浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        證券代碼：300068       證券簡(jiǎn)稱：南都電源        公告編號(hào)：2022-105

                      浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                        浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                          年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                            年初至報(bào)告期末

                                       增減                                                年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）        2,851,637,165.64           -18.53%                 8,486,207,979.08           -15.97%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        -28,731,694.57                      73.33%          12,268,086.42             109.75%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                   660,869,204.22             611.52%

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

              本報(bào)告期末                     上年度末                           本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）      14,482,175,328.28        13,832,109,976.92                                           4.70%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                               單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                      年初至報(bào)告期期末金額                           說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                68,758,083.36                      528,578,469.65

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、                40,712,726.04                      73,358,910.11

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)

                              -178,518.69                          36,641.19

外收入和支出

減：所得稅影響額                     2,208,327.05                        6,473,344.42

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                         107,325,998.67                      595,800,787.12             --

                                     浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表科目：

動(dòng)減少所致。

致。

所致。

證金、應(yīng)收出口退稅等款項(xiàng)增加所致。

華宇公司股權(quán)進(jìn)行處置所致。

致。

對(duì)因收購(gòu)安徽華鉑公司產(chǎn)生的商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約 4,500 萬元所致。

所致。

付貨款增加所致。

華宇公司股權(quán)進(jìn)行處置所致。

的長(zhǎng)期借款所致。

差異影響所致。

股權(quán)，少數(shù)股權(quán)變動(dòng)所致。

                                              浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

利潤(rùn)表科目：

蓄電池消費(fèi)稅及附加稅減少所致。

增加所致。

時(shí)匯兌收益增加共同影響所致。

公司股權(quán)產(chǎn)生投資收益所致。

所致。

更新?lián)Q代,老設(shè)備無法適應(yīng)新的生產(chǎn)需求,進(jìn)行了相應(yīng)處置及報(bào)廢所致。

所致。

現(xiàn)金流量表科目：

業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)資金回流，同時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，采取銀行承兌匯票支付貨款，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支付減少所致。

務(wù)，收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，同時(shí)項(xiàng)目投資減少共同影響所致。

金流得到改善，減少部分銀行貸款所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                    單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)            81,375 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                        0

                            前 10 名股東持股情況

                                        持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

   股東名稱     股東性質(zhì)     持股比例        持股數(shù)量

                                        件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

杭州南都電源有限    境內(nèi)非國(guó)

公司          有法人

            境內(nèi)自然

朱保義                     4.09%    35,360,893      26,520,670   質(zhì)押   16,000,000

            人

上海益都實(shí)業(yè)有限    境內(nèi)非國(guó)

公司          有法人

招商證券股份有限

公司－建信中小盤

            其他          1.87%    16,170,635              0

先鋒股票型證券投

資基金

太平人壽保險(xiǎn)有限    國(guó)有法人        1.49%    12,868,472              0

                                                      浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

公司

中國(guó)工商銀行股份

有限公司－易方達(dá)

             其他              1.48%       12,783,228               0

新經(jīng)濟(jì)靈活配置混

合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

             其他              1.31%       11,318,887               0

一二零五組合

             境內(nèi)自然

盧聰                           1.30%       11,261,258               0

             人

香港中央結(jié)算有限

             境外法人            1.26%       10,917,431               0

公司

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司－易

方達(dá)創(chuàng)新未來混合     其他              1.13%       9,802,043                0

型證券投資基金

（LOF）

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類

      股東名稱                     持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類       數(shù)量

杭州南都電源有限公司                                              119,016,340   人民幣普通股   119,016,340

上海益都實(shí)業(yè)有限公司                                               26,289,500   人民幣普通股    26,289,500

招商證券股份有限公司－建信中

小盤先鋒股票型證券投資基金

太平人壽保險(xiǎn)有限公司                                               12,868,472   人民幣普通股      12,868,472

中國(guó)工商銀行股份有限公司－易

方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券                                           12,783,228   人民幣普通股      12,783,228

投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零五組合                                           11,318,887   人民幣普通股      11,318,887

盧聰                                                       11,261,258   人民幣普通股      11,261,258

香港中央結(jié)算有限公司                                               10,917,431   人民幣普通股      10,917,431

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

－易方達(dá)創(chuàng)新未來混合型證券投                                           9,802,043    人民幣普通股       9,802,043

