證券代碼:300444                                 證券簡稱:雙杰電氣

(相關(guān)資料圖)

          北京雙杰電氣股份有限公司

              BeijingSOJOElectricCo.,Ltd.

       （北京市海淀區(qū)上地三街 9 號 D 座 1111）

    關(guān)于 2022 年度向特定對象發(fā)行股票

       募集資金運用可行性分析報告

                    （修訂稿）

                   二〇二二年十月

  北京雙杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象非公開發(fā)行

股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分

析如下：

  一、募集資金使用計劃

  本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 27,000.00 萬元，扣除發(fā)行費

用后募集資金凈額擬投資于以下項目：

                                           單位：萬元

   項目名稱           預(yù)計投資總額               擬使用募集資金金額

  償還有息負債                    5,000.00         5,000.00

  補充流動資金                   22,000.00        22,000.00

             合計                             27,000.00

  若本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金投

資項目金額，公司將以自有資金或其他融資方式解決。在不改變本次募集資金投

資項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投

入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度

的實際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程

序予以置換。

  二、本次募集資金投資項目的必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

  截至本報告公告日，公司控股股東、實際控制人趙志宏直接持有公司 11.71%

股權(quán)。趙志宏作為發(fā)行對象全額認購本次向特定對象發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行

事項能夠順利實施，趙志宏將直接持有公司 19.82%的股份，控股股東、實際控

制人的持股比例上升對保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性會起到積極作用。

  公司屬于輸配電設(shè)備行業(yè)，由于本行業(yè)產(chǎn)品多數(shù)用于電力系統(tǒng)工程配套，行

業(yè)的結(jié)算方式一般是按進度支付貨款，較長的結(jié)算周期導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司的應(yīng)收賬

款普遍較高，故公司需要擁有較多的流動資金保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。

  本次向特定對象發(fā)行股份募集資金補充公司流動資金，能有效緩解公司的資

金壓力，有利于增強公司競爭實力，降低經(jīng)營風(fēng)險，是公司實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的

切實保障。

  報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負債率水平整體保持在較高水平，較高的負債規(guī)模增加

了公司的財務(wù)風(fēng)險，限制了公司持續(xù)融資能力，同時給公司帶來較大的財務(wù)費用

負擔(dān)，一定程度上制約公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

  因此，公司通過本次發(fā)行，以募集資金償還有息負債、補充流動資金，有利

于降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險能力；同時，可緩解公

司為解決資金需求而通過債權(quán)融資的壓力，有助于控制有息債務(wù)的規(guī)模，減少公

司財務(wù)費用的支出，從而提高公司的經(jīng)營業(yè)績，也有利于維護公司中小股東的利

益，降低經(jīng)營風(fēng)險。

  （二）本次募集資金的可行性

  公司本次發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有可行性。本

次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營運資金將有所增加，有利于增強公司資

本實力，促進公司積極穩(wěn)妥布局相關(guān)業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平及市場競爭力，推

動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

  公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控

制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，

對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次發(fā)行

募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證

募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。

  三、本次募集資金投資投向涉及的報批事項

  本次募集資金用于償還有息負債和補充流動資金，未進行固定資產(chǎn)等項目投

資，資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無需辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)。

  四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響

  本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額均將有較

大幅度的提高，公司資金實力將顯著增強，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供

有力的資金保障；公司的資產(chǎn)負債率將顯著降低，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，有利于

減少財務(wù)費用，降低財務(wù)風(fēng)險，提高償債能力、后續(xù)融資能力和抗風(fēng)險能力。

  五、本次募集資金運用對公司的整體影響

  綜上所述，本次募集資金使用用途符合未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以及相

關(guān)政策和法律法規(guī)，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用后，

有利于提升公司整體競爭實力，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。

                         北京雙杰電氣股份有限公司

                                      董事會

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標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 發(fā)行股票