煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

(資料圖)

   證券代碼：300653       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正海生物          公告編號(hào)：2022-047

                 煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

                                                                    煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

?是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

其他原因

                                                                                                                  年初

                                                                                                                  至報(bào)

                                                        本報(bào)告

                                                                                                                  告期

                                                        期比上

                                 上年同期                                                       上年同期                  末比

                                                        年同期      年初至報(bào)告期

        本報(bào)告期                                                                                                      上年

                                                         增減         末

                                                                                                                  同期

                                                                                                                  增減

                                                                                                                  調(diào)整

                          調(diào)整前             調(diào)整后           調(diào)整后                         調(diào)整前             調(diào)整后

                                                                                                                   后

營(yíng)業(yè)收入    109,844,81      100,045,66      100,045,66                                301,023,977.    301,023,977.3   13.37

（元）           5.61            4.37            4.37                                         33                 3      %

歸屬于上

市公司股    51,268,852.     45,354,967.     45,354,967.                               126,443,850.    126,443,850.1   22.86

東的凈利            05              01              01                                         10                 0      %

潤(rùn)（元）

歸屬于上

市公司股

東的扣除

非經(jīng)常性                                                    11.62%   152,479,946.13

損益的凈

利潤(rùn)

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

產(chǎn)生的現(xiàn)                                                                              135,962,224.    135,979,954.8

             -               -               -            -      148,460,770.21                                   9.18%

金流量?jī)?ensp;                                                                                      89                 9

額（元）

基本每股

收益（元/            0.28            0.38            0.25   12.00%             0.86            1.05            0.70

                                                                                                                     %

股）

稀釋每股

收益（元/            0.28            0.38            0.25   12.00%             0.86            1.05            0.70

                                                                                                                     %

股）

加權(quán)平均

凈資產(chǎn)收        6.33%           6.30%           6.30%       0.48%           19.04%        18.15%            18.15%    0.89%

益率

                                                                                                  本報(bào)告期末比上年度末

                                                                 上年度末

                 本報(bào)告期末                                                                                增減

                                                  調(diào)整前                        調(diào)整后                      調(diào)整后

總資產(chǎn)

（元）

歸屬于上

市公司股

東的所有         835,201,551.25                  785,270,986.59               785,270,986.59                  6.36%

者權(quán)益

（元）

                                                         煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                     單位：元

          項(xiàng)目                   本報(bào)告期金額             年初至報(bào)告期期末金額                    說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司

正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定

量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入

                                 -67,586.32               185,709.27

和支出

減：所得稅影響額                         345,134.56               507,017.16

合計(jì)                              1,955,762.52              2,873,097.23          --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                       資產(chǎn)負(fù)債表科目

     科目        期末余額（元）         期初余額（元）          同比增減                     變動(dòng)原因

                                                             主要系一方面本期購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)本金增加，

  貨幣資金         86,534,549.93   126,487,262.49   -31.59%      另一方面一期項(xiàng)目及擴(kuò)建付款增加，銀行存

                                                                  款余額較年初減少所致

  預(yù)付款項(xiàng)         4,136,501.20     2,495,339.04    65.77%         主要系本期支付試驗(yàn)費(fèi)預(yù)付款增加所致

                                                             主要系業(yè)務(wù)量增加，個(gè)人往來(lái)借款金額增加

 其他應(yīng)收款         2,324,196.67      738,893.11     214.55%

                                                                      所致

                                                             主要系本期收到退稅款，從而減少了其他流

 其他流動(dòng)資產(chǎn)        1,269,255.45     7,702,235.06    -83.52%

                                                                    動(dòng)資產(chǎn)所致

                                                             主要系本期正在開(kāi)展一期項(xiàng)目擴(kuò)建，使得在

  在建工程         12,690,561.09    4,350,545.85    191.70%

                                                                建工程發(fā)生額較年初增加所致

                                                             主要系本期正在開(kāi)展一期項(xiàng)目擴(kuò)建，資產(chǎn)類(lèi)

其他非流動(dòng)資產(chǎn)        10,708,924.51    4,383,456.66    144.30%

                                                                  預(yù)付款較年初增加所致

  應(yīng)付票據(jù)         24,569,658.09   13,258,906.22    85.31%         主要系本期開(kāi)立銀行承兌匯票增加所致

                                                           煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                               主要系本期支付貨款及一期項(xiàng)目付款增加所

 應(yīng)付賬款      29,857,655.30      56,747,591.98       -47.39%

                                                                        致

 合同負(fù)債      14,971,994.75      22,065,615.57       -32.15%              主要系預(yù)收貨款減少所致

                                                               主要系應(yīng)交企業(yè)所得稅影響。去年末，企業(yè)

 應(yīng)交稅費(fèi)      7,355,865.06        2,992,257.78       145.83%      所得稅根據(jù)預(yù)匯算清繳后的稅額預(yù)提，而本

