項(xiàng)目概要

  公司擬在全椒縣經(jīng)開區(qū)投資建設(shè) 15GW N 型高效光伏電池及 3GW 高效光伏

組件項(xiàng)目，一期建設(shè) 10GW TOPCon 光伏電池項(xiàng)目，其中 1-1 期投資 18.56 億元，

建成年產(chǎn) 4GW TOPCon 光伏電池項(xiàng)目；1-2 期、二期項(xiàng)目投資規(guī)模、投資金額僅

為初步測算，啟動(dòng)時(shí)間根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，存在不確定性。項(xiàng)目廠房、倉庫及附

屬設(shè)施由政府代建，公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目生產(chǎn)和工藝設(shè)備購置、流動(dòng)資金投資和項(xiàng)目

運(yùn)營管理。

  項(xiàng)目擬先行建設(shè) 1-1 期 4GW TOPCon 電池生產(chǎn)線，使用土地面積為 428 畝

地, 共計(jì)使用廠房 1 棟, 動(dòng)力站 1 座, 氣體化學(xué)品站 6 座, 廢水處理站 1 座, 倉庫

期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年1月份分批啟動(dòng)，2023年7月份竣工，竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)投

產(chǎn)，1-2期及二期項(xiàng)目根據(jù)1-1期項(xiàng)目推進(jìn)情況適時(shí)啟動(dòng)。

  本項(xiàng)目資金來源包括但不限于政府代建、自籌資金、金融機(jī)構(gòu)貸款及項(xiàng)目產(chǎn)

業(yè)基金等。

  （二）項(xiàng)目推進(jìn)情況概述

商注冊登記工作，取得營業(yè)執(zhí)照；項(xiàng)目一期已完成項(xiàng)目立項(xiàng)備案，后續(xù)將盡快完

成環(huán)評、安評、能評等相關(guān)程序。

  四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲   方：全椒縣人民政府（以下簡稱甲方）

  乙   方：江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱乙方）

  第一條 項(xiàng)目概況

  （一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 15GW 高效光伏電池、3GW 光伏組件項(xiàng)目。

  （二）項(xiàng)目建設(shè)基本內(nèi)容：項(xiàng)目分二期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn) 10GW TOPCon

光伏電池項(xiàng)目，其中 1-1 期投資 18.56 億元，建成年產(chǎn) 4GW TOPCon 光伏電池項(xiàng)

目，其中 1-2 期投資 26.18 億元，建成年產(chǎn) 6GW TOPCon 光伏電池項(xiàng)目，一期項(xiàng)

目總投資合計(jì)約 44.7 億元，二期建設(shè) 5GW HJT 超高效光伏電池及 3GW 組件，

二期項(xiàng)目初步測算投資金額合計(jì)約 35.5 億元，1-2 期及二期項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間根據(jù)后

續(xù)推進(jìn)情況，雙方協(xié)商確定。若項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容需變更，需經(jīng)雙方協(xié)商同意后調(diào)整。

  （三）項(xiàng)目建設(shè)周期：1-1 期項(xiàng)目于 2023 年 1 月份分批啟動(dòng)，2023 年 7 月

份竣工，竣工驗(yàn)收后 2 個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)，1-2 期、二期項(xiàng)目根據(jù) 1-1 期項(xiàng)目推進(jìn)情況

適時(shí)啟動(dòng)。若因甲方未能及時(shí)向乙方提供符合要求的土地及廠房，或者未能按約

向乙方提供建設(shè)用電等，則乙方開工及投產(chǎn)日期順延。

  第二條 項(xiàng)目廠區(qū)及用地

  （一）項(xiàng)目選址：選址于全椒縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)十譚現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園（具體土地位置、

面積以土地紅線圖為準(zhǔn)）。

  （二）用地面積：一期項(xiàng)目（年產(chǎn) 10GW 高效光伏電池）用地約 428 畝，

預(yù)留二期項(xiàng)目用地約 120 畝至 2023 年 12 月底。

  （三）規(guī)劃用途：建設(shè)生產(chǎn)廠房及廠務(wù)設(shè)施及生活配套設(shè)施用房，最終具體

規(guī)劃以審批結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）土地用途：本項(xiàng)目所約定項(xiàng)目建設(shè)用地只能用于本協(xié)議約定項(xiàng)目建設(shè)。

非經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致并經(jīng)過自然資源主管部門批準(zhǔn)，乙方不得改變土地用途

或向無關(guān)聯(lián)的第三方轉(zhuǎn)讓、出租。

  第三條 公司設(shè)立

  乙方出資在全椒縣注冊設(shè)立獨(dú)立法人企業(yè)（下稱“項(xiàng)目公司”），項(xiàng)目公司

設(shè)立后，本協(xié)議乙方之權(quán)利、義務(wù)，將由新設(shè)立的項(xiàng)目公司承繼。乙方對項(xiàng)目公

司履約情況承擔(dān)連帶責(zé)任。

  第四條 相關(guān)政策

  鑒于本項(xiàng)目投資體量大，產(chǎn)出貢獻(xiàn)高，具體政策雙方另行商議。

  第五條 權(quán)利義務(wù)

  （一）甲方權(quán)利義務(wù)

處理項(xiàng)目審批、建設(shè)、經(jīng)營、管理過程中出現(xiàn)的重要問題及具體事項(xiàng)，為乙方項(xiàng)

目公司提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

部變電站由乙方負(fù)責(zé)出資建設(shè)，納入甲方代建內(nèi)容。

整到位。

供并超過三個(gè)月的，乙方有權(quán)單方解除本合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，且甲方應(yīng)承擔(dān)乙

