江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

證券代碼：300339            證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)和軟件                                  公告編號(hào)：2022-087

              江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

   □是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                       本報(bào)告期比上年                               年初至報(bào)告期末比

                       本報(bào)告期                               年初至報(bào)告期末

                                         同期增減                                 上年同期增減

營業(yè)收入（元）              730,985,369.19          7.01%        2,214,325,810.82        13.08%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）      34,184,459.97        -25.14%          121,120,288.70         6.72%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）         --                   --           -282,215,265.93         -12.56%

基本每股收益（元/股）                     0.04           -33.33%            0.15    0.00%

稀釋每股收益（元/股）                     0.04           -33.33%            0.15    0.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    1.07%             -0.46%          3.87%     0.01%

                     本報(bào)告期末                上年度末               本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）              4,892,365,690.05   4,413,694,908.73                  10.85%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

                                     江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                    單位：元

             項(xiàng)目                本報(bào)告期金額           年初至報(bào)告期期末金額           說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部

分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政       5,457,442.14       10,921,898.89

府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交

易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，

以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

資產(chǎn)取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回                                 22,331,561.49

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出              -1,241,152.52       -3,295,350.41

減：所得稅影響額                            17,763.52          159,876.76

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                   327,153.67          344,782.69

合計(jì)                               4,318,769.99       49,069,028.09    --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)情況及原因

（一）資產(chǎn)

款相應(yīng)增加。

（二）負(fù)債

                                            江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

公司預(yù)收的房租增加。

元確認(rèn)相應(yīng)的回購義務(wù)。

（三）所有者權(quán)益

（1）資本公積報(bào)告期內(nèi)增加系：

①報(bào)告期內(nèi)公司將收到員工繳納的第二期員工持股計(jì)劃認(rèn)股款與公司回購股份全部支出之間的差額計(jì)入資本公積-股本溢

價(jià) 28,252,011.20 元；

②報(bào)告期內(nèi)聯(lián)營企業(yè)潤(rùn)芯微科技（江蘇）有限公司增資擴(kuò)股，本公司對(duì)應(yīng)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng) 11,844,062.39

元，資本公積-其他資本公積相應(yīng)增加 11,844,062.39 元；

③報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)應(yīng)分?jǐn)偟墓蓹?quán)激勵(lì)費(fèi)用為 17,603,093.64 元，資本公積-其他資本公積相應(yīng)增加 17,603,093.64 元。

（2）資本公積報(bào)告期內(nèi)減少系：

①報(bào)告期內(nèi)公司將回購專用證券賬戶股份過戶至第二期員工持股計(jì)劃賬戶所發(fā)生的費(fèi)用沖減資本公積-股本溢價(jià)

②報(bào)告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓所持有的聯(lián)營企業(yè)潤(rùn)芯微科技（江蘇）有限公司 2%股權(quán)，相應(yīng)確認(rèn)的其他權(quán)益變動(dòng)由資本公積-其

他資本公積轉(zhuǎn)入投資收益 1,195,038.48 元；

③公司原董事、高級(jí)管理人員劉延新系南京潤(rùn)辰科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，報(bào)告期內(nèi)劉延新已離任公司董事及高管

職務(wù)，本公司對(duì)參股公司南京潤(rùn)辰科技有限公司不再具有重大影響，對(duì)其股權(quán)投資相應(yīng)由長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)換至其他非流

動(dòng)金融資產(chǎn)核算，調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng)-2,831,239.01 元，其他資本公積相應(yīng)減少 2,831,239.01 元。

（1）報(bào)告期內(nèi)公司將回購專用證券賬戶股份過戶至第二期員工持股計(jì)劃賬戶，庫存股相應(yīng)減少 162,988,941.20 元；

（2）報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)已獲授但尚未解鎖的第二期員工持股計(jì)劃產(chǎn)生的回購義務(wù)以及預(yù)留股份確認(rèn)庫存股，庫存股相應(yīng)增

