上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        證券代碼：300508       證券簡(jiǎn)稱：維宏股份         公告編號(hào)：2022-039

(相關(guān)資料圖)

                      上海維宏電子科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                            上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                               本報(bào)告期比上年同                              年初至報(bào)告期末比上

               本報(bào)告期                                年初至報(bào)告期末

                                  期增減                                  年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）        89,991,135.62         -9.71%         302,062,278.33         -4.62%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈      8,700,685.31             -28.73%     38,105,454.50          -24.81%

利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                  --                --               15,664,789.93              22.17%

量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/股）        0.0289           -76.20%              0.3184     -39.46%

稀釋每股收益（元/股）        0.0289           -76.20%              0.3184     -39.46%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率          0.50%            -1.69%               5.54%      -4.24%

               本報(bào)告期末             上年度末                  本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）        839,286,184.19    836,872,107.36                                  0.29%

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                           單位：元

         項(xiàng)目                    本報(bào)告期金額              年初至報(bào)告期期末金額             說(shuō)明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)

營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按

照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)

助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保

值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及              -6,107,264.35            -6,213,359.20

處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                      0.00               -581,256.95

減：所得稅影響額                          115,552.56                399,139.63

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                     6,719.82                 26,440.73

合計(jì)                              -5,547,361.80            -3,369,139.73     --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)

目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)

常性損益的項(xiàng)目的情形。

                                                      上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

        項(xiàng)目        2022/9/30          2022/1/1          增減               變動(dòng)原因

應(yīng)收賬款               60,124,525.78      40,645,043.50     47.93% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)增加所致。

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用              2,878,050.22       4,660,093.85     -38.24% 裝修費(fèi)逐月攤銷所致。

短期借款               30,026,250.00                 -           - 銀行貸款增加所致。

長(zhǎng)期應(yīng)付款              30,000,000.00      46,000,000.00     -34.78% 逐步支付南京開(kāi)通股東收購(gòu)款所致。

                                                                  子公司虧損增加導(dǎo)致少數(shù)股東權(quán)益減少

少數(shù)股東權(quán)益                876,017.06       1,594,937.03     -45.08%

                                                                  所致。

        項(xiàng)目      2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月        增減               變動(dòng)原因

研發(fā)費(fèi)用               81,575,935.26      63,285,248.87     28.90% 研發(fā)投入增加所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用                 -730,170.05        -149,064.97    -389.83% 外匯匯率波動(dòng)所致。

其他收益               10,544,064.27       7,495,807.44     40.67% 收到退稅增加所致。

投資收益                3,393,156.93       5,939,147.23     -42.87% 理財(cái)投資規(guī)模減少所致。

公允價(jià)值變動(dòng)收益           -9,606,516.13        -331,335.34    -2799.33% 證券投資市值波動(dòng)所致。

信用減值損失             -1,628,203.71      -1,064,649.60     -52.93% 計(jì)提壞賬增加所致。

資產(chǎn)減值損失               -420,833.39      -2,496,158.49     83.14% 新增的呆滯料減少所致。

營(yíng)業(yè)外支出                 618,350.22          60,405.30     923.67% 捐贈(zèng)支出增加所致。

                                                                  南京開(kāi)通銷售額下降及維智研發(fā)費(fèi)用增

所得稅費(fèi)用               2,490,464.04       8,617,434.03     -71.10%

                                                                  加所致。

        項(xiàng)目      2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月        增減               變動(dòng)原因

收到的稅費(fèi)返還            10,840,166.10       6,741,145.19     60.81% 收到退稅增加所致。

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

金

支付給職工以及為職工支付的

現(xiàn)金

收回投資收到的現(xiàn)金         140,234,354.66     250,085,779.10     -43.93% 證券理財(cái)規(guī)模減少所致。

                                                         上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

取得投資收益收到的現(xiàn)金              3,035,348.83     7,300,753.96     -58.42% 證券理財(cái)收益減少所致。

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其

他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金                122,014,340.43   250,161,777.57     -51.23% 證券理財(cái)規(guī)模減少所致。

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支

付的現(xiàn)金凈額

吸收投資收到的現(xiàn)金                  300,000.00     2,000,000.00     -85.00% 收到智為加股東投資款所致。

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                          -     42,981,960.53    -100.00% 無(wú)證券融資業(yè)務(wù)所致。

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支

付的現(xiàn)金

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

 報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  11,569   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                               0

                                     前 10 名股東持股情況

                              持股比                     持有有限售條      質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

   股東名稱          股東性質(zhì)                     持股數(shù)量

                                例                     件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)     數(shù)量

 湯同奎             境內(nèi)自然人        32.36%       35,305,069  27,828,801

 鄭之開(kāi)             境內(nèi)自然人        28.90%       31,522,910  23,642,182

 胡小琴             境內(nèi)自然人         3.80%        4,148,400

 鄭曉冬             境內(nèi)自然人         1.50%        1,632,000

 宋秀龍             境內(nèi)自然人         0.67%          732,200

 趙東京             境內(nèi)自然人         0.63%          692,460     519,344

 牟鳳林             境內(nèi)自然人         0.58%          636,096     477,072

 中國(guó)工商銀行股份有

 限公司－東方紅啟盛

                  其他           0.57%           621,964

 三年持有期混合型證

 券投資基金

 中國(guó)工商銀行股份有

 限公司－華夏領(lǐng)先股        其他           0.52%           566,640

 票型證券投資基金

 曹靜              境內(nèi)自然人         0.29%     320,140

                               前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                              股份種類

