博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

 證券代碼：002282     證券簡稱：博深股份        公告編號：2022-057

(資料圖)

               博深股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

告中財務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

                                                                    博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                         年初至報告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）          383,877,719.84           -3.41%               1,097,787,055.23            -8.55%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        28,912,589.70                     -39.09%        68,650,007.14             -53.11%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    —                          —                  41,653,396.30             -31.88%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報告期末                   上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         3,825,026,990.68       3,879,366,273.55                                       -1.40%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                            單位：元

     項(xiàng)目                 本報告期金額                     年初至報告期期末金額                          說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                      139,733.74                    416,740.90     固定資產(chǎn)處置損益

部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 2,207,759.55                     5,956,889.18     政府補(bǔ)貼收益

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的

損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變

                                                                               主要是其他非流動金融資產(chǎn)

動損益，以及處置交易性金                 1,408,700.27                    21,928,751.07

                                                                               公允價值變動收益

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)                                                                   主要是固定資產(chǎn)報廢損失及

                              -146,454.81                    -3,704,456.21

外收入和支出                                                                         對外捐贈支出

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減：所得稅影響額                  673,877.40              4,058,056.82

合計                       3,851,026.63            23,129,879.06        --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目      期末余額                期初余額           變動比率            變動原因

交易性金融資產(chǎn)      40,306,672.53       91,170,225.61    -55.79%    銀行理財贖回

應(yīng)收款項(xiàng)融資       52,655,517.97      106,712,739.56    -50.66%    應(yīng)收票據(jù)用于結(jié)算

其他應(yīng)收款         4,194,829.14       38,309,327.66    -89.05%    應(yīng)收長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款收回

一年內(nèi)到期的非流動

資產(chǎn)

                                                             應(yīng)收授予知識產(chǎn)權(quán)許可款項(xiàng)沖

長期應(yīng)收款                               403,613.88    -100.00%

                                                             回

                                                             持有的有研粉材股份處置及公

其他權(quán)益工具投資     83,481,849.80      136,777,950.00    -38.97%

                                                             允價值變動影響

                                                             重分類至一年內(nèi)到期的非流動

其他非流動金融資產(chǎn)                       155,978,970.45    -100.00%

                                                             資產(chǎn)

                                                             主要受公司廠房建設(shè)投入增加

在建工程         26,864,378.92        6,266,187.31    328.72%

                                                             影響

應(yīng)付票據(jù)          3,609,583.99       42,392,215.60    -91.49%    應(yīng)付票據(jù)到期兌付

預(yù)收款項(xiàng)          2,317,650.60        3,588,214.27    -35.41%    預(yù)收租金減少

合同負(fù)債         15,837,846.02       23,616,235.49    -32.94%    預(yù)收貨款減少

應(yīng)交稅費(fèi)         28,711,541.08       19,230,716.02      49.30%   主要是子公司應(yīng)交所得稅增加

其他流動負(fù)債        1,541,206.12        2,747,352.35    -43.90%    待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額減少

預(yù)計負(fù)債            778,965.76        1,142,355.49    -31.81%    產(chǎn)品售后服務(wù)費(fèi)減少

                                                             主要受其他權(quán)益工具投資公允

其他綜合收益       50,642,120.87       72,478,854.16    -30.13%    價值變動及外幣報表折算差額

                                                             變動影響

     利潤表項(xiàng)目   本期發(fā)生額               上期發(fā)生額           變動比率             變動原因

財務(wù)費(fèi)用         -25,117,472.55     -10,755,063.46    -133.54%   匯率變動影響匯兌收益增加

投資收益          3,740,210.94        2,599,272.09      43.89%   銀行理財收益及投資分紅增加

                                                             主要受其他非流動金融資產(chǎn)公

公允價值變動收益     21,928,751.07        1,867,525.11    1074.21%

                                                             允價值變動影響

資產(chǎn)處置收益          416,740.90         -145,697.06    386.03%    固定資產(chǎn)處置收益增加

營業(yè)利潤         110,726,365.11     181,684,081.42    -39.06%    利潤規(guī)模同比減少

                                                             主要受固定資產(chǎn)報廢損失增加

營業(yè)外支出         4,122,040.82        1,981,803.09    107.99%

                                                             及捐贈支出增加的影響

利潤總額         107,008,408.90     180,146,711.10    -40.60%    利潤規(guī)模同比減少

所得稅費(fèi)用        13,073,417.44       23,789,019.09    -45.04%    受利潤總額減少影響

                                                               博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

凈利潤                93,934,991.46     156,357,692.01      -39.92%       利潤規(guī)模同比減少

 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目           本期發(fā)生額              上期發(fā)生額            變動比率                變動原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量凈額