方前期投入等損失。

  （二）乙方權(quán)利義務(wù)

評、規(guī)劃設(shè)計(jì)、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)等工作，確保項(xiàng)目如期開工。

更至甲方以外區(qū)域，不得將項(xiàng)目公司的產(chǎn)值、稅收調(diào)劑至甲方以外區(qū)域。

甲方書面同意，乙方項(xiàng)目公司不得引入新的股東或戰(zhàn)略合作者，不得將本協(xié)議項(xiàng)

下權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司之外的無關(guān)聯(lián)第三方，否則甲方有權(quán)解除協(xié)議并要求

賠償損失。

  第六條 附則

  （一）協(xié)議文本一式陸份，甲、乙雙方各執(zhí)叁份，均具同等法律效力。

  （二）本協(xié)議履行過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí)，

雙方同意向項(xiàng)目所在地法院提起訴訟。

  （三）本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

  五、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

  基于公司整體戰(zhàn)略布局和自身經(jīng)營發(fā)展需要，結(jié)合全椒優(yōu)勢資源，新建光

伏制造產(chǎn)能，有利于公司更好的開展實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，提升公司綜合實(shí)力和整體運(yùn)

營效率，增加公司銷售額及利潤。

  （1）項(xiàng)目實(shí)施尚需股東大會審議通過，亦需辦理環(huán)評、能評等前置手續(xù)；

受國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)影響、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)

目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或者終止或項(xiàng)目實(shí)施但無法達(dá)到預(yù)期收益的

風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）本次對外投資資金來源為政府扶持政策支持及公司自籌資金，包括但

不限于政府代建、自籌資金、金融機(jī)構(gòu)貸款及項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金等，具體融資方向、

融資計(jì)劃尚未確定，暫未簽署相關(guān)融資協(xié)議，存在由于資金籌措、信貸政策的變

化以及融資渠道不暢通而產(chǎn)生的資金未能及時(shí)到位的風(fēng)險(xiǎn)；如未來項(xiàng)目未能獲得

政府支持或項(xiàng)目融資未能有效獲得，存在資金籌措不到位，進(jìn)而影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)

度的風(fēng)險(xiǎn)。本次對外投資的項(xiàng)目投資金額較大，增加現(xiàn)金流壓力，公司將統(tǒng)籌資

金安排，通過政府代建、自籌資金、金融機(jī)構(gòu)貸款及項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金等合理方式確

定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目正常實(shí)施后，

公司的總資產(chǎn)規(guī)模、總負(fù)債及資產(chǎn)負(fù)債率將隨之增加。

  （3）項(xiàng)目投資金額及建設(shè)周期等，是基于當(dāng)前的政策環(huán)境、市場行情、產(chǎn)

品或技術(shù)所處階段及發(fā)展趨勢、產(chǎn)品和原材料價(jià)格等做出的預(yù)估，未來存在因市

場行情、技術(shù)進(jìn)步等因素發(fā)生較大變化或不達(dá)預(yù)期而導(dǎo)致項(xiàng)目投資金額及周期發(fā)

生變化的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)數(shù)據(jù)并不代表公司的業(yè)績承諾。為應(yīng)對前述風(fēng)險(xiǎn)，公司將積

極做好科學(xué)規(guī)劃、穩(wěn)步建設(shè)、高質(zhì)量經(jīng)營，不斷提高產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。

  （4）由于項(xiàng)目建設(shè)周期較長，項(xiàng)目實(shí)施存在一定的產(chǎn)能爬坡階段，在短期

內(nèi)難以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，故項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營期前期凈資產(chǎn)收益率將有所下

降。但隨著本項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目效益將逐步顯現(xiàn)，公司盈利能力進(jìn)一步提升，

凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)步提高。

  （5）雖然項(xiàng)目采用的是先進(jìn)且具有競爭優(yōu)勢的生產(chǎn)技術(shù)，但仍不排除存在

對工藝技術(shù)消化吸收不完整，導(dǎo)致因工藝技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，使項(xiàng)目不能按期

達(dá)產(chǎn)達(dá)效和產(chǎn)品質(zhì)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

  （6）本次對外投資項(xiàng)目全部建成后將新增大量固定資產(chǎn)，折舊費(fèi)也會因此

大量增加。在項(xiàng)目剛建成未達(dá)產(chǎn)之前或者項(xiàng)目如出現(xiàn)短期產(chǎn)銷進(jìn)展不順利的情

況，將會對公司短期經(jīng)營業(yè)績形成一定的壓力。此外，較長時(shí)間內(nèi)，如果項(xiàng)目投

產(chǎn)后的產(chǎn)量、銷售收入、利潤等較預(yù)期相差較大，公司將存在因固定資產(chǎn)折舊增

加而導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

  （7）公司N型高效光伏電池項(xiàng)目仍在建設(shè)過程尚未投產(chǎn)，規(guī)模及利潤受到

行業(yè)市場、政策等影響，業(yè)績尚存在不確定性。截至2022年第三季度末，公司實(shí)

現(xiàn)營業(yè)收入24,705.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,345.07萬元，公司

  公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  本次對外投資的項(xiàng)目滿足公司未來戰(zhàn)略發(fā)展需要，項(xiàng)目如順利實(shí)施，有利于

擴(kuò)大公司光伏電池產(chǎn)能，搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，對優(yōu)化公司新能源產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)

規(guī)模化發(fā)展具有積極的推進(jìn)作用，有助于持續(xù)提升公司綜合競爭力，符合公司長

期發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  六、備查文件

充協(xié)議。

  特此公告。

                       江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司

                               董 事 會

                          二〇二二年十二月二十三日

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標(biāo)簽： 合作協(xié)議 對外投資