          股東名稱                          持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                          股份種類      數(shù)量

 鄭之開(kāi)                                                         7,880,728   人民幣普通股    7,880,728

 湯同奎                                                         7,476,268   人民幣普通股    7,476,268

 胡小琴                                                         4,148,400   人民幣普通股    4,148,400

 鄭曉冬                                                         1,632,000   人民幣普通股    1,632,000

 宋秀龍                                                           732,200   人民幣普通股      732,200

 中國(guó)工商銀行股份有限公司－東方紅

 啟盛三年持有期混合型證券投資基金

 中國(guó)工商銀行股份有限公司－華夏領(lǐng)

 先股票型證券投資基金

 曹靜                                                           320,140    人民幣普通股       320,140

                                                上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 曾廣生                                                       312,720   人民幣普通股         312,720

 中國(guó)工商銀行股份有限公司－東方紅

 啟陽(yáng)三年持有期混合型證券投資基金

                                    上述公司持股數(shù)量前 10 名股東中，公司控制股東、實(shí)際控制人湯同

                                    奎先生和鄭之開(kāi)先生構(gòu)成一致行動(dòng)人；鄭之開(kāi)先生與胡 小琴女士構(gòu)

                                    成一致行動(dòng)人；除此以外，上述公司內(nèi)部股東之間不存 在關(guān)聯(lián)關(guān)系

 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                                    或一致行動(dòng)人關(guān)系；其他股東之間，公司未知是否存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系，

                                    也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致 行動(dòng)人。未

                                    知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否屬于一致行動(dòng)人。

 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明

                                    股東曹靜通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份 320140 股。

 （如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                     單位：股

                        本期解除限      本期增加限

 股東名稱   期初限售股數(shù)                                 期末限售股數(shù)            限售原因        擬解除限售日期

                         售股數(shù)        售股數(shù)

                                                                            任職期內(nèi)執(zhí)行董監(jiān)

 湯同奎       27,828,801         0            0     27,828,801     高管鎖定股

                                                                            高限售規(guī)定

                                                                            任職期內(nèi)執(zhí)行董監(jiān)

 鄭之開(kāi)       23,642,182         0            0     23,642,182     高管鎖定股

                                                                            高限售規(guī)定

                                                                            任職期內(nèi)執(zhí)行董監(jiān)

 趙東京         519,344          0            0          519,344   高管鎖定股

                                                                            高限售規(guī)定

                                                                高管離職 6 個(gè)    屆滿前離職，直至

 牟鳳林         636,096     159,024           0          477,072   月后按照任期      2024 年 11 月 6 日

                                                                內(nèi)要求執(zhí)行       全部解除限售

  合計(jì)       52,626,423    159,024           0     52,467,399

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：上海維宏電子科技股份有限公司

                                                                                      單位：元

             項(xiàng)目                        2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

 流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金                                           26,569,033.86                  35,726,474.11

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)                                       140,206,728.22                 167,570,342.65

               上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)           51,349,001.86     53,328,395.84

 應(yīng)收賬款           60,124,525.78     40,645,043.50

 應(yīng)收款項(xiàng)融資         15,206,211.34     15,836,079.14

 預(yù)付款項(xiàng)            1,786,403.20      1,895,530.39

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款          1,588,169.40       2,268,383.75

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             61,704,201.00     65,892,472.98

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)          4,501,411.39      6,068,575.65

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         363,035,686.05    389,231,298.01

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)         16,305,185.12     16,874,086.64

 固定資產(chǎn)          102,281,346.82    104,051,731.74

 在建工程          215,695,916.47    180,987,756.83

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無(wú)形資產(chǎn)           38,703,366.39     40,363,897.23

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)            100,011,427.28    100,011,427.28

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用          2,878,050.22      4,660,093.85

 遞延所得稅資產(chǎn)           375,205.84        598,815.78

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                              93,000.00

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        476,250,498.14    447,640,809.35

資產(chǎn)總計(jì)           839,286,184.19    836,872,107.36

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           30,026,250.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           67,504,058.96     84,950,965.12

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債           2,774,540.71       3,761,565.91

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬         16,784,312.69     21,842,810.98

 應(yīng)交稅費(fèi)            4,071,131.61      5,313,968.78

                                上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  其他應(yīng)付款                             928,462.23           1,158,360.10

   其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利

  應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

  應(yīng)付分保賬款

  持有待售負(fù)債

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                    16,000,000.00          16,000,000.00

  其他流動(dòng)負(fù)債                         30,506,014.59          37,462,294.17

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                         168,594,770.79         170,489,965.06