加 191,240,952.40 元。

技術(shù)有限公司收到少數(shù)股東認(rèn)繳的出資款增加。

二、利潤(rùn)表變動(dòng)情況及原因

聯(lián)（天津）信息技術(shù)有限責(zé)任公司達(dá)成債務(wù)和解，債務(wù)重組收益增加。

加。

年初至報(bào)告期末，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 12,112.03 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 6.72%，歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 7,205.13 萬元，較上年同期減少 7.94%；剔除股份支付分?jǐn)偝杀居绊懞螅瓿踔翀?bào)告期末歸屬

于上市公司股東凈利潤(rùn)為 13,870.56 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 22.21%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

為 8,963.66 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 14.53%。

                                                 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

三、現(xiàn)金流量表變動(dòng)情況及原因

產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加。

股計(jì)劃認(rèn)購款，以及公司償還銀行借款較上年同期減少，均導(dǎo)致所致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~年初至報(bào)告期末數(shù)較

上年同期數(shù)增長(zhǎng)。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                155,773 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                           0

                               前 10 名股東持股情況

                                                      持有有限售條       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

     股東名稱              股東性質(zhì)       持股比例     持股數(shù)量

                                                      件的股份數(shù)量       股份狀態(tài)     數(shù)量

江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司       境內(nèi)非國有法人         5.92% 47,131,019            0 質(zhì)押     47,100,000

周紅衛(wèi)                  境內(nèi)自然人           4.17% 33,242,066   24,931,549 質(zhì)押     30,200,000

江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司－第

                     其他              2.07%   16,486,289            0

二期員工持股計(jì)劃

南京國資混改基金有限公司         國有法人          1.74% 13,861,400                0

倪福初                  境內(nèi)自然人         0.78%  6,212,361                0

香港中央結(jié)算有限公司           境外法人          0.50%  3,993,054                0

李雪琴                  境內(nèi)自然人         0.31%  2,508,400                0

李雪平                  境內(nèi)自然人         0.17%  1,340,500                0

陳日和                  境內(nèi)自然人         0.15%  1,220,124                0

褚明陽                  境內(nèi)自然人         0.15%  1,187,300                0

                          前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                         股份種類

              股東名稱                       持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                  股份種類            數(shù)量

江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司                                        47,131,019 人民幣普通股          47,131,019

江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司－第二期員工持股計(jì)劃                                16,486,289 人民幣普通股          16,486,289

南京國資混改基金有限公司                                          13,861,400 人民幣普通股          13,861,400

周紅衛(wèi)                                                    8,310,517 人民幣普通股           8,310,517

倪福初                                                    6,212,361 人民幣普通股           6,212,361

香港中央結(jié)算有限公司                                             3,993,054 人民幣普通股           3,993,054

李雪琴                                                    2,508,400 人民幣普通股           2,508,400

李雪平                                                    1,340,500 人民幣普通股           1,340,500

陳日和                                                    1,220,124 人民幣普通股           1,220,124

褚明陽                                                    1,187,300 人民幣普通股           1,187,300

                                    周紅衛(wèi)持有江蘇潤(rùn)和科技投資集團(tuán)有限公司 76.8%的股權(quán)。除此之

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                                    外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的關(guān)系。

                                    股東倪福初通過普通證券賬戶持有公司股票 2,731,361 股外，還通

                                    過華鑫證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票

                                    過普通證券賬戶持有公司股票 649,600 股外，還通過浙商證券股份

                                    有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 1,858,800 股，

                                    實(shí)際合計(jì)持有公司股票 2,508,400 股。股東李雪平通過普通證券賬

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）

                                    戶持有公司股票 91,500 股，通過浙商證券股份有限公司客戶信用交

                                    易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 1,249,000 股，實(shí)際合計(jì)持有公司股

                                    票 1,340,500 股 ； 股 東 陳 日 和 通 過 普 通 證 券 賬 戶 持 有 公 司 股 票

                                    券賬戶持有公司股票 655,024 股，實(shí)際合計(jì)持有公司股票 1,220,124

                                    股。

                                                            江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                            單位：股

