證券代碼：600510       證券簡(jiǎn)稱：黑牡丹          公告編號(hào)：2022-078

【資料圖】

          黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司

       關(guān)于控股子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易

              及提供借款的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 2022 年 11 月 9 日，黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

二級(jí)控股子公司常州綠都房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠都房地產(chǎn)”）向常州環(huán)

龍星辰置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星辰置業(yè)”）單方面增資 301.54 萬(wàn)元，并完成

增資的工商變更登記手續(xù)，持有星辰置業(yè)股權(quán)比例由 15%變更為 35%。

  ? 2022 年 11 月 10 日，綠都房地產(chǎn)與其持股 35%的參股子公司星辰置業(yè)簽

署了《股東借款協(xié)議》，綠都房地產(chǎn)向星辰置業(yè)提供 565,770,672.30 元借款，用

于支付項(xiàng)目地塊土地出讓金；借款利率為年利率 4.75%；借款期限至 2024 年 11

月 9 日。本次借款完成后，星辰置業(yè)雙方股東均以同等條件，按持股比例對(duì)其提

供借款。

  ? 本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易及提供借款事項(xiàng)已經(jīng)公司九屆八次董事會(huì)會(huì)議

及 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

  ? 星辰置業(yè)持股 65%的股東常州環(huán)龍實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)

龍實(shí)業(yè)”）的董事長(zhǎng)葛蘭女士在過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)曾任公司控股股東常高新集團(tuán)有

限公司董事，因此環(huán)龍實(shí)業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次對(duì)外投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)與環(huán)龍實(shí)業(yè)無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易，亦未與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生過(guò)對(duì)外

投資相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

  ? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  一、本次對(duì)外投資及提供借款情況

  公司分別于 2022 年 8 月 19 日及 2022 年 9 月 7 日召開了九屆八次董事會(huì)會(huì)

議及 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資

及提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司綠都房地產(chǎn)以總額不超過(guò)

發(fā)星辰置業(yè)持有的位于常州市新北區(qū)泰山路以西、漢江中路以北的 JZX20211501

地塊，總面積 87,241 ㎡（折約 130.86 畝），并視屆時(shí)星辰置業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況決定

是否在前述投資總額范圍內(nèi)進(jìn)一步收購(gòu)星辰置業(yè)的控股權(quán)，最終持股比例不超過(guò)

屆時(shí)實(shí)際所持有的星辰置業(yè)股權(quán)比例向星辰置業(yè)提供為期不超過(guò) 24 個(gè)月、總額

不超過(guò)人民幣 15.50 億元的借款用于項(xiàng)目地塊的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，借款利率為年利率不

低于 4.75%。同時(shí)星辰置業(yè)的其他股東將以同等條件按其屆時(shí)持股比例向星辰置

業(yè)提供借款。前述投資額度及借款額度的使用期限為本次投資及對(duì)外借款事宜經(jīng)

股東大會(huì)審議通過(guò)之日起四年（詳見公司公告 2022-055）。

讓所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（蘇鑫鼎咨報(bào)字（2022）

第 097 號(hào)）載明的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了備案，星辰置業(yè)的股東全部權(quán)益于評(píng)估基

準(zhǔn)日 2022 年 8 月 31 日的評(píng)估價(jià)值為-157.54 元，賬面價(jià)值為-157.54 元。根據(jù)

上述經(jīng)過(guò)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)公司與環(huán)龍實(shí)業(yè)協(xié)商，星辰置業(yè) 15%股權(quán)最

終交易價(jià)格確定為人民幣 0.00 元。2022 年 9 月 30 日，綠都房地產(chǎn)與環(huán)龍實(shí)業(yè)

及星辰置業(yè)簽署了《關(guān)于常州市 JZX20211501 地塊合作協(xié)議》（詳見公司公告

業(yè)所持有的星辰置業(yè) 15%股權(quán)并就對(duì)應(yīng)的出資額完成實(shí)繳出資。變更完成后，綠

都房地產(chǎn)直接持有星辰置業(yè) 15%的股權(quán)，星辰置業(yè)為公司參股公司，不會(huì)導(dǎo)致公

司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。2022 年 10 月 19 日，綠都房地產(chǎn)與環(huán)龍實(shí)業(yè)及星辰