                                                                       主要受上期支付股權(quán)對價款、

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量凈額

                                                                       資產(chǎn)處置款影響

                                                                       主要受上期募集資金流入及本

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                -106,312,869.31      251,682,911.13     -142.24%       期償還借款減少和發(fā)放股利增

流量凈額

                                                                       加的影響

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)

金等價物的影響

                                                                       主要受籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈

增加額

                                                                       現(xiàn)金流量凈額增加影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                      單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)               23,951 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）          0

                               前 10 名股東持股情況

                                           持有有限售條件  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)       持股比例       持股數(shù)量

                                            的股份數(shù)量  股份狀態(tài)     數(shù)量

山東鐵投私募

基金管理有限

公司－鐵投

（濟(jì)南）股權(quán)     其他             29.78%    161,986,091.00                 0

投資基金合伙

企業(yè)（有限合

伙）

陳懷榮        境內(nèi)自然人           7.08%    38,487,614.00     38,487,613.00

程輝         境內(nèi)自然人           5.32%    28,931,574.00     28,931,574.00

汶上縣海緯進(jìn)     境內(nèi)非國有法

出口有限公司     人

楊建華        境內(nèi)自然人           4.92%    26,764,783.00     20,073,587.00

張淑玉        境內(nèi)自然人           3.74%    20,349,830.00     20,349,829.00

呂桂芹        境內(nèi)自然人           2.86%    15,563,177.00                 0

楊燕靈        境內(nèi)自然人           1.97%    10,699,289.00                 0

任京建        境內(nèi)自然人           1.94%    10,577,141.00                 0

上海伊洛私募

基金管理有限

公司－君行東     其他              1.71%        9,299,344                  0

方 1 號私募投

資基金

                              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

      股東名稱                    持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                股份種類               數(shù)量

山東鐵投私募基金管理有限公司

－鐵投（濟(jì)南）股權(quán)投資基金合                               161,986,091.00   人民幣普通股            161,986,091.00

伙企（有限合伙）

呂桂芹                                           15,563,177.00   人民幣普通股             15,563,177.00

                                                      博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

楊燕靈                                  10,699,289.00    人民幣普通股         10,699,289.00

任京建                                  10,577,141.00    人民幣普通股         10,577,141.00

上海伊洛私募基金管理有限公司

－君行東方 1 號私募投資基金

張曉冰                                   7,351,200.00    人民幣普通股          7,351,200.00

楊建華                                   6,691,196.00    人民幣普通股          6,691,196.00

王志廣                                   5,783,579.00    人民幣普通股          5,783,579.00

陳懷奎                                   5,098,849.00    人民幣普通股          5,098,849.00

陳柘杰                                   4,850,000.00    人民幣普通股          4,850,000.00

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明            無

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）    無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：博深股份有限公司

                                                                            單位：元

        項(xiàng)目                 2022 年 9 月 30 日                 2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                444,770,264.03                 389,394,995.00

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                              40,306,672.53                  91,170,225.61

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                     96,000.00                      99,000.00

 應(yīng)收賬款                                434,862,626.89                 340,284,316.48

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                               52,655,517.97                 106,712,739.56

 預(yù)付款項(xiàng)                                 31,496,728.45                  33,321,063.01

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                 4,194,829.14                  38,309,327.66

  其中：應(yīng)收利息                                      0.00

      應(yīng)收股利                                     0.00

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                  482,368,942.27                 498,198,857.49

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)                         178,591,810.67                   1,408,391.10

 其他流動資產(chǎn)                                7,723,957.16                  10,034,002.41

流動資產(chǎn)合計                             1,677,067,349.11               1,508,932,918.32

非流動資產(chǎn)：

                                  博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款                                            403,613.88

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資         83,481,849.80               136,777,950.00

 其他非流動金融資產(chǎn)                 0.00               155,978,970.45

 投資性房地產(chǎn)           55,920,576.37                58,410,774.54

 固定資產(chǎn)            608,880,168.47               640,484,613.58

 在建工程             26,864,378.92                 6,266,187.31

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)             8,048,167.80                10,306,514.40

 無形資產(chǎn)            124,275,772.95               127,621,907.79

 開發(fā)支出

 商譽(yù)            1,185,501,832.60             1,185,501,832.60

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)          40,732,349.38                34,127,520.94

 其他非流動資產(chǎn)          14,254,545.28                14,553,469.74

非流動資產(chǎn)合計        2,147,959,641.57             2,370,433,355.23

資產(chǎn)總計           3,825,026,990.68             3,879,366,273.55

流動負(fù)債：

 短期借款            60,146,125.00                80,087,500.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)              3,609,583.99                42,392,215.60