資基金（LOF）

上海南都集團(tuán)有限公司                                     9,740,089 人民幣普通股 9,740,089

                                     杭州南都電源有限公司、上海益都實(shí)業(yè)有限公司和上海南都集團(tuán)有

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                                     限公司屬同一實(shí)際控制人，為關(guān)聯(lián)企業(yè)。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                     無

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                                   單位：股

                          本期解除限售     本期增加限售

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                      期末限售股數(shù)         限售原因     擬解除限售日期

                            股數(shù)         股數(shù)

                                                                              高管鎖定股按照上

朱保義          26,520,670                                  26,520,670   高管鎖定    一年末持有股份數(shù)

                                                                              的 25%解除限售。

                                                                              高管鎖定股按照上

王岳能          1,372,720                                    1,372,720   高管鎖定    一年末持有股份數(shù)

                                                                              的 25%解除限售。

                                                    浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                                 高管鎖定股按照上

王瑩嬌             779,242                                     779,242   高管鎖定       一年末持有股份數(shù)

                                                                                 的 25%解除限售

                                                                                 高管鎖定股按照上

高秀炳             326,550                                     326,550   高管鎖定       一年末持有股份數(shù)

                                                                                 的 25%解除限售

                                                                                 高管離任后六個(gè)月

                                                                                 內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股

                                                                      高管離職       份，在就任時(shí)確定

王海光             826,423                                     826,423

                                                                      鎖定         的任期內(nèi)和任期屆

                                                                                 滿后六個(gè)月內(nèi)每年

                                                                                 解除 25%限售。

                                                                                 高管離任后六個(gè)月

                                                                                 內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股

                                                                      高管離職       份，在就任時(shí)確定

吳賢章             500,000                                     500,000

                                                                      鎖定         的任期內(nèi)和任期屆

                                                                                 滿后六個(gè)月內(nèi)每年

                                                                                 解除 25%限售。

盧曉陽             262,500   262,500                                0    -          -

楊祖?zhèn)?ensp;             71,250    71,250                                0    -          -

鄧朝鵬              30,000    30,000                                0    -          -

合計(jì)          30,689,355    363,750               0        30,325,605

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司

                                                                                           單位：元

           項(xiàng)目                       2022 年 9 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                       1,151,004,876.11                       910,317,035.21

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                            120,000.00                         914,326.83

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                           7,908,188.23                        15,782,158.41

 應(yīng)收賬款                                       2,168,073,911.35                     1,483,936,263.58

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                         3,017,822.22                         6,159,418.61

 預(yù)付款項(xiàng)                                         411,708,850.12                       438,522,440.61

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                        149,931,373.50                        62,266,475.36

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

                     浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 存貨             4,037,869,593.16      3,179,941,662.56

 合同資產(chǎn)               1,138,098.54          1,175,772.20

 持有待售資產(chǎn)                               1,241,576,166.25

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)       17,597,553.24         13,779,448.54

 其他流動(dòng)資產(chǎn)           105,607,011.29        228,288,769.07

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          8,053,977,277.76      7,582,659,937.23

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款             10,729,986.22          8,214,170.97

 長(zhǎng)期股權(quán)投資           305,504,245.85        309,229,502.19

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)          4,500,500.00          4,500,500.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           4,093,464,189.23      3,978,430,981.07

 在建工程           1,153,537,823.49      1,004,676,823.38

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)             24,186,816.19         33,806,794.80

 無形資產(chǎn)             351,509,424.54        363,053,975.63

 開發(fā)支出

 商譽(yù)               154,071,841.57        199,071,841.57

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            82,512,827.42         94,934,018.45

 遞延所得稅資產(chǎn)          140,402,906.32        146,624,241.53

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          107,777,489.69        106,907,190.10

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         6,428,198,050.52      6,249,450,039.69

資產(chǎn)總計(jì)           14,482,175,328.28     13,832,109,976.92

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           3,634,573,083.68      3,646,475,968.29

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債                                    163,853.30

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             929,917,020.67        216,547,026.91

 應(yīng)付賬款           1,946,259,842.46      1,958,569,686.84

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債             450,178,257.72        425,549,978.00

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           40,906,030.70         61,145,773.29

 應(yīng)交稅費(fèi)             76,738,599.61         73,166,515.89

 其他應(yīng)付款            41,638,798.83         67,281,251.33

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債                                 664,532,308.18

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      324,082,293.64        761,560,973.39

 其他流動(dòng)負(fù)債            73,594,517.64         92,978,603.41

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          7,517,888,444.95      7,967,971,938.83

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款             672,750,315.86        759,280,068.12