置業(yè)簽署了《股東借款協(xié)議》，綠都房地產(chǎn)向星辰置業(yè)提供 424,328,004.23 元借

款，用于支付項(xiàng)目地塊土地出讓金；借款利率為年利率 4.75%；借款期限至 2024

年 10 月 16 日（詳見公司公告 2022-072）。

   二、本次對(duì)外投資及提供借款的進(jìn)展情況

  （一）完成增資的工商變更登記手續(xù)

星辰置業(yè)股權(quán)比例由 15%變更為 35%，本次增資的工商變更登記手續(xù)完成后星辰

置業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

        股東         注冊(cè)資本金出資額（人民幣）            出資比例

      環(huán)龍實(shí)業(yè)                833 萬(wàn)元              65%

     綠都房地產(chǎn)               448.54 萬(wàn)元            35%

        合計(jì)              1,281.54 萬(wàn)元           100%

  本次變更完成后，綠都房地產(chǎn)直接持有星辰置業(yè) 35%的股權(quán)，星辰置業(yè)為公

司參股公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

  （二）簽署股東借款協(xié)議

內(nèi)容如下：

  甲方：常州綠都房地產(chǎn)有限公司

  乙方：常州環(huán)龍星辰置業(yè)有限公司

  因乙方項(xiàng)目開發(fā)資金需要，向甲方申請(qǐng)借款。甲乙雙方本著平等、自愿和誠(chéng)

實(shí)信用原則，就借款事宜達(dá)成一致。特訂立本協(xié)議，供雙方恪守履行。

  第一條 借款金額與期限

支付光星地塊土地出讓金。

開始計(jì)算。

  第二條 還款方式

  乙方可以在本合同借款期限屆滿后一次性償還借款，也可在合同期內(nèi)提前分

次歸還借款。

  第三條 利率和利息

  本協(xié)議借款利率為 4.75%，利息按單筆借款的實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，即單筆借

款額*實(shí)際占用天數(shù)*利率/360。

  甲、乙雙方同意，乙方歸還甲方最后一筆借款之日，將應(yīng)付股東借款利息一

次性支付至甲方指定賬戶；甲方在收到乙方支付的股東借款利息的同時(shí)，向乙方

提供等額增值稅發(fā)票。

  第四條 爭(zhēng)議解決

  本協(xié)議未盡事宜以及履行本合同所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商

不成雙方可向常州仲裁委提起仲裁。

  第五條 合同的生效

  本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字或蓋章，并加蓋公司合同章之日

起生效。

  三、本次對(duì)外投資及提供借款對(duì)上市公司的影響

  （一）本次投資對(duì)公司的影響

  本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于提升公司項(xiàng)目開發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提

高公司新型城鎮(zhèn)化建設(shè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，本次投資涉及的資金將以綠都房地

產(chǎn)自有資金或自籌資金分期出資，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影

響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

  （二）對(duì)外提供借款對(duì)公司的影響

  本次借款有利于項(xiàng)目地塊的合作開發(fā)，不會(huì)影響綠都房地產(chǎn)自身的正常生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)。本次借款利率高于目前銀行同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，與房地產(chǎn)企業(yè)平均融

資成本基本持平，定價(jià)原則合理、公允，且星辰置業(yè)其余股東將以同等條件按其

持股比例向星辰置業(yè)提供借款，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的

情形。

  四、對(duì)外投資及提供借款風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  綠都房地產(chǎn)是否最終投資至持有星辰置業(yè) 51%股權(quán)存在不確定性，公司將根

據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  因經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，星辰置業(yè)在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可

能存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注、研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)，

密切關(guān)注星辰置業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合實(shí)際情況，動(dòng)態(tài)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并同步

調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，保證公司健康可持續(xù)發(fā)展。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

  截至本公告披露日，公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助總余額 194,797.62 萬(wàn)元，占上

市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 20.78%；不存在逾期未收回財(cái)務(wù)資助金

額的情況。

  特此公告。

                         黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 關(guān)聯(lián)交易