                                                                期末應(yīng)交所得稅并未進(jìn)行預(yù)匯算清繳

  股本      180,000,000.00      120,000,000.00      50.00%         主要系本期公積金轉(zhuǎn)股增加股本所致

                                         利潤(rùn)表科目

  科目      年初至本期（元） 去年同期（元）                      同比增減                      變動(dòng)原因

 財(cái)務(wù)費(fèi)用       -702,469.73       -1,526,439.65     -53.98%           主要系本期利息收入減少所致

信用減值損失      -215,161.59        -110,715.50       94.34%          主要系本期計(jì)提壞賬損失增加所致

                                      現(xiàn)金流量表科目

  科目      年初至本期（元） 去年同期（元）                      同比增減                      變動(dòng)原因

購(gòu)買(mǎi)商品、接受                                                        主要系本期業(yè)務(wù)量增加，購(gòu)買(mǎi)貨物支付貨款增

勞務(wù)支付的現(xiàn)金                                                                 加所致

收回投資收到的

  現(xiàn)金

取得投資收益收                                                        主要系本期理財(cái)產(chǎn)品到期收到的理財(cái)收益增加

 到的現(xiàn)金                                                                   所致

購(gòu)建固定資產(chǎn)、

無(wú)形資產(chǎn)和其他

長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的

  現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金   1,190,000,000.00   805,000,000.00      47.83%        主要系本期購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品支付本金增加所致

分配股利、利潤(rùn)

或償付利息支付   105,600,000.00     30,000,000.00      252.00%         主要系分配股利支付的現(xiàn)金增加所致

  的現(xiàn)金

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                        單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  14,668          報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                0

                                      前 10 名股東持股情況

                                                                 持有有       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                                                                 限售條

   股東名稱(chēng)          股東性質(zhì)          持股比例             持股數(shù)量

                                                                 件的股      股份狀態(tài)         數(shù)量

                                                                 份數(shù)量

   秘波海          境內(nèi)自然人           35.03%         63,061,500.00       0       質(zhì)押        16,000,000

                                                           煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       Longwood

                         境外法人    8.08%          14,541,374.00   0

  Biotechnologies Inc.

嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙               境內(nèi)非國(guó)有

 企業(yè)（有限合伙）                法人

大家人壽保險(xiǎn)股份有限

                         其他      1.93%           3,475,657.00   0

 公司－萬(wàn)能產(chǎn)品

香港中央結(jié)算有限公司               境外法人    1.77%           3,190,337.00   0

華夏人壽保險(xiǎn)股份有限

                         其他      1.60%           2,884,200.00   0

 公司－自有資金

中國(guó)銀行股份有限公司

－華夏行業(yè)景氣混合型               其他      1.37%           2,462,396.00   0

  證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限

公司－中歐醫(yī)療健康混               其他      1.05%           1,890,588.00   0

 合型證券投資基金

        陳榮華              境內(nèi)自然人   0.61%           1,098,000.00   0

        #紀(jì)翔              境內(nèi)自然人   0.58%           1,044,000.00   0

                                 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                         股份種類(lèi)

            股東名稱(chēng)                 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                 股份種類(lèi)           數(shù)量

           秘波海                           63,061,500.00          人民幣普通股      63,061,500.00

 Longwood Biotechnologies Inc.           14,541,374.00          人民幣普通股      14,541,374.00

嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限

           合伙）

大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬(wàn)能

            產(chǎn)品

    香港中央結(jié)算有限公司                           3,190,337.00           人民幣普通股          3,190,337.00

華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有

            資金

中國(guó)銀行股份有限公司－華夏行業(yè)

   景氣混合型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－中歐

 醫(yī)療健康混合型證券投資基金

           陳榮華           1,098,000.00        人民幣普通股     1,098,000.00

           #紀(jì)翔           1,044,000.00        人民幣普通股     1,044,000.00

                            前 10 名股東和前 10 名無(wú)限售流通股股東之中，秘波海為嘉興正海

                            創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。除此之外，公司

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明            未知其他前 10 名無(wú)限售流通股股東之間，以及其他前 10 名無(wú)限售

                            流通股股東和其他前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是

                            否屬于一致行動(dòng)人。

                            公司股東紀(jì)翔通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有 0 股，通過(guò)國(guó)泰君安證券股份

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如

                            有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有 1,044,000 股，實(shí)際合計(jì)

有）

                            持有 1,044,000 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

                                          煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

公司產(chǎn)品鈣硅生物陶瓷骨修復(fù)材料完成首例受試者隨機(jī)入組，正式進(jìn)入臨床試驗(yàn)。

所的議案》，同意聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司產(chǎn)品乳房補(bǔ)片完成首例受試者隨機(jī)入組，正式進(jìn)入臨床試驗(yàn)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司

