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觀點(diǎn):上機(jī)數(shù)控: 關(guān)于實(shí)施“上22轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第十五次提示性公告

時(shí)間:2022-11-07 19:03:28    來(lái)源:證券之星    

證券代碼:603185      證券簡(jiǎn)稱:上機(jī)數(shù)控         公告編號(hào):2022-141


【資料圖】

債券代碼:113642      債券簡(jiǎn)稱:上22轉(zhuǎn)債

              無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“上 22 轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第十五次提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ? 贖回登記日:2022 年 11 月 15 日

  ? 贖回價(jià)格:100.214 元/張

  ? 贖回款發(fā)放日:2022 年 11 月 16 日

  ? 最后交易日:2022 年 11 月 10 日

  截至 2022 年 11 月 7 日收市后,距離 11 月 10 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最后交易

日)僅剩 3 個(gè)交易日,11 月 10 日為“上 22 轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。

  ? 最后轉(zhuǎn)股日:2022 年 11 月 15 日

  截至 2022 年 11 月 7 日收市后,距離 11 月 15 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股

日)僅剩 6 個(gè)交易日,11 月 15 日為“上 22 轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

  ? 本次提前贖回完成后,“上 22 轉(zhuǎn)債”將自 2022 年 11 月 16 日起在上海

證券交易所摘牌。

  ? 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照

應(yīng)計(jì)利息(合計(jì) 100.214 元/張)被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較大投

資損失。

  ? 特提醒“上 22 轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的股票自 2022 年 9 月 7

日至 2022 年 9 月 28 日期間已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收

盤價(jià)格不低于公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“上 22 轉(zhuǎn)債”)當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%。根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》

                                     (以

下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”)的約定,已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款。公司于 2022

年 9 月 28 日召開第三屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“上

在冊(cè)的“上 22 轉(zhuǎn)債”全部贖回。

  現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書》的有關(guān)條款,就贖回有關(guān)事

項(xiàng)向全體“上 22 轉(zhuǎn)債”持有人公告如下:

  一、贖回條款

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》關(guān)于有條件贖回條款約定,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的

收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的

價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

  IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

  B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

  i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年適用的票面利率;

  t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)計(jì)算。

  二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

  (一)贖回條件的成就情況

  公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 28 日連續(xù)十五個(gè)交易日內(nèi)有十

五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“上 22 轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%,已滿足“上

  (二)贖回登記日

  本次贖回對(duì)象為 2022 年 11 月 15 日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”)登記在冊(cè)的“上 22 轉(zhuǎn)債”的全

部持有人。

  (三)贖回價(jià)格

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定,贖回價(jià)格為 100.214

元/張。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

  IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

  B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

  i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年適用的票面利率;

  t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

  當(dāng)期計(jì)息年度(2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日)票面利率為 0.30%;

  計(jì)息天數(shù):2022 年 3 月 1 日至 2022 年 11 月 16 日(算頭不算尾)共 260 天;

  每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息:IA=B×i×t/365=100×0.30%×260/365=0.214 元;

  贖回價(jià)格=面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.214=100.214 元/張。

  (四)關(guān)于投資者債券利息所得扣稅情況說(shuō)明

定,可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者(包括證券投資基金)應(yīng)繳納債券利息收入個(gè)人所得稅,

征稅稅率為利息額的 20%,即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣 100.214 元/張(稅

前),實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.171 元/張(稅后)。上述所得稅將統(tǒng)一

由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各兌

付機(jī)構(gòu)未履行代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。

定,對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè),其債券利息所得稅需自行繳納,即每張可轉(zhuǎn)債

實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.214 元/張(稅前)。

等非居民企業(yè),根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅

政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號(hào))規(guī)定,自 2021 年 11 月 7

日起至 2025 年 12 月 31 日止,對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收

入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣

   (五)贖回程序

   公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“上 22 轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告,通知“上

   當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí),在贖回登記日次一交易日(2022 年 11 月 16

日)起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的“上 22 轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

   公司在本次贖回結(jié)束后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次

贖回對(duì)本公司的影響。

   (六)贖回款發(fā)放日:2022 年 11 月 16 日

   公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上

海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款,同時(shí)記減持有人

相應(yīng)的“上 22 轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定

的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款,未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司

保管,待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

   (七)交易和轉(zhuǎn)股

   截至 2022 年 11 月 7 日收市后,距離 11 月 10 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最后交易

日)僅剩 3 個(gè)交易日,11 月 10 日為“上 22 轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。11 月 10

日收市后,“上 22 轉(zhuǎn)債”將停止交易。

   截至 2022 年 11 月 7 日收市后,距離 11 月 15 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股

日)僅剩 6 個(gè)交易日,11 月 15 日為“上 22 轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。11 月 15

日收市后,“上 22 轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

   (八)摘牌

   自 2022 年 11 月 16 日起,公司的“上 22 轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

   三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

  (一)截至 2022 年 11 月 7 日收市后,距離 11 月 10 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最

后交易日)僅剩 3 個(gè)交易日,11 月 10 日為“上 22 轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日;距

離 11 月 15 日(“上 22 轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅剩 6 個(gè)交易日,11 月 15 日為“上

出。

  (二)如投資者持有的“上 22 轉(zhuǎn)債”存在質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交

易日前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

  (三)贖回登記日(2022 年 11 月 15 日)收市后,未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“上 22 轉(zhuǎn)

債”將全部?jī)鼋Y(jié),停止交易和轉(zhuǎn)股,將按照 100.214 元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。

本次贖回完成后,“上 22 轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

  (四)因目前“上 22 轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格(2022 年 11 月 7 日收盤價(jià)為 142.086

元/張)與贖回價(jià)格(100.214 元/張)差異較大,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出,

可能面臨較大投資損失。

     特提醒“上 22 轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

     四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門:公司證券部

  聯(lián)系電話:0510-85390590

  特此公告。

                                無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司

                                            董   事   會(huì)

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