本周，北上資金凈賣出逾127億元，連續(xù)3周凈賣出。不過交投大幅活躍，全周合計成交5695億元，創(chuàng)4個多月來新高。滬股通在周一凈賣出之后，連續(xù)4個交易日逆勢凈買入，隱現(xiàn)抄底跡象。

南向資金則繼續(xù)大幅加倉港股，連續(xù)17個交易日凈買入，本周合計凈買入逾281億港元，創(chuàng)年內(nèi)最高周凈買入。10月以來，南向資金累計凈買入685億港元，創(chuàng)18個月來最高月度凈買入。

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煤炭股獲得逾16億元的凈買入，為本周最受北上資金青睞的行業(yè)，小金屬、醫(yī)療器械、房地產(chǎn)、半導(dǎo)體等4個行業(yè)本周也獲得北上資金超10億元的逆勢加倉。白酒股依舊是減持重點，全周凈賣出約74億元，銀行、電氣設(shè)備兩行業(yè)則被凈賣出超20億元。

增持多只煤炭股

本周，北上資金把多只煤炭股的倉位加至歷史最高，凈買入陜西煤業(yè)5.78億元，增持2774萬股，總持倉達到6.37億股，創(chuàng)歷史新高；凈買入淮北礦業(yè)2.29億元，增持逾1557萬股，總持股達到1.23億股，亦刷新歷史紀(jì)錄；凈買入盤江股份8900萬元，增持1202萬股，總持股達5743萬股，創(chuàng)歷史最高。

另外，北上資金本周還凈買入中國神華4.95億元，增持1677萬股；凈買入兗礦能源3.03億元，增持693萬股；凈買入山西焦煤5412萬元，增持443萬股。上述個股總持倉均處于歷史最高水平附近。

三季度以來，逐漸進入枯水期，水電發(fā)電量快速回落，火電替代效應(yīng)明顯。本周統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月水電發(fā)電量同比大幅下降30%，降幅比上月擴大19個百分點，而火電9月發(fā)電量同比增長6.1%。

另外，為保障冬季取暖需求，煤炭開采量大幅增加。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，9月生產(chǎn)原煤3.9億噸，同比增加12.3%，增速環(huán)比8月加快4.2個百分點，日均產(chǎn)量1289萬噸，較8月1195萬噸提高94萬噸。

但由于煤炭主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、山西、陜西等地疫情反復(fù)，局部靜默管理，生產(chǎn)運輸受到影響，大秦線因疫情干擾，秋季檢修延期到10月29日，煤炭供需總體趨于緊張，價格持續(xù)上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，秦港5500大卡煤價突破1600元/噸，9月累計上漲逾250元/噸，10月以來再度上漲近100元/噸。

逆勢加倉天齊鋰業(yè)

鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)10月27日公布2022年三季報，今年前三季度，實現(xiàn)營收246.46億元，同比增長536%，凈利潤159.82億元，同比增長2916%。

雖然天齊鋰業(yè)股價近期持續(xù)調(diào)整，但超高的業(yè)績增速，吸引著北上資金一直在逆勢加倉。隨著三季報的公布，增持速度陡然加快，本周凈買入9.53億元，位居凈買入榜首，增持1002萬股，總持股達到4899萬股，創(chuàng)歷史新高。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鋰鹽現(xiàn)貨價格已連續(xù)11個交易日上漲，10月28日電池級碳酸鋰均價達到55.1萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價達52.6萬元/噸，雙雙創(chuàng)歷史新高。鋰輝石的價格從2月底的2000余美元/噸漲到近5000美元/噸，半年時間里上漲1倍多。

另外，澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉本周發(fā)布公告，公司又簽訂一批5000噸鋰精礦的出售合同，成交價為7255美元/噸，較上周拍賣成交價上漲2.18%。

東莞證券指出，目前鋰鹽供給端未有明顯增量，隨著政策持續(xù)發(fā)力以及四季度新能車銷售旺季到來，鋰板塊下游新能源領(lǐng)域需求將維持高景氣。鋰鹽產(chǎn)品由于供需兩端的周期錯配，價格預(yù)計將持續(xù)上漲。

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