證券代碼:601311 證券簡(jiǎn)稱:駱駝股份
(資料圖片)
駱駝集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)
信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期
比上年同 末比上年同期
項(xiàng)目 本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
期增減變 增減變動(dòng)幅度
動(dòng)幅度(%) (%)
營(yíng)業(yè)收入 3,458,718,908.22 19.43 9,574,304,737.58 4.73
歸屬于上市公司股東的
凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 80,104,815.80 -49.75 323,273,914.94 -47.89
利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
不適用 不適用 -106,863,256.28 不適用
量?jī)纛~
基本每股收益(元/股) 0.08 -43.34 0.26 -57.13
稀釋每股收益(元/股) 0.08 -43.14 0.26 -56.31
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 減少 0.94 減少 5.18 個(gè)
(%) 個(gè)百分點(diǎn) 百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn) 13,457,131,089.70 12,937,201,094.14 4.02
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間,下同。
今年以來,在疫情反復(fù)以及復(fù)雜的外部環(huán)境的沖擊下,公司經(jīng)營(yíng)面臨一定壓力,尤其是在上
半年,部分車企因疫情停產(chǎn),需求下降,公司業(yè)績(jī)受到了較大影響。
第三季度,公司主動(dòng)調(diào)整市場(chǎng)、客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),持續(xù)推進(jìn)“優(yōu)能達(dá)”體系建設(shè),積極開拓
海外市場(chǎng),主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。低壓鉛酸電池銷量同比增長(zhǎng) 16.23%,環(huán)比增長(zhǎng) 22.47%。
一至三季度銷量累計(jì)同比下降 2.4%,降幅較上半年大幅收窄。低壓鋰電、儲(chǔ)能和鋰電回收等新業(yè)
務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
但公司受以下因素的持續(xù)影響,第三季度凈利潤(rùn)仍同比下降:1.商用車企需求量持續(xù)下降,
對(duì)配套出貨量影響較大;2.部分原輔材料和燃料動(dòng)力價(jià)格上漲;3.因資本市場(chǎng)波動(dòng),公司部分投
資項(xiàng)目公允價(jià)值變動(dòng)的影響。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 年初至報(bào)告期末金額 說明
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 -1,460,707.07 -6,424,367.52
越權(quán)審批,或無正式批
準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅
收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)
助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)
業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)
家政策規(guī)定、按照一定
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享
受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金
融企業(yè)收取的資金占用
費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)
企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資
成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)
凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的
收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資
產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭
受自然災(zāi)害而計(jì)提的各
項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益 -63,867.26 -63,867.26
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置
職工的支出、整合費(fèi)用
等
交易價(jià)格顯失公允的交
易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值
部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)
生的子公司期初至合并
日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無
關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損
益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
相關(guān)的有效套期保值業(yè)
務(wù)外,持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、
交易性金融負(fù)債、衍生
金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
值變動(dòng)損益,以及處置
交易性金融資產(chǎn)、衍生
金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和
其他債權(quán)投資取得的投
資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)
收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損
益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行
后續(xù)計(jì)量的投資性房地
產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、
法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益
進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期
損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)
收入
除上述各項(xiàng)之外的其他
-1,403,632.26 -2,661,124.80
營(yíng)業(yè)外收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益 交易性金融資產(chǎn)持有期
定義的損益項(xiàng)目 間取得的投資收益
減:所得稅影響額 -3,911,764.82 14,333,453.86
少數(shù)股東權(quán)益影響
-240,183.15 -3,582,218.74
