證券代碼:002907 證券簡(jiǎn)稱:華森制藥 公告編號(hào):2022-085
債券代碼:128069 債券簡(jiǎn)稱:華森轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
重慶華森制藥股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后,“華森轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。“華
森轉(zhuǎn)債”持有人持有的“華森轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交
易日前解除質(zhì)押和凍結(jié),以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
“華森轉(zhuǎn)債”,將按照 100.72 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回,因目前“華森轉(zhuǎn)債”市場(chǎng)
價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請(qǐng)投資者
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、贖回情況概述
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶華
森制藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕222
號(hào))的核準(zhǔn),重慶華森制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2019 年 6 月
發(fā)行價(jià)格為每張 100 元,募集資金總額為人民幣 30,000 萬(wàn)元。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳證券交易所掛牌交
易,債券代碼為“128069”,債券簡(jiǎn)稱“華森轉(zhuǎn)債”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24
日。
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
告》(公告編號(hào):2019-062),2019 年 7 月 11 日,公司完成 2019 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的登記手續(xù),2019 年 7 月 15 日為公司 2019 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票之上市日。根據(jù)《重慶華森制藥股份有限
公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”)的規(guī)定,
公司對(duì)“華森轉(zhuǎn)債”價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)公告。
告》(公告編號(hào):2020-052),2020 年 7 月 8 日,公司完成 2019 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予限制性股票的登記手續(xù),2020 年 7 月 10 日為該預(yù)留部分
授予限制性股票之上市日。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書》的規(guī)定,需要調(diào)整轉(zhuǎn)
股價(jià)格。經(jīng)計(jì)算,本次限制性股票登記完成后,“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變,為
告》(公告編號(hào):2020-060),公司因?qū)嵤?ensp;2019 年度權(quán)益分派方案,需調(diào)整轉(zhuǎn)
股價(jià)格,本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.08 元/股調(diào)整為 18.04 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
價(jià)格于 2020 年 7 月 17 日開(kāi)始生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)公告。
告》(公告編號(hào):2021-036),公司因?qū)嵤?ensp;2020 年度權(quán)益分派方案,需調(diào)整轉(zhuǎn)
股價(jià)格,本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.04 元/股調(diào)整為 18.01 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
價(jià)格于 2021 年 6 月 24 日開(kāi)始生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)公告。
調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2022-044),公司因部分限
制性股票完成回購(gòu)注銷,需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.01 元/
股調(diào)整為 18.02 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 6 月 29 日開(kāi)始生效。具體內(nèi)
容詳見(jiàn)相關(guān)公告。
(公告編號(hào):2022-047),公司因 2021 年權(quán)益分派,需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,本次可
轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 18.02 元/股調(diào)整為 17.97 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年
格的公告》(公告編號(hào):2022-058),經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),
公司董事會(huì)決定本次不向下修正“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格,且自本次董事會(huì)審議通
過(guò)之日起未來(lái)三個(gè)月(2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日)內(nèi),如再次觸
發(fā)“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)
相關(guān)公告。
(五)可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形
公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期間,公司股票價(jià)格
已有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“華森轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(即 17.97 元/股)
的 130%。根據(jù)《募集說(shuō)明書》的約定,已觸發(fā)“華森轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
贖回“華森轉(zhuǎn)債”的議案》,結(jié)合公司當(dāng)前自身情況,董事會(huì)同意行使“華森轉(zhuǎn)
債”的提前贖回權(quán),按照債券面值(人民幣 100 元)加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回
在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱
“中登深圳分公司”)登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股“華森轉(zhuǎn)債”。
二、贖回實(shí)施安排
(一)贖回價(jià)格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》中關(guān)于提前贖回的約定,贖回價(jià)格為 100.72 元/張。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B*i*t/365。
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額,100 元/
張;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率,即第四年票面利率 1.50%;
t:指計(jì)息天數(shù) 175 天,即從上一個(gè)付息日 2022 年 6 月 24 日起至本計(jì)息年
度贖回日 2022 年 12 月 16 日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×175/365=0.72 元/張
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.72=100.72 元/張
扣稅后的贖回價(jià)格以中登深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利
息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
(二)贖回對(duì)象
本次贖回對(duì)象為 2022 年 12 月 15 日收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“華
森轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
(三)贖回程序及時(shí)間安排
債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
起,“華森轉(zhuǎn)債”將停止交易。
登記日(2022 年 12 月 15 日)收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“華森轉(zhuǎn)債”。
本次提前贖回完成后,“華森轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
贖回款到達(dá)“華森轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時(shí)“華森轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可
轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華森轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
(四)咨詢方式
聯(lián)系部門:公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話:023-67038855
聯(lián)系郵箱:ir@pharscin.com
三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“華森轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實(shí),公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)不存在交易“華森轉(zhuǎn)債”的情形。
四、其他事項(xiàng)
進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào),具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
為 1 股;同一交易日內(nèi)多次申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換
后 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
五、備查文件
司債券的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
重慶華森制藥股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)債贖回 華森制藥
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