青島高測(cè)科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)
證券代碼:688556 證券簡(jiǎn)稱:高測(cè)股份 上市地點(diǎn):上海證券交易所
(相關(guān)資料圖)
青島高測(cè)科技股份有限公司
Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd
(山東省青島市高新區(qū)崇盛路 66 號(hào))
募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)
二〇二二年十一月
青島高測(cè)科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)
青島高測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“高測(cè)股份”)為貫徹
實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,做強(qiáng)做大公司主業(yè),進(jìn)一步鞏固和提升
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)。公司對(duì)本次發(fā)行
募集資金使用的可行性分析如下:
(如無(wú)特別說(shuō)明,本分析報(bào)告中相關(guān)簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)具有與《青島高測(cè)科技股份有限
公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》中相同的含義)
一、本次募集資金使用計(jì)劃
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)92,000.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)
用后凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況
(一)基本情況
公司擬將本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款,以滿足未來(lái)業(yè)務(wù)快速
增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)資金需求,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。
(二)募集資金投資項(xiàng)目的必要性分析
通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市以及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等資本運(yùn)作,公司增強(qiáng)了
資本實(shí)力、完善了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),主營(yíng)業(yè)務(wù)得到了良好發(fā)展,銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司具
有較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力和良好的商業(yè)信用,但僅靠自身積累和銀行授信難以滿足業(yè)務(wù)
發(fā)展的全部資金需求。公司仍需通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金,保持健康合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),
借助資本力量實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,助力公司持續(xù)健康成長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力持續(xù)大幅提升,2019年、2020年和2021年實(shí)
現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為71,424.06萬(wàn)元、74,609.74萬(wàn)元和156,659.67萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公
司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,202.11萬(wàn)元、5,886.39萬(wàn)元和17,269.21萬(wàn)元,而2022年1-9
月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219,033.45萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)42,814.16
萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)125.18%和283.89%,業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金提出了更高
青島高測(cè)科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)
要求。
通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金,有助于滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需
求,在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、研發(fā)能力、財(cái)務(wù)能力、長(zhǎng)期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),
從而提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,有利于公司把握發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。
報(bào)告期各期末,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.77%、48.71%、64.32%和66.65%,公司
資產(chǎn)負(fù)債率較高,本次發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)增加,資產(chǎn)負(fù)債率
將有所下降,資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)在公司營(yíng)運(yùn)資金得到有效補(bǔ)充的情況下,
貸款需求將相較有所降低,有助于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)壓力,提
高償債能力,公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步提升,有利于實(shí)現(xiàn)全體股東利益的
最大化。
(二)募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析
本次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款,符合法律法規(guī)和相關(guān)政策,具備可
行性。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后,公司的營(yíng)運(yùn)資金和凈資產(chǎn)將有所增
加,有利于增加公司資本實(shí)力,提高公司財(cái)務(wù)靈活性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持
續(xù)發(fā)展,符合公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展需要。
公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度,
并通過(guò)不斷改進(jìn)和完善,形成了較為規(guī)范的公司治理體系和有效的內(nèi)部控制環(huán)境。在
募集資金管理方面,公司按照監(jiān)管要求建立了《青島高測(cè)科技股份有限公司募集資金
使用管理制度》,對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)
定。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后,公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的
存儲(chǔ)及使用,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
青島高測(cè)科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)
本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi),符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司
未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展和資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,鞏固
和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。
(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將得以提高,有效增強(qiáng)公司的資本實(shí)
力;同時(shí),公司資產(chǎn)負(fù)債率得以降低,流動(dòng)資產(chǎn)尤其是貨幣資金占比將有所增加,有
利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
四、可行性分析結(jié)論
綜上所述,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展
開(kāi),符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和發(fā)展目標(biāo),亦符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。通過(guò)本次募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力,有利于公
司可持續(xù)發(fā)展,符合全體股東的利益。因此,本次募集資金投資項(xiàng)目是必要的、可行
的。
青島高測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)
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