額(稅后)
合計(jì) 16,240,681.33 -23,833,178.26
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 變動(dòng)比例(%) 主要原因
營(yíng)業(yè)收入_年初至報(bào)告期末 4.73% 主要系再生鉛外銷量增加所致。
主要系匯率波動(dòng)導(dǎo)致匯兌收益增
財(cái)務(wù)費(fèi)用_年初至報(bào)告期末 -78.72%
加。
主要系資本市場(chǎng)波動(dòng)及匯率波動(dòng)對(duì)
公允價(jià)值變動(dòng)損益_年初至報(bào)告期末 不適用
公允價(jià)值變動(dòng)的影響。
主要系主機(jī)配套銷量下降;部分原
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告 輔材料、燃料動(dòng)力價(jià)格上漲;因資
-55.59%
期末 本市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)的影
響。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的
-47.89% 同上
凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末
基本每股收益(元/股)_年初至報(bào)告期末 -57.13% 同上
稀釋每股收益(元/股)_年初至報(bào)告期末 -56.31% 同上
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_年初至報(bào)告
不適用 -
期末
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
數(shù) 股股東總數(shù)(如有)
前 10 名股東持股情況
持有有 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情
持股 況
限售條
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 比例
件股份 股份
(%) 數(shù)量
數(shù)量 狀態(tài)
劉國(guó)本 境內(nèi)自然人 278,373,337 23.73 0 質(zhì)押 17,690,000
境內(nèi)非國(guó)有
湖北駝峰投資有限公司 150,382,009 12.82 0 質(zhì)押 74,451,000
法人
劉長(zhǎng)來 境內(nèi)自然人 28,888,694 2.46 0 質(zhì)押 15,938,694
香港中央結(jié)算有限公司 其他 19,784,833 1.69 0 無 0
上海睿億投資發(fā)展中心
(有限合伙)-睿億投
其他 16,000,000 1.36 0 無 0
資攬?jiān)铝谒侥甲C券投
資基金 A
李文植 境內(nèi)自然人 10,193,318 0.87 0 無 0
譚文萍 境內(nèi)自然人 8,720,535 0.74 0 無 0
吳吉林 境內(nèi)自然人 7,661,976 0.65 0 無 0
深圳前海博泰廣溢投資
管理有限公司-博泰廣
其他 7,501,000 0.64 0 無 0
溢知臨優(yōu)選多策略 1 號(hào)
私募證券投資基金
路明占 境內(nèi)自然人 7,329,509 0.62 0 質(zhì)押 7,329,509
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類及數(shù)量
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量
股份種類 數(shù)量
劉國(guó)本 278,373,337 人民幣普通股 278,373,337
湖北駝峰投資有限公司 150,382,009 人民幣普通股 150,382,009
劉長(zhǎng)來 28,888,694 人民幣普通股 28,888,694
香港中央結(jié)算有限公司 19,784,833 人民幣普通股 19,784,833
上海睿億投資發(fā)展中心
(有限合伙)-睿億投
資攬?jiān)铝谒侥甲C券投
資基金 A
李文植 10,193,318 人民幣普通股 10,193,318
譚文萍 8,720,535 人民幣普通股 8,720,535
吳吉林 7,661,976 人民幣普通股 7,661,976
深圳前海博泰廣溢投資
管理有限公司-博泰廣
溢知臨優(yōu)選多策略 1 號(hào)
私募證券投資基金
路明占 7,329,509 人民幣普通股 7,329,509
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 湖北駝峰投資有限公司系公司實(shí)際控制人劉國(guó)本先生的控股公司,劉國(guó)
致行動(dòng)的說明 本先生兼任湖北駝峰投資有限公司執(zhí)行董事。劉國(guó)本先生為上海睿億投
資發(fā)展中心(有限合伙)-睿億投資攬?jiān)铝谒侥甲C券投資基金 A 的唯
一所有人。劉國(guó)本先生之配偶與董事長(zhǎng)劉長(zhǎng)來先生之配偶系姐妹,股東
譚文萍女士系董事劉國(guó)本先生侄媳。除此以外,未知上述股東之間是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動(dòng)人。
前 10 名股東及前 10 名 李文植通過信用證券賬戶持有公司股份 10,193,318 股;吳吉林通過普
無限售股東參與融資融 通證券賬戶持有公司股份 4,105,240 股,通過信用證券賬戶持有公司股
券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說 份 3,556,736 股;深圳前海博泰廣溢投資管理有限公司-博泰廣溢知臨
明(如有) 優(yōu)選多策略 1 號(hào)私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份
務(wù)情況。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:駱駝集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 1,544,953,594.64 1,199,710,190.74
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 296,020,969.39 707,603,244.43
衍生金融資產(chǎn) 19,707,444.83 3,002,735.00
應(yīng)收票據(jù) 81,222,615.60 78,786,707.17
應(yīng)收賬款 1,575,576,365.17 1,147,639,464.77
應(yīng)收款項(xiàng)融資 611,673,402.94 628,431,652.58
預(yù)付款項(xiàng) 202,818,452.28 86,763,072.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 226,612,180.75 213,790,645.60
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,233,433,426.48 2,046,940,937.20
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 124,965,800.83 149,175,888.95
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,916,984,252.91 6,261,844,538.80
非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 109,382,701.35 151,818,412.41
長(zhǎng)期股權(quán)投資 481,492,754.44 504,524,270.63
其他權(quán)益工具投資 454,454,964.56 454,454,964.56
