華金證券股份有限公司

          關(guān)于濮陽惠成電子材料股份有限公司

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         增加自有資金現(xiàn)金管理額度的核查意見

  華金證券股份有限公司（以下簡稱“華金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為濮

陽惠成電子材料股份有限公司（以下簡稱“濮陽惠成”、“公司”）的持續(xù)督

導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對濮陽惠成本次增加自

有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表如下核查意見：

  濮陽惠成于 2022 年 11 月 3 日召開了第四屆董事會第三十一次會議，同意

公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來已

審批的不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7 億

元），使用期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月（含 12 個

月）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。具體情況如下：

  一、本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的基本情況

  本著股東利益最大化的原則，為提高自有資金使用效率，在確保不影響公

司正常經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司及其子公

司計劃將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來已審批的不超過人民幣 5 億元（含 5 億

元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7 億元），在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動

使用。具體情況如下：

  （一）投資品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置自有

資金用于購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)

品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、

收益憑證、國債逆回購、債券投資等）。

  （二）投資額度

  公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，將自有資金現(xiàn)金管理額度由原

來已審批的不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7

億元），在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

  （三）決議有效期

  自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  （四）實(shí)施方式

  在有效期和額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)法定代表人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確投資金額、

選擇投資產(chǎn)品品質(zhì)、簽署合同等，同時授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施

相關(guān)事宜。

  二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  （一）投資風(fēng)險

影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風(fēng)險、流動

性風(fēng)險等投資風(fēng)險，投資產(chǎn)品的實(shí)際收益存在不確定性。

  （二）風(fēng)險控制措施

資品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存

在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

定期對所投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  三、對公司日常經(jīng)營的影響

  在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；

同時，通過進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收

益，進(jìn)一步提升公司的整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。

  四、相關(guān)審議程序以及專項(xiàng)意見

  （一）董事會審議情況

加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的情

況下，將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來已審批的不超過人民幣 5 億元（含 5 億

元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7 億元），在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動

使用。

  （二）監(jiān)事會審議情況

加自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司在不影響正常

經(jīng)營的情況下，將自有資金現(xiàn)金管理額度由原來已審批的不超過人民幣 5 億元

（含 5 億元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7 億元）。有利于提高公司自有

資金的使用效率，增加公司投資收益，提高資產(chǎn)回報率，符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不

存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司及子公司增加自有資金現(xiàn)金管

理額度，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月（含 12 個

月）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意

見：

  公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，將自有資金現(xiàn)金管理額度由原

來已審批的不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）增加至不超過人民幣 7 億元（含 7

億元）。有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益，提高資產(chǎn)

回報率，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及

規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立

董事一致同意公司及子公司增加自有資金現(xiàn)金管理額度，并提交公司股東大會

審議。

  五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)已經(jīng)

公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，除尚

需股東大會審議外，公司已就本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)履行了必

要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

濮陽惠成在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營的前提下，本次增加自有資金現(xiàn)

金管理額度的事項(xiàng)有利于提高閑置自有資金的使用效率，符合全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)對濮陽惠成本次增加自有資金現(xiàn)金管理額度的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《華金證券股份有限公司關(guān)于濮陽惠成電子材料股份

有限公司增加自有資金現(xiàn)金管理額度的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         許   寅    王旭東

                        華金證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 股份有限公司