證券代碼：300577        證券簡稱：開潤股份              公告編號：2022-131

債券代碼：123039        債券簡稱：開潤轉(zhuǎn)債

                 安徽開潤股份有限公司

【資料圖】

       關于“開潤轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

“開潤轉(zhuǎn)債”。投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風險。

  安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“公司”、   ）于 2022 年 11 月 1

                     “本公司”

日召開了第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監(jiān)事會第三十一次會議，于 2022

年 11 月 18 日召開“開潤轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人大會及 2022 年第五次

臨時股東大會，審議通過《關于調(diào)整 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集

資金投資項目名稱、實施主體、實施內(nèi)容的議案》

                     。根據(jù)《安徽開潤股份有限公

司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                    （以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，“開潤轉(zhuǎn)債”（代碼：123039）的附加回售條款生效?，F(xiàn)將“開潤轉(zhuǎn)債”

回售有關事項公告如下：

  一、回售條款概述

   公司于 2022 年 11 月 1 日召開了第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監(jiān)事

會第三十一次會議，于 2022 年 11 月 18 日召開“開潤轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券

持有人大會和 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過《關于調(diào)整 2019 年公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項目名稱、實施主體、實施內(nèi)容的議案》，

具體議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn（公告編號：2022-118）。根據(jù)

《募集說明書》的約定，“開潤轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

   根據(jù)《募集說明書》的約定，

               “開潤轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體內(nèi)容如下：

   “若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說

明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中國證監(jiān)會的相關規(guī)定被視

作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人

享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面

值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公

司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，

不應再行使附加回售權(quán)?！?/p>

   根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   其中：i=1.2%（“開潤轉(zhuǎn)債”第三個計息期年度，即 2021 年 12 月 26 日至

   t=333 天（2021 年 12 月 26 日至 2022 年 11 月 24 日，算頭不算尾）。

   計算可得：IA=100×1.2%×333/365=1.095 元/張（含稅）。

   由上可得：“開潤轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 101.095 元/張（含息、稅）。

   根據(jù)相關稅收法律和法規(guī)的有關規(guī)定，對于持有“開潤轉(zhuǎn)債”的個人投資者

和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅

率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.876 元/張；對于持有“開

潤轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為

息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 101.095 元/張。

  “開潤轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“開潤轉(zhuǎn)債”。“開潤轉(zhuǎn)

債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

  二、回售程序和付款方式

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，經(jīng)股東大會批準

變更募集資金投資項目的，上市公司應當在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關回售公告至少發(fā)布三次，其中，在

回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間

至少發(fā)布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在指定的信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關回售的公告。

  行使回售權(quán)的債券持有人應在 2022 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 30 日的回

售申報期內(nèi)，通過深交所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單?；厥?/p>

申報一經(jīng)確認，不能撤消。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限

申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權(quán)的

無條件放棄。

  公司將按前述規(guī)定的回售價格回售“開潤轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)

算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登

記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的有關業(yè)務規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為 2022 年

年 12 月 7 日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “開潤轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“開潤轉(zhuǎn)債”持

有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理

申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。

  特此公告。

                        安徽開潤股份有限公司

                                    董事會

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標簽： 開潤股份