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 240,498,890.00 336,321,580.00
投資性房地產(chǎn) 12,570,585.18 13,700,108.00
固定資產(chǎn) 3,390,721,483.38 3,206,980,859.83
在建工程 446,302,692.67 582,120,428.49
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 5,857,056.95 7,511,461.24
無形資產(chǎn) 462,035,303.00 455,842,968.38
開發(fā)支出
商譽(yù) 360,708,086.68 360,416,992.90
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 15,560,056.24 18,724,520.64
遞延所得稅資產(chǎn) 365,030,842.92 346,918,200.31
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 195,531,419.42 236,021,787.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,540,146,836.79 6,675,356,555.34
資產(chǎn)總計(jì) 13,457,131,089.70 12,937,201,094.14
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 1,710,984,383.33 1,157,333,333.33
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 6,495,342.53
應(yīng)付票據(jù) 382,529,000.00 357,640,000.00
應(yīng)付賬款 536,097,157.68 602,441,190.89
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 370,667,891.25 279,261,133.17
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 43,707,566.24 51,609,320.95
應(yīng)交稅費(fèi) 165,941,041.41 235,100,036.44
其他應(yīng)付款 242,295,015.79 193,384,132.70
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 9,501,949.29 23,716,029.73
其他流動(dòng)負(fù)債 151,960,539.07 166,979,652.09
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,613,684,544.06 3,073,960,171.83
非流動(dòng)負(fù)債:
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 781,738,913.20 731,818,000.59
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 4,522,612.87 5,725,302.28
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 160,359,915.67 175,697,956.25
遞延所得稅負(fù)債 142,516,429.24 169,357,159.60
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,089,137,870.98 1,082,598,418.72
負(fù)債合計(jì) 4,702,822,415.04 4,156,558,590.55
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,173,146,118.00 1,173,146,118.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,761,717,921.26 1,761,260,674.37
減:庫存股 42,684,985.97
其他綜合收益 203,131,685.37 189,602,495.46
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 527,632,984.12 527,632,984.12
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 4,919,352,531.41 4,878,003,940.69
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)
益)合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 169,327,434.50 293,681,276.92
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 8,754,308,674.66 8,780,642,503.59
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
總計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:劉長(zhǎng)來 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐乾 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙艷麗
合并利潤(rùn)表
編制單位:駱駝集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月)
一、營(yíng)業(yè)總收入 9,574,304,737.58 9,142,147,712.38
其中:營(yíng)業(yè)收入 9,574,304,737.58 9,142,147,712.38
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 9,518,908,186.73 8,718,720,991.12
其中:營(yíng)業(yè)成本 8,283,180,662.09 7,447,940,346.70
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 355,048,809.01 345,375,138.38
銷售費(fèi)用 449,997,918.26 469,778,233.57
管理費(fèi)用 276,878,954.00 262,908,984.95
研發(fā)費(fèi)用 134,322,537.15 101,186,178.78
財(cái)務(wù)費(fèi)用 19,479,306.22 91,532,108.74
其中:利息費(fèi)用 57,479,805.14 69,506,119.64
利息收入 11,734,155.87 13,586,895.34
加:其他收益 376,991,301.38 360,230,974.32
投資收益(損失以“-”
號(hào)填列)
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
-7,513,169.04 38,902,619.91
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益(損失以“-”
號(hào)填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號(hào)填列)
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失
-80,422,178.87 19,330,779.58
以“-”號(hào)填列)
信用減值損失(損失以
-14,647,399.86 -24,625,263.99