 應(yīng)付賬款            153,190,247.43               162,448,733.16

 預(yù)收款項(xiàng)              2,317,650.60                 3,588,214.27

 合同負(fù)債             15,837,846.02                23,616,235.49

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          26,899,882.00                26,401,471.40

 應(yīng)交稅費(fèi)            28,711,541.08                19,230,716.02

 其他應(yīng)付款           18,468,276.40                22,436,514.98

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債       3,036,900.43                 3,635,696.89

 其他流動負(fù)債            1,541,206.12                 2,747,352.35

流動負(fù)債合計           313,759,259.07               386,584,650.16

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債              5,630,060.19                 7,057,434.89

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債                778,965.76                 1,142,355.49

                                              博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

 遞延收益                         26,108,132.32                25,912,687.84

 遞延所得稅負(fù)債                      50,904,075.17                54,892,520.26

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計                       83,421,233.44                89,004,998.48

負(fù)債合計                         397,180,492.51               475,589,648.64

所有者權(quán)益：

 股本                          543,944,364.00               543,944,364.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                      2,167,126,527.10             2,167,126,527.10

 減：庫存股

 其他綜合收益                       50,642,120.87                72,478,854.16

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積                         51,974,184.26                48,617,857.29

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                       580,811,177.50               540,416,003.18

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計              3,394,498,373.73             3,372,583,605.73

 少數(shù)股東權(quán)益                       33,348,124.44                31,193,019.18

所有者權(quán)益合計                    3,427,846,498.17             3,403,776,624.91

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                 3,825,026,990.68             3,879,366,273.55

法定代表人：陳懷榮  主管會計工作負(fù)責(zé)人：張建明    會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張建明

                                                                單位：元

        項(xiàng)目             本期發(fā)生額                        上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                   1,097,787,055.23             1,200,455,573.61

 其中：營業(yè)收入                  1,097,787,055.23             1,200,455,573.61

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                    1,007,846,443.03             1,017,180,974.60

 其中：營業(yè)成本                     878,991,728.83               863,510,447.14

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                     12,185,061.73                10,877,807.74

    銷售費(fèi)用                      39,117,998.36                42,957,655.45

    管理費(fèi)用                      60,104,292.59                66,152,680.22

    研發(fā)費(fèi)用                      42,564,834.07                44,437,447.51

    財務(wù)費(fèi)用                     -25,117,472.55               -10,755,063.46

     其中：利息費(fèi)用                   2,454,984.88                 3,728,300.66

          利息收入                   879,419.45                   847,574.66

 加：其他收益                        8,511,066.27                 8,405,450.80

   投資收益（損失以“－”號填               3,740,210.94                 2,599,272.09

                                        博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -10,947,334.47              -11,058,139.78

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                       -2,863,681.80               -3,258,928.75

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                  404,084.61                  444,432.77

  減：營業(yè)外支出                4,122,040.82                1,981,803.09

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              13,073,417.44               23,789,019.09

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          -21,836,733.29              54,526,853.05

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                       -21,836,733.29              54,526,853.05

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

                       -36,532,251.79              83,462,729.10

綜合收益

額

綜合收益

                       -36,532,251.79              83,462,729.10

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

                                               博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    72,098,258.17    210,884,545.06

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                           0.17              0.29

 （二）稀釋每股收益                           0.17              0.29

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：陳懷榮   主管會計工作負(fù)責(zé)人：張建明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張建明

                                                                 單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               855,264,191.04               979,132,501.81

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                       15,500,018.02               15,021,610.09

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                27,994,334.95                23,991,492.70

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    898,758,544.01             1,018,145,604.60

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               605,661,314.00               660,315,779.20

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金               155,706,964.72               160,159,420.98

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       46,086,971.39                74,212,100.62

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                49,649,897.60                62,314,007.51

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    857,105,147.71               957,001,308.31

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  41,653,396.30                61,144,296.29

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                    495,770,696.96               571,000,000.00

                                      博深股份有限公司 2022 年第三季度報告

 取得投資收益收到的現(xiàn)金           3,721,411.18                4,312,467.70

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                0.00                1,062,300.00

投資活動現(xiàn)金流入小計           534,961,358.84              576,747,382.45

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             400,000,000.00              667,095,450.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計           429,131,405.31              697,198,700.68

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        105,829,953.53             -120,451,318.23

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                       414,965,500.28

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           60,000,000.00                80,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計           60,000,000.00               494,965,500.28

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           80,000,000.00               195,444,972.22

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        2,669,589.71                  500,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計           166,312,869.31              243,282,589.15

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -106,312,869.31              251,682,911.13

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        63,403,603.76              192,205,015.44

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      377,698,161.47              164,243,190.28

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       441,101,765.23              356,448,205.72

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                            博深股份有限公司董事會

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