證券代碼：300398              證券簡稱：飛凱材料             公告編號：2022-119

【資料圖】

    債券代碼：123078              債券簡稱：飛凱轉(zhuǎn)債

                  上海飛凱材料科技股份有限公司

            關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

                              的進(jìn)展公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

     記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

          上海飛凱材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 30 日

    召開的第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了

    《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響可轉(zhuǎn)換

    公司債券募集資金使用的情況下，使用不超過 3 億元（含）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

    行現(xiàn)金管理，購買商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品或

    結(jié)構(gòu)性存款等，單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個(gè)月（含），在上述現(xiàn)金管理額

    度內(nèi)資金可以滾動使用，前述現(xiàn)金管理額度自公司董事會審議通過相關(guān)議案之日

    起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見，具

    體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。

          近日，公司全資子公司安慶飛凱新材料有限公司（以下簡稱“安慶飛凱”）

    使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

          一、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

                            金額

受托人名稱         產(chǎn)品名稱                  產(chǎn)品類型     起息日         到期日        預(yù)期年化收益率

                            （萬元）

          杭州銀行“添利寶”

杭州銀行股份有                                     2022 年 10   2022 年 11   1.50%或 2.70%

            結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         9,000   結(jié)構(gòu)性存款

限公司上海分行                                      月 19 日      月 30 日       或 2.90%

           （TLBB20224899）

  安慶飛凱在杭州銀行股份有限公司上海分行開立結(jié)構(gòu)性存款賬戶用于存放

上述購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品本金，賬戶賬號為 3101040160002024195-219944。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及安慶飛凱與上述受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  二、審批程序

  《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會

第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，上述購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品

的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無須另行提請董事會審議。

  三、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

  上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品可能存在協(xié)議銀行所揭示的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性

風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品提前終止風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及

意外事件風(fēng)險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品常見風(fēng)險(xiǎn)。

  （1）公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，

選擇安全性高、流動性好的投資品種，明確好理財(cái)產(chǎn)品的金額、品種、期限以及

雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等，根據(jù)外部環(huán)境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合；

  （2）公司董事會審議通過后，公司經(jīng)營管理層在董事會的授權(quán)下具體負(fù)責(zé)

實(shí)施；公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如

評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投

資風(fēng)險(xiǎn)；

  （3）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與

監(jiān)督，定期對所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)

各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計(jì)委員會匯報(bào)；

  （4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以

聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

          （5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

          四、對公司的影響

        用計(jì)劃正常實(shí)施的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常開展和正常生產(chǎn)

        經(jīng)營，也不存在變相改變募集資金投向、用途，損害公司股東利益的情形。

        集資金使用效率，增加投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀

        取更多投資回報(bào)。

          五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                          金額

                                   產(chǎn)品類                         預(yù)期年化     是否   實(shí)際收益

受托人名稱       產(chǎn)品名稱          （萬             起息日        到期日

                                    型                          收益率      贖回   （萬元）

                          元）

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                  2021 年     1.75%或

                                   結(jié)構(gòu)性   2021 年 4

份有限公司     結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         16,000                    10 月 30    3.33%或   是    126.75

                                   存款    月 30 日

上海分行     （TLBB20211789）                               日        3.53%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                       2021 年                1.50%或

                                   結(jié)構(gòu)性              2022 年 1

份有限公司     結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         8,000          12 月 31               2.85%或   是     8.12

                                   存款               月 13 日

上海分行     （TLBB20216046）                    日                   3.05%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結(jié)構(gòu)性   2022 年 1   2022 年 2

份有限公司     結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         5,600                                3.05%或   是    14.51

                                   存款    月 21 日     月 21 日

 上海分行    （TLBB20220317）                                        3.25%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結(jié)構(gòu)性   2022 年 2   2022 年 3

份有限公司     結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         8,000                                2.60%或   是     7.98

                                   存款    月 25 日     月 11 日

 上海分行    （TLBB20220833）                                        2.80%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結(jié)構(gòu)性   2022 年 9   2022 年 9

份有限公司     結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品         19,000                               2.70%或   是    39.35

                                   存款    月2日        月 30 日

上海分行     （TLBB20224140）                                        2.90%

中國建設(shè)銀

                                   保本浮              2022 年

行股份有限    中國建設(shè)銀行上海市                       2022 年 9              1.60%-

公司上海嘉    分行單位結(jié)構(gòu)性存款                       月6日                   3.15%

                                   型產(chǎn)品                日

定支行

  截至本公告披露之日，公司及全資子公司累計(jì)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的未到期余額為人民幣 18,500 萬元（含本次新增），未超過公司董事會對

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批額度。

  六、備查文件

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見；

  特此公告。

                    上海飛凱材料科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金