“-”號(hào)填列)
資產(chǎn)減值損失(損失以
-1,952,870.03 38,407.42
“-”號(hào)填列)
資產(chǎn)處置收益(損失以
-1,983,813.88 -19,268.74
“-”號(hào)填列)
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)
填列)
加:營(yíng)業(yè)外收入 2,491,409.70 1,881,817.85
減:營(yíng)業(yè)外支出 9,593,088.13 6,420,593.27
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”
號(hào)填列)
減:所得稅費(fèi)用 38,033,628.85 141,218,644.88
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)
填列)
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
以“-”號(hào)填列)
以“-”號(hào)填列)
(二)按所有權(quán)歸屬分類
利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)
“-”號(hào)填列)
六、其他綜合收益的稅后凈額 13,529,189.95 -23,311,279.16
(一)歸屬母公司所有者的其
他綜合收益的稅后凈額
-14,920,029.46
綜合收益
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動(dòng)額
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
(3)其他權(quán)益工具投資公允
-14,920,029.46
價(jià)值變動(dòng)
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)
合收益
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動(dòng)
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
(4)其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 13,529,189.95 -8,391,249.70
(7)其他
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他
綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 316,594,583.92 662,715,602.66
(一)歸屬于母公司所有者的
綜合收益總額
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合
收益總額
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.26 0.60
(二)稀釋每股收益(元/股) 0.26 0.58
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為: 0 元。
公司負(fù)責(zé)人:劉長(zhǎng)來 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐乾 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙艷麗
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:駱駝集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
(1-9 月) (1-9 月)
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 9,761,622,132.64 9,376,414,702.35
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 180,439,536.49 139,260,770.82
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 276,166,287.98 358,250,595.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 10,218,227,957.11 9,873,926,068.46
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 8,166,374,047.28 7,365,738,779.95
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 664,632,024.70 658,201,876.28
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,205,344,796.36 1,276,885,513.45
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 288,740,345.05 320,041,099.10
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,325,091,213.39 9,620,867,268.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -106,863,256.28 253,058,799.68
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 1,609,085,474.24 1,169,240,919.82
取得投資收益收到的現(xiàn)金 13,083,027.86 18,378,646.54
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,643,885,256.05 1,215,772,804.42
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,281,672,889.63 815,756,309.10
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,514,186,259.60 1,028,754,041.80
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 129,698,996.45 187,018,762.62
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,213,475.88
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,488,149,136.81 1,458,134,832.84
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29,749,426.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,517,898,562.81 1,461,348,308.72
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,903,800,000.00 1,235,413,508.05
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 326,861,013.83 267,743,700.05
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,104,102.54
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,231,765,116.37 1,503,157,208.10
