華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
關(guān)于揚(yáng)州海昌新材股份有限公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
(資料圖片)
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華創(chuàng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為揚(yáng)州
海昌新材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海昌新材”或“公司”)首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修
訂)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》《深圳證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等等有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)海昌新材使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了
審慎核查,具體如下:
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意揚(yáng)州海昌新材股份有限公司首次公開
發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》([2020]1834 號(hào))核準(zhǔn),公司首次公開發(fā)行新股 2,000 萬
股,每股面值 1.00 元,每股發(fā)行價(jià)格 18.97 元/股,募集資金總額 379,400,000.00
元,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)后募集資金凈額 344,001,667.28 元。2020 年 9 月 3
日,公司收到首次公開發(fā)行股票募集資金 351,142,000.00 元(已扣除保薦及承銷
費(fèi)用(不含稅)26,658,490.55 元);同日,中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了中興財(cái)光
華審驗(yàn)字[2020]102004 號(hào)《揚(yáng)州海昌新材股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
二 、募集資金使用情況及暫時(shí)閑置情況
根據(jù)《揚(yáng)州海昌新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說
明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目,公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)
用后,將投資于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
其中募集資
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資規(guī)模 項(xiàng)目備案情況 建設(shè)期
金投資金額
揚(yáng)州海昌新材股份有限
揚(yáng)邗發(fā)改備
[2017]18 號(hào)
粉末冶金零部件項(xiàng)目
揚(yáng)州海昌新材股份有限
公司粉末冶金新材料應(yīng) 揚(yáng)邗經(jīng)信備
用研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng) [2019]3 號(hào)
目
合計(jì) 25,260.10 24,331.25
議審議通過《關(guān)于擬使用部分超募資金實(shí)施全資子公司項(xiàng)目的議案》,會(huì)議決議
通過公司擬使用 5,000 萬閑置超募資金投入全資子公司江蘇揚(yáng)州海榮粉末冶金有
限公司“新建粉末冶金制品項(xiàng)目”,此項(xiàng)議案由 2021 年 6 月 2 日召開的 2021 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。目前,公司正按照募集資金使用
計(jì)劃,有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)
度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
為了提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以增加資金
收益,為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣 16,000 萬元(含本數(shù))進(jìn)行現(xiàn)金管
理,上述資金額度自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估,使用閑置募集
資金計(jì)劃于安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存
款、大額存單等),且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、股票及其衍生產(chǎn)品、證
券投資基金和證券投資目的及無擔(dān)保債券為標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上述投
資產(chǎn)品的期限不超過 12 個(gè)月。
在獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后,公司董事會(huì)將授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人員在額度
范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于:選擇合格專業(yè)
理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署
合同及協(xié)議等。
收益全部歸公司所有。
公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但不排除該項(xiàng)投資受到
市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的收益風(fēng)險(xiǎn),公司擬定如下措施:
針對(duì)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。
投資產(chǎn)品的情況,分析理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響
公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的 進(jìn)度和
確保資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開展和正常的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng);同時(shí),通過適度的現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收
益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相
互抵觸的情形,同時(shí)也不存在變相改變募集資金投向的情形。
六、審議程序及專項(xiàng)意見
公司2022年10月24日召開的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
公司2022年10月24日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
公司合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有助
于提高公司資金使用效率及收益,不存在變相改變募集資金用途的行為,沒有
影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng),符合公司及股東的利益。相關(guān)審批程
序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,不存在損害中小股東利益的情形。我們同意公
司在授權(quán)范圍內(nèi)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,并同意提交股東大會(huì)審
核。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過,獨(dú)立董事均發(fā)表
了明確的同意意見。公司履行了投資決策的審批程序,審批程序符合《公司章
程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》、《上市
公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修
訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
資金使用用途的情形,不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,未影響
公司正常經(jīng)營(yíng),符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特
別是中小股東利益的情形。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)海昌新材本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異
議,相關(guān)議案尚需股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于揚(yáng)州海昌新材股份有限公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人:
吳 丹 岑東培
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
年 月 日
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標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 募集資金 有限責(zé)任公司
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