        期初限售股           本期解除   本期增加     期末限售

 股東名稱                                                  限售原因               擬解除限售日期

          數(shù)             限售股數(shù)   限售股數(shù)      股數(shù)

                                                                      高管鎖定股每年初按上年末持股數(shù)量

 周紅衛(wèi)       24,931,549      0      0     24,931,549     高管鎖定

                                                                      的 25%解鎖。

                                                                      高管鎖定股每年初按上年末持股數(shù)量

 王媛媛          16,050       0      0        16,050      高管鎖定

                                                                      的 25%解鎖。

 合計(jì)        24,947,599      0      0     24,947,599

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司

                                                                                            單位：元

            項(xiàng)目                        2022 年 9 月 30 日                      2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                                481,051,237.83                   587,871,723.82

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                              54,995,500.00                    54,995,500.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                               2,736,153.48                        4,289,641.50

 應(yīng)收賬款                                           1,575,978,971.56                    1,095,885,496.51

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                             9,189,173.79                        8,278,501.41

 預(yù)付款項(xiàng)                                               4,463,746.61                        5,401,414.63

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                                29,671,223.67                    28,139,924.09

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                                  366,712,280.89                   296,486,246.20

 合同資產(chǎn)                                                 33,999,985.86                    24,631,841.76

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                                            12,623,552.39                        8,040,059.44

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                                          2,571,421,826.08                    2,114,020,349.36

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非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資          54,875,227.03           56,269,126.59

 其他權(quán)益工具投資       233,763,832.63          233,023,855.29

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       80,451,266.37           74,913,948.73

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           630,632,268.37          657,700,466.63

 在建工程                                       864,000.00

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           24,889,259.26           28,460,374.20

 無形資產(chǎn)           155,300,225.10          159,109,137.80

 開發(fā)支出            78,279,965.66           35,268,906.49

 商譽(yù)             977,332,230.74          977,332,230.74

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用          19,740,347.83           11,233,722.98

 遞延所得稅資產(chǎn)         65,679,240.98           65,498,789.92

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        2,320,943,863.97        2,299,674,559.37

資產(chǎn)總計(jì)           4,892,365,690.05        4,413,694,908.73

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           394,102,744.51          249,361,541.67

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                                     1,751,331.00

 應(yīng)付賬款            98,960,990.28           69,341,747.30

 預(yù)收款項(xiàng)             8,619,782.66            5,928,135.72

 合同負(fù)債           148,042,555.32          128,403,001.89

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬         196,194,990.28          224,905,543.73

 應(yīng)交稅費(fèi)            27,435,438.96           40,820,561.97

 其他應(yīng)付款          209,150,101.55           23,907,552.44

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      34,211,878.42          34,569,724.54

 其他流動(dòng)負(fù)債           84,147,956.59          68,116,984.73

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         1,200,866,438.57         847,106,124.99

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款           448,507,819.13          480,281,015.65

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債            13,516,456.11           11,310,228.19

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

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  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延收益                                20,672,500.00                             18,652,500.00

  遞延所得稅負(fù)債

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                              482,696,775.24                           510,243,743.84

 負(fù)債合計(jì)                               1,683,563,213.81                         1,357,349,868.83

 所有者權(quán)益：

  股本                                 796,410,841.00                            796,410,841.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                              2,930,690,977.56                         2,877,272,583.25

  減：庫存股                               191,240,952.40                           162,988,941.20

  其他綜合收益                               -3,229,114.86                            -6,100,387.97

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                                79,632,498.72                             79,632,498.72

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                         -405,110,702.71                            -526,230,991.41

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 3,207,153,547.31                           3,057,995,602.39

  少數(shù)股東權(quán)益                           1,648,928.93                              -1,650,562.49

 所有者權(quán)益合計(jì)                       3,208,802,476.24                           3,056,345,039.90