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 286,133,446.44 -41,808,899.38
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 30,704,854.10 -21,697,212.95
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 339,674,040.71 376,571,449.97
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,158,679,503.03 687,878,094.69
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,498,353,543.74 1,064,449,544.66
公司負(fù)責(zé)人:劉長(zhǎng)來 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐乾 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:趙艷麗
√適用 □不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 1,199,710,190.74 1,199,710,190.74
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 707,603,244.43 707,603,244.43
衍生金融資產(chǎn) 3,002,735.00 3,002,735.00
應(yīng)收票據(jù) 78,786,707.17 78,786,707.17
應(yīng)收賬款 1,147,639,464.77 1,147,639,464.77
應(yīng)收款項(xiàng)融資 628,431,652.58 628,431,652.58
預(yù)付款項(xiàng) 86,763,072.36 86,763,072.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 213,790,645.60 213,790,645.60
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,046,940,937.20 2,046,940,937.20
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 149,175,888.95 149,175,888.95
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,261,844,538.80 6,261,844,538.80
非流動(dòng)資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 151,818,412.41 151,818,412.41
長(zhǎng)期股權(quán)投資 504,524,270.63 504,524,270.63
其他權(quán)益工具投資 454,454,964.56 454,454,964.56
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 336,321,580.00 336,321,580.00
投資性房地產(chǎn) 13,700,108.00 13,700,108.00
固定資產(chǎn) 3,206,980,859.83 3,206,980,859.83
在建工程 582,120,428.49 582,120,428.49
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 7,511,461.24 7,511,461.24
無形資產(chǎn) 455,842,968.38 455,842,968.38
開發(fā)支出
商譽(yù) 360,416,992.90 360,416,992.90
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18,724,520.64 18,724,520.64
遞延所得稅資產(chǎn) 346,918,200.31 346,918,200.31
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 236,021,787.95 236,021,787.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,675,356,555.34 6,675,356,555.34
資產(chǎn)總計(jì) 12,937,201,094.14 12,937,201,094.14
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款 1,157,333,333.33 1,157,333,333.33
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 6,495,342.53 6,495,342.53
應(yīng)付票據(jù) 357,640,000.00 357,640,000.00
應(yīng)付賬款 602,441,190.89 602,441,190.89
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 279,261,133.17 279,261,133.17
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 51,609,320.95 51,609,320.95
應(yīng)交稅費(fèi) 235,100,036.44 235,100,036.44
其他應(yīng)付款 193,384,132.70 193,384,132.70
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 23,716,029.73 23,716,029.73
其他流動(dòng)負(fù)債 166,979,652.09 166,979,652.09
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,073,960,171.83 3,073,960,171.83
非流動(dòng)負(fù)債:
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 731,818,000.59 731,818,000.59
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 5,725,302.28 5,725,302.28
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 175,697,956.25 175,697,956.25
遞延所得稅負(fù)債 169,357,159.60 169,357,159.60
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,082,598,418.72 1,082,598,418.72
負(fù)債合計(jì) 4,156,558,590.55 4,156,558,590.55
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 1,173,146,118.00 1,173,146,118.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,761,260,674.37 1,761,260,674.37
減:庫存股 42,684,985.97 42,684,985.97
其他綜合收益 189,602,495.46 189,602,495.46
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 527,632,984.12 527,632,984.12
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 4,878,003,940.69 4,878,003,940.69
