申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

【資料圖】

   關(guān)于江蘇亨通光電股份有限公司

 使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

        的核查意見

     申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇亨

通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通光電”）非公開發(fā)行股票的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號—規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號—持續(xù)

督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定對亨通光電使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金之事項進(jìn)

行了核查，具體如下：

一、本次非公開發(fā)行股票募集資金情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1515 號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亨通光電

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)以非公開發(fā)行股票方式發(fā)

行人民幣普通股 571,105,746 股。

     公司于 2020 年 12 月以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股 409,423,233

股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 12.31 元，募集資金總額為人民幣

為人民幣 5,004,147,167.92 元。以上募集資金已全部到位，并由立信會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信會師報字[2020]第 ZA16002 號）。

二、募集資金投資項目的基本情況

     《江蘇亨通光電股份有限公司2019年非公開發(fā)行股票預(yù)案》所披露的非公

開發(fā)行股票募集資金的投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號              項目名稱            項目投資總額         募集資金投資額

序號         項目名稱          項目投資總額       募集資金投資額

           合計               538,488      504,000

  根據(jù)第八屆董事會第八次會議和 2021 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于變

更部分募集資金用途的議案》，上述 PEACE 跨洋海纜通信系統(tǒng)運營項目除巴基

斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段尚需繼續(xù)使用募集資金支付約 61,028 萬人民

幣外，該運營項目募集資金剩余的 90,000 萬元將優(yōu)先投入至新增的新加坡延伸

段建設(shè)，募投項目涉及的肯尼亞-南非段將根據(jù)項目建設(shè)計劃另行籌措資金。

  根據(jù)第八屆董事會第十二次會議和 2022 年度第三次臨時股東大會審議通過

的《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，上述 100G/400G 硅光模塊研發(fā)及量產(chǎn)

項目剩余募集資金 83,815.22 萬元及其利息優(yōu)先投入大型深遠(yuǎn)海風(fēng)電安裝平臺項

目，原募投項目將根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度另行籌措資金。

三、公司前次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金》的議案，同意公司使用不超過20億元閑置募

集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。截

至本核查意見出具日，公司實際使用20億元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，

上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的20億元已歸還至募集資金賬戶。

四、公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金情況

  為提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司經(jīng)營成本，在確保不影

響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過16億元閑置募集

資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第十七次會議審議批準(zhǔn)之

日起不超過12個月，到期后歸還至募集資金專戶。

  公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會改變或變相改

變募集資金用途，暫時補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，

不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設(shè)需要，公司將隨時利用自有資金或

銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進(jìn)度。

五、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的內(nèi)部決策程序

《使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金》的議案；

《使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金》的議案；

  獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意意見。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)通過查閱會議材料等方式，對以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資

金的事項進(jìn)行了核查。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 本次募集資金使用行為未變相改變募集資金用途，

未影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，單次補(bǔ)充流動資金時間計劃未超過 12 個

月。亨通光電上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事

亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號—持續(xù)督導(dǎo)》以及公司《募集資金管理

辦法》等有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意亨通光電實施上述事項。

（以下無正文）

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標(biāo)簽： 亨通光電 流動資金 募集資金