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    4,892,365,690.05                           4,413,694,908.73

法定代表人：周紅衛(wèi)             主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：裴小兵                                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：裴小兵

                                                                                   單位：元

                 項(xiàng)目                         本期發(fā)生額                          上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                                       2,214,325,810.82              1,958,212,712.07

 其中：營業(yè)收入                                      2,214,325,810.82              1,958,212,712.07

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                         2,125,190,913.06             1,875,684,747.11

 其中：營業(yè)成本                                        1,576,088,330.44             1,354,414,102.30

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                                         18,263,772.46                 16,448,963.74

    銷售費(fèi)用                                          65,655,108.54                 57,817,784.87

    管理費(fèi)用                                         191,526,496.61                177,440,124.64

    研發(fā)費(fèi)用                                         239,856,233.57                231,240,726.45

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                                          33,800,971.44                 38,323,045.11

     其中：利息費(fèi)用                                      34,877,820.99                 38,527,063.47

          利息收入                                         4,278,620.79              3,112,891.72

 加：其他收益                                                6,989,505.56              7,570,995.11

                                          江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

    投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                           45,439,098.95       22,718,292.49

       其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                     -3,978,173.09        -1,369,059.98

           以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

    匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

    凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）               -15,064,268.59        2,921,637.57

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                -3,135,857.50       -2,621,288.39

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）                   613,251.26          -21,494.04

 三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                   123,976,627.44      113,096,107.70

  加：營業(yè)外收入                              8,733,079.86        9,216,198.22

  減：營業(yè)外支出                              3,313,928.29        1,682,471.79

 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                 129,395,779.01      120,629,834.13

  減：所得稅費(fèi)用                              6,437,535.46        2,712,098.97

 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                   122,958,243.55      117,917,735.16

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                         2,901,225.68       -1,057,877.82

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 2,871,273.11       -1,045,015.96

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                   2,871,273.11       -1,045,015.96

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額                     29,952.57          -12,861.86

 七、綜合收益總額                            125,859,469.23      116,859,857.34

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                123,991,561.81      112,451,540.39

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    1,867,907.42        4,408,316.95

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                    0.15                0.15

  （二）稀釋每股收益                                    0.15                0.15

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：周紅衛(wèi)              主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：裴小兵                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：裴小兵

                                                                   單位：元

            項(xiàng)目                             本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                              1,922,282,785.64   1,735,064,760.30

  客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

                             江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                            921,521.17       1,246,925.89

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   21,906,262.73      20,776,939.00

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     1,945,110,569.54   1,757,088,625.19

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 249,766,370.22     249,957,297.27

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                1,764,183,134.52   1,570,868,390.15

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                         141,035,620.30     106,173,015.79

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   72,340,710.43      80,821,834.97

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                     2,227,325,835.47   2,007,820,538.18

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   -282,215,265.93    -250,731,912.99

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                       18,588,235.00     125,042,850.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      8,000,000.00         460,597.21

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額          598,100.00         198,710.88

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額              5,190,001.92

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                     95,123,458.68

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       32,376,336.92     220,825,616.77

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金        119,607,144.05      86,849,157.28

 投資支付的現(xiàn)金                                            93,500,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   5,560,619.00      85,520,855.10

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      125,167,763.05     265,870,012.38

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                   -92,791,426.13     -45,044,395.61

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                        1,180,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金             1,180,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                      413,600,000.00     421,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 192,173,146.17

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      606,953,146.17     421,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                      291,400,000.00     428,400,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金               30,407,296.08      33,105,422.78

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   23,717,678.51     17,691,205.86

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       345,524,974.59    479,196,628.64

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                    261,428,171.58    -58,196,628.64

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                  -634,978.17     -4,479,930.41

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                  -114,213,498.65   -358,452,867.65

                  江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      577,054,466.22       754,641,065.12

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       462,840,967.57       396,188,197.47

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                        江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司

                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 潤(rùn)和軟件