 非流動(dòng)負(fù)債：

  保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

  長(zhǎng)期借款

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  租賃負(fù)債

  長(zhǎng)期應(yīng)付款                          30,000,000.00          46,000,000.00

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延收益                            3,212,320.69           3,411,627.65

  遞延所得稅負(fù)債                            26,816.00               2,166.47

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                         33,239,136.69          49,413,794.12

 負(fù)債合計(jì)                           201,833,907.48         219,903,759.18

 所有者權(quán)益：

  股本                            109,094,400.00          90,912,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                          147,860,248.21         166,042,648.21

  減：庫(kù)存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                           36,949,709.89          36,949,709.89

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                        342,671,901.55          321,469,053.05

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 636,576,259.65          615,373,411.15

  少數(shù)股東權(quán)益                           876,017.06            1,594,937.03

 所有者權(quán)益合計(jì)                       637,452,276.71          616,968,348.18

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    839,286,184.19          836,872,107.36

法定代表人：湯同奎   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭之開(kāi)   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱震棚

                                                             單位：元

            項(xiàng)目               本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

 一、營(yíng)業(yè)總收入                        302,062,278.33        316,696,561.91

  其中：營(yíng)業(yè)收入                       302,062,278.33        316,696,561.91

     利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

 二、營(yíng)業(yè)總成本                          268,094,830.51       260,849,792.68

  其中：營(yíng)業(yè)成本                         135,208,981.53       144,613,782.15

     利息支出

                             上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       手續(xù)費(fèi)及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加                   2,111,599.08      2,174,624.41

       銷售費(fèi)用                   20,328,348.99     19,997,945.60

       管理費(fèi)用                   29,600,135.70     30,927,256.60

       研發(fā)費(fèi)用                   81,575,935.26     63,285,248.89

       財(cái)務(wù)費(fèi)用                     -730,170.05       -149,064.97

        其中：利息費(fèi)用                 244,125.00        320,812.61

              利息收入              223,693.50        522,852.94

 加：其他收益                       10,544,064.27      7,495,807.44

      投資收益（損失以“－”號(hào)填列）          3,393,156.93      5,939,147.23

        其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投

資收益

              以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填

列）

      公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填

                              -9,606,516.13       -331,335.34

列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）        -1,628,203.71     -1,064,649.60

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）          -420,833.39     -2,496,158.49

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）            37,093.27        -96,902.75

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）             36,286,209.06     65,292,677.72

  加：營(yíng)業(yè)外收入                        540,000.00        587,279.10

  減：營(yíng)業(yè)外支出                        618,350.22         60,405.30

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）           36,207,858.84     65,819,551.52

  減：所得稅費(fèi)用                      2,490,464.04      8,617,434.03

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）             33,717,394.80     57,202,117.49

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

列）

列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

“-”號(hào)填列）

                              -1,018,919.97       -174,608.88

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈

額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

                                 上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

 金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

 七、綜合收益總額                      33,717,394.80   57,202,117.49

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額          34,736,314.77   57,376,726.37

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額            -1,018,919.97     -174,608.88

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.3184          0.5259

  （二）稀釋每股收益                           0.3184          0.5259

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：湯同奎    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭之開(kāi)  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱震棚

                                                           單位：元

          項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  322,576,377.98     311,630,883.63

  客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

  收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

  收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

  收到的稅費(fèi)返還                          10,840,166.10      6,741,145.19

  收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                    3,854,955.98       1,452,144.92

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       337,271,500.06     319,824,173.74

  購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  155,262,652.69     164,004,806.31

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

  支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

  拆出資金凈增加額

  支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

  支付保單紅利的現(xiàn)金

  支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                  121,165,233.42      87,831,439.62

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                          22,781,261.35      29,089,240.86

  支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   22,397,562.67      26,076,500.14

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       321,606,710.13     307,001,986.93

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                     15,664,789.93      12,822,186.81

                         上海維宏電子科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金              140,234,354.66       250,085,779.10

  取得投資收益收到的現(xiàn)金              3,035,348.83         7,300,753.96

  處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收

 回的現(xiàn)金凈額

  處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             227,190.66                 0.00

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              143,496,894.15       257,386,533.06

  購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

 付的現(xiàn)金

  投資支付的現(xiàn)金                122,014,340.43       250,161,777.57

  質(zhì)押貸款凈增加額

   取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    16,000,000.00        58,411,132.53

   支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              185,632,363.32       342,880,970.92

 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -42,135,469.17       -85,494,437.86

 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

   吸收投資收到的現(xiàn)金                300,000.00          2,000,000.00

    其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)

 金

   取得借款收到的現(xiàn)金              30,000,000.00        31,061,894.26

   收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)               30,300,000.00        33,061,894.26

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                       0.00         42,981,960.53

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金       13,751,341.27         3,313,352.12

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利

 潤(rùn)

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)               13,751,341.27        46,295,312.65

 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~            16,548,658.73       -13,233,418.39

 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響          764,580.26           -38,052.45

 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額           -9,157,440.25       -85,943,721.89

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額          35,726,474.11       110,364,159.73

 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額           26,569,033.86        24,420,437.84

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                    上海維宏電子科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 維宏股份