                                                                       單位：元

           項(xiàng)目           2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                               86,534,549.93               126,487,262.49

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                           501,816,244.72               445,182,005.61

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                1,792,896.00                 1,718,004.68

 應(yīng)收賬款                               53,249,572.49                45,078,600.36

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                4,136,501.20                 2,495,339.04

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                               2,324,196.67                     738,893.11

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                 39,464,228.06                33,977,909.21

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                              1,269,255.45                 7,702,235.06

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                             690,587,444.52               663,380,249.56

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

                  煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)            126,012.69           148,396.68

 固定資產(chǎn)          209,432,356.84       215,437,313.43

 在建工程           12,690,561.09         4,350,545.85

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無(wú)形資產(chǎn)           37,813,794.67        38,112,008.70

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            972,975.52           870,421.73

 遞延所得稅資產(chǎn)         1,792,388.36         2,238,598.51

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)        10,708,924.51         4,383,456.66

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        273,537,013.68       265,540,741.56

資產(chǎn)總計(jì)           964,124,458.20       928,920,991.12

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           24,569,658.09        13,258,906.22

 應(yīng)付賬款           29,857,655.30        56,747,591.98

 預(yù)收款項(xiàng)                                    59,523.81

 合同負(fù)債           14,971,994.75        22,065,615.57

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬         21,299,374.92        20,306,534.31

 應(yīng)交稅費(fèi)            7,355,865.06         2,992,257.78

 其他應(yīng)付款          12,149,090.22        10,002,409.44

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

 其他流動(dòng)負(fù)債            531,653.18           596,997.26

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         110,735,291.52       126,029,836.37

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益           11,043,131.81        10,475,684.54

 遞延所得稅負(fù)債         7,144,483.62         7,144,483.62

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         18,187,615.43        17,620,168.16

負(fù)債合計(jì)           128,922,906.95       143,650,004.53

                                        煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

所有者權(quán)益：

 股本                                  180,000,000.00           120,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                                169,418,284.73           229,418,284.73

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                                 61,552,166.65            61,552,166.65

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                               424,231,099.87           374,300,535.21

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                        835,201,551.25           785,270,986.59

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                        835,201,551.25              785,270,986.59

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                     964,124,458.20              928,920,991.12

法定代表人：王濤             主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙麗                     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧

                                                                   單位：元

        項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                           341,280,060.27           301,023,977.33

 其中：營(yíng)業(yè)收入                          341,280,060.27           301,023,977.33

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                              179,546,495.17           168,305,048.94

 其中：營(yíng)業(yè)成本                              38,445,600.77            29,852,869.62

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                            3,034,059.67             2,918,853.71

      銷(xiāo)售費(fèi)用                            89,573,104.96            93,926,356.77

      管理費(fèi)用                            22,708,811.63            20,686,304.01

      研發(fā)費(fèi)用                            26,487,387.87            22,447,104.48

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                              -702,469.73            -1,526,439.65

       其中：利息費(fèi)用

            利息收入                         691,611.23             1,511,611.80

 加：其他收益                                2,430,719.15             2,512,420.92

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

                          煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                          -215,161.59          -110,715.50

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

                           -22,101.77

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）      176,207,575.52       144,915,351.99

  加：營(yíng)業(yè)外收入                1,095,187.27         1,328,391.67

  減：營(yíng)業(yè)外支出                  145,792.03           134,947.95

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填

列）

  減：所得稅費(fèi)用               21,803,927.40        19,664,945.61

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）      155,353,043.36       126,443,850.10

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

號(hào)填列）

號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額               155,353,043.36       126,443,850.10

                                     煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                            0.86                 0.70

 （二）稀釋每股收益                            0.86                 0.70

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：王濤          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙麗              會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧

                                                               單位：元

       項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  336,011,526.31        307,666,643.72

 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   10,865,768.55          9,314,032.42

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       346,877,294.86        316,980,676.14

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                    31,633,884.04           14,540,476.44

 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                   62,002,846.27         57,684,743.68

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                          21,353,528.10         19,797,236.54

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                   83,426,266.24         88,978,264.59

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       198,416,524.65        181,000,721.25

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                    148,460,770.21        135,979,954.89

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      1,132,000,000.00       618,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                       13,646,315.52         6,747,422.13

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      1,145,681,713.75       624,747,422.13

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

                         煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 投資支付的現(xiàn)金            1,190,000,000.00        805,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          1,240,327,493.39        825,475,742.80

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -94,645,779.64       -200,728,320.67

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                  17,730.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           105,600,000.00          30,017,730.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -105,600,000.00         -30,017,730.00

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       -51,785,009.43         -94,766,095.78

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      112,648,356.27         163,862,456.48

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額        60,863,346.84          69,096,360.70

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                               煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司董事會(huì)

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