                                      浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負(fù)債                             27,449,035.85            22,609,500.70

  長(zhǎng)期應(yīng)付款                           432,513,854.35           411,644,016.67

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延收益                            156,055,795.48           130,704,953.57

  遞延所得稅負(fù)債                              88,099.42                88,099.42

  其他非流動(dòng)負(fù)債                         403,000,000.00           403,000,000.00

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        1,691,857,100.96         1,727,326,638.48

 負(fù)債合計(jì)                           9,209,745,545.91         9,695,298,577.31

 所有者權(quán)益：

  股本                              864,870,893.00           856,525,927.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                          3,853,909,998.36         3,746,556,787.76

  減：庫(kù)存股

  其他綜合收益                           -8,673,958.82           -2,306,782.48

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                            154,167,687.99           154,167,687.99

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                            498,262,301.34         -109,806,572.20

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                   5,362,536,921.87        4,645,137,048.07

  少數(shù)股東權(quán)益                           -90,107,139.50         -508,325,648.46

 所有者權(quán)益合計(jì)                         5,272,429,782.37        4,136,811,399.61

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                     14,482,175,328.28       13,832,109,976.92

法定代表人：朱保義   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高秀炳        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高秀炳

                                                                單位：元

        項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                        8,486,207,979.08       10,098,472,016.02

 其中：營(yíng)業(yè)收入                       8,486,207,979.08       10,098,472,016.02

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                         8,612,755,852.78        10,351,025,870.18

 其中：營(yíng)業(yè)成本                        7,699,327,998.02         9,287,074,899.91

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                         113,883,327.16           232,091,106.05

    銷售費(fèi)用                          171,481,887.15           216,787,867.41

    管理費(fèi)用                          245,841,686.32           181,245,614.68

    研發(fā)費(fèi)用                          242,129,341.56           228,003,101.05

                         浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      財(cái)務(wù)費(fèi)用            140,091,612.57       205,823,281.08

       其中：利息費(fèi)用        170,935,845.18       185,522,015.51

          利息收入          5,717,955.90         4,509,777.99

 加：其他收益               240,971,115.13       175,448,921.60

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

                      -3,352,990.90        -6,796,973.46

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

                      -7,105,955.70

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

                        -630,473.53        42,369,775.00

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                      -14,373,510.54       -4,565,799.88

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                      -44,478,913.29       -44,850,582.35

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

                      -26,839,867.40           514,366.15

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營(yíng)業(yè)外收入                 979,761.91           199,341.82

  減：營(yíng)業(yè)外支出               3,892,179.13         5,443,703.28

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用               6,664,401.93           973,098.44

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                      -33,752,405.35       -17,010,561.26

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額         -6,367,176.34        -4,791,579.29

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                      -6,367,176.34        -4,791,579.29

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

                                    浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

變動(dòng)

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                              -6,367,176.34       -4,791,579.29

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    567,949,291.85      -91,088,926.84

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                             -33,752,405.35      -17,010,561.26

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.69               -0.08

  （二）稀釋每股收益                            0.69               -0.08

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：朱保義      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高秀炳  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高秀炳

                                                            單位：元

       項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                9,179,525,514.41      9,679,259,505.21

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                         307,489,721.02        154,646,040.20

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  177,114,530.06        147,659,929.09

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     9,664,129,765.49      9,981,565,474.50

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                7,212,631,095.77      8,230,664,547.51

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

                         浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金       566,811,497.94              661,325,843.12

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)              549,343,656.28              682,769,286.27

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       674,474,311.28              536,001,946.09

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          9,003,260,561.27           10,110,761,622.99

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         660,869,204.22             -129,196,148.49

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                                          9,996,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            7,049,443.57                7,132,682.43

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       295,969,200.00               29,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            565,014,146.25               50,137,664.89

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                           80,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      288,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           731,695,598.84               787,706,441.87

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -166,681,452.59              -737,568,776.98

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金            90,360,326.60                16,670,469.24

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          3,807,014,000.00            4,723,013,306.95

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       150,740,000.00              312,678,400.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          4,048,114,326.60            5,052,362,176.19

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          4,314,523,545.86            4,252,319,725.70

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       155,123,968.60              142,502,154.69

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          4,643,570,976.31            4,617,544,061.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -595,456,649.71              434,818,115.19

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額        -99,278,250.91             -430,335,595.90

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       573,954,418.52              820,904,080.06

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額        474,676,167.61              390,568,484.16

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                       浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 南都電源