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或
股東權(quán)益)合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 293,681,276.92 293,681,276.92
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股
東權(quán)益)總計(jì)
特此公告。
駱駝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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原標(biāo)題:小劇場(chǎng)戲曲藝術(shù)節(jié)(引題)11個(gè)戲種北京競(jìng)演(主題)北京晚報(bào)訊(記者王潤(rùn))11月2日至12月31日,第十屆北京惠民文化消費(fèi)季之第九屆當(dāng)代
2022-10-26 17:33
原標(biāo)題:四大名著今年將全部完成《簡(jiǎn)愛》《基督山伯爵》等上線播出(引題)錄制有聲劇上譯廠“跨行”出新(主題)文 北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)?實(shí)習(xí)
2022-10-26 15:34
原標(biāo)題:《紅與黑》12月登大劇院歌劇廳(主題)導(dǎo)演孟京輝主演梅婷分享創(chuàng)作解讀(副題)今晚報(bào)訊(記者高麗)由司湯達(dá)巨著改編而成的先鋒戲劇
2022-10-26 15:29
原標(biāo)題:蘇有朋憑借綜藝《披荊斬棘2》成功翻紅(引題)用誠(chéng)意和努力“披荊斬棘”(主題)今晚報(bào)記者高爽在綜藝《披荊斬棘2》(上圖)中,蘇有
2022-10-26 15:31
原標(biāo)題:全國(guó)45家主要網(wǎng)絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站2021年新增作品250多萬部,存量作品超過3000萬部,但年內(nèi)改編成影視劇目的僅100多部——(引題)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP
2022-10-26 15:42
原標(biāo)題:與旅游相融合帶動(dòng)增收致富(引題)甘肅非遺百花齊放結(jié)碩果(主題)?,撈顣粤林袊?guó)旅游報(bào)記者張隴堂近日,由甘肅省文化和旅游廳主辦的
2022-10-26 15:29
原標(biāo)題:千年古隆中今朝意更新中國(guó)文化報(bào)駐湖北記者?瞿祥濤“山不高而秀雅,水不深而澄清;地不廣而平坦,林不大而茂盛;猿鶴相親,松篁交翠
2022-10-26 09:38
原標(biāo)題:全程高效扶持孵化網(wǎng)絡(luò)精品樹立行業(yè)標(biāo)桿(引題)網(wǎng)絡(luò)視聽精品“實(shí)訓(xùn)營(yíng)”開全國(guó)之先(主題)北京日?qǐng)?bào)記者李夏至開播即登熱搜的《一年一
2022-10-26 09:45
原標(biāo)題:上海市民藝術(shù)夜校讓申城閃耀著藝術(shù)之光黃藝芹夜幕降臨,華燈初上。散落在申城的文化館、社區(qū)文化活動(dòng)中心、美術(shù)館、圖書館,甚至是企
2022-10-26 09:40
原標(biāo)題:《文物之美》帶青少年領(lǐng)略中華文明北京日?qǐng)?bào)訊(記者路艷霞)《文物之美》新書發(fā)布會(huì)近日在人民美術(shù)出版社舉行。據(jù)了解,《文物之美》
2022-10-26 09:37
原標(biāo)題:廣西柳州:(引題)鄉(xiāng)村文化人才振興的“火塘”越燒越旺(主題)中國(guó)文化報(bào)駐廣西記者?郭凱倩近日,在廣西壯族自治區(qū)柳州市2022年公
2022-10-26 09:30
原標(biāo)題:以典故橋梁詞曲展現(xiàn)博大中華文化(引題)“九說中國(guó)”系列圖書推新作(主題)今晚報(bào)訊(記者高麗)從詩詞、漢字、節(jié)日、典故等多個(gè)維
2022-10-26 08:30
原標(biāo)題:福建漳州南靖縣田螺坑村(引題)梯田土樓古韻悠悠(走進(jìn)傳統(tǒng)村落)(主題)人民日?qǐng)?bào)記者王崟欣福建土樓是由生土夯筑而成的大型圍攏型
2022-10-26 08:38
原標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)劇《血戰(zhàn)松毛嶺》影像書寫青春黨史工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者趙亮10月27日,由國(guó)家廣播電視總局網(wǎng)絡(luò)視聽司、福建省廣播電視局指導(dǎo)的革命
2022-10-26 08:29
原標(biāo)題:傳統(tǒng)戲曲火遍青春校園光明日?qǐng)?bào)記者王笑妃2017年,中宣部、教育部等四部委印發(fā)《關(guān)于戲曲進(jìn)校園的實(shí)施意見》,提出“到2020年,戲曲進(jìn)
2022-10-26 08:29
原標(biāo)題:銅器制作,藝人的堅(jiān)守和初心工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者吳鐸思化銅、切割、打磨、拋光……“叮叮當(dāng)當(dāng)”的鍛刻聲中,一件件栩栩如生的銅器工藝
2022-10-26 08:32
原標(biāo)題:總覽莎士比亞的一生(引題)《威廉與我》登陸廣州大劇院(主題)羊城晚報(bào)記者艾修煜10月25日、26日,2022年廣州藝術(shù)季的優(yōu)質(zhì)劇目——
2022-10-26 07:33
原標(biāo)題:《神秘博士》第十四季發(fā)布預(yù)告(主題)首位黑人博士露真容,2023年播出(副題)羊城晚報(bào)記者胡廣欣10月24日,英劇《神秘博士》第十四
2022-10-25 15:25
原標(biāo)題:第八批國(guó)家文物局重點(diǎn)科研基地申報(bào)工作開啟中新網(wǎng)10月25日電25日,國(guó)家文物局官方網(wǎng)站發(fā)布《國(guó)家文物局關(guān)于組織開展第八批國(guó)家文物局
2022-10-25 15:40
原標(biāo)題:遙想當(dāng)年烽煙起義和寨碑看義利(主題)壽光這塊石碑的碑文不但記載了一段歷史,更彰顯了大義(副題)壽光市紀(jì)臺(tái)鎮(zhèn)寨子村有座“義和寨
2022-10-25 15:29
“對(duì)話up主”原標(biāo)題:尹世傳統(tǒng)糕點(diǎn)老味道的手藝要流傳下去天津日?qǐng)?bào)記者胡春萌今天,方便的物流讓人們可以更便捷地享受來自世界各地的美食,然
2022-10-25 15:30
原標(biāo)題:倫敦交響樂團(tuán)+中國(guó)作曲家,《原神》發(fā)布音樂專輯向世界傾情講述中國(guó)故事文匯報(bào)記者宣晶隨著爆款游戲頻頻出海,中國(guó)作曲家于全球游戲音
2022-10-25 15:24
原標(biāo)題:偃師商城遺址取得多項(xiàng)考古新發(fā)現(xiàn)光明日?qǐng)?bào)記者王勝昔通訊員梁笑宇完備的水資源利用系統(tǒng),排列有序的建筑基址群……近日,中國(guó)社會(huì)科學(xué)
2022-10-25 09:24
原標(biāo)題:遼博最大規(guī)模特展登場(chǎng)(引題)珍品文物闡釋“和合中國(guó)”(主題)人民日?qǐng)?bào)海外版記者劉洪超?中國(guó)“和合”文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),體現(xiàn)了中華民
2022-10-25 08:33
原標(biāo)題:廈門:巷口有舞臺(tái)街角來“競(jìng)藝”光明日?qǐng)?bào)記者馬躍華金秋時(shí)節(jié),徐徐晚風(fēng)帶來絲絲涼意。家住廈門湖里區(qū)的陳瓊,晚上七點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)下樓,去欣
2022-10-25 08:33