證券代碼：603355        證券簡稱：萊克電氣          公告編號：2022-068

【資料圖】

               萊克電氣股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目

                  投入金額的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  萊克電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊克電氣”）于 2022 年 10 月

了《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額的議案》，同意

公司根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的實際需求，對募投項目的募集資金投入金

額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。2022 年 1 月 24 日，

公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已在公司董事會審議范圍內(nèi)，審議通過

后，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2065 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,200 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集

資金總額為 1,200,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 8,173,113.20 元（不含稅）

后，實際募集資金凈額為人民幣 1,191,826,886.80 元。上述資金于 2022 年 10 月

告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

     為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項賬

戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金實行

專戶存儲和管理。

     二、本次募集資金投資項目投入金額調(diào)整情況

     根據(jù)《萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本

次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過 120,000.00 萬元（含），扣除

不含稅發(fā)行費用后，募集資金擬投資年產(chǎn) 8,000 萬件新能源汽車、5G 通信設(shè)備和

工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵零部件新建項目（一期）、新增年產(chǎn)環(huán)境清潔和健康生

活小家電 125 萬臺擴(kuò)建項目、智能數(shù)字化工廠技術(shù)改造項目及補充流動資金。

     由于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除不含稅發(fā)行費用后實際募集資金凈額為

額，按項目情況調(diào)整并最終決定各募集資金投資項目的具體投入金額，募集資金不

足部分將由公司以自籌資金解決。公司按照實際募集資金情況對原募集資金投資項

目擬投入金額作出調(diào)整如下：

                                                                   單位：元

                                          調(diào)整前擬投入募集           調(diào)整后擬投入募集

序號       項目名稱              項目總投資

                                             資金                 資金

     年產(chǎn) 8,000 萬件新能源汽

     動化產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵零部

     件新建項目（一期）

     新增年產(chǎn)環(huán)境清潔和健康

     項目

     項目

         合計            1,264,985,900.00   1,200,000,000.00   1,191,826,886.80

  三、本次調(diào)整募集資金投資項目投入金額事項的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 28 日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會

第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目

投入金額的議案》，同意公司根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的實際需求，對募

投項目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解

決。2022 年 1 月 24 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于

提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，

本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已在公司董事會

審議范圍內(nèi)，審議通過后，無需提交股東大會審議。

  四、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  根據(jù)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實際情況，董事會決定調(diào)整

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額，調(diào)整事項履行了必要的

審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東合法權(quán)

益的情形。 因此，同意公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目

投入金額的事項。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司調(diào)整募集資金投資項目投入金額是根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際

情況所做出的決策，符合公司發(fā)展的實際需求，亦符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東合法權(quán)益的情形，有利于公司日

常經(jīng)營和長期發(fā)展。因此，同意公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投

資項目投入金額的事項。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：

  公司本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已經(jīng)董

事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的

內(nèi)部決策程序。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  因此，對公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目投入金額的

事項無異議。

  特此公告。

                          萊克電氣股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 萊克電氣 投資項目 募集資金