四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

【資料圖】

證券代碼：300937           證券簡(jiǎn)稱：藥易購              公告編號(hào)：2022-068

              四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                      四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                        年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                          年初至報(bào)告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）         924,379,178.84            13.72%               2,682,648,601.59            11.49%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         7,084,081.10                      262.25%       11,120,795.51              595.64%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                 28,978,498.23              116.73%

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                 本報(bào)告期末                   上年度末                       本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,479,874,525.06       1,187,068,605.90                                       24.67%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                      年初至報(bào)告期期末金額                        說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                           0.00                        611.77

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

                                                                               系收到成都市金融業(yè)發(fā)展專

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

                                                                               項(xiàng)資金、限額以上批發(fā)零售

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 3,114,660.29                     6,912,295.11

                                                                               住宿餐飲企業(yè)“小升規(guī)”獎(jiǎng)

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

                                                                               勵(lì)項(xiàng)目等

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)

                                  -93,964.71                   -51,512.97

外收入和支出

減：所得稅影響額                          482,989.83                  1,044,964.82

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           2,402,430.57                     5,657,168.45              --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

                                             四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

     項(xiàng)目     本報(bào)告期末（元）            上年度末（元）          變動(dòng)比例        重大變動(dòng)說明

貨幣資金       201,903,534.17   153,779,231.50   31.29%     系公司增加銀行短期借款所致

                                                        系子公司用自有閑置資金購買銀

交易性金融資產(chǎn)    15,000,000.00    0.00             /

                                                        行理財(cái)產(chǎn)品所致

                                                        系公司銷售回款要求客戶信用銷

                                                        售產(chǎn)生的欠款（無論到期與否）

應(yīng)收賬款       333,823,538.66   27,536,110.95    1112.31%

                                                        年末均清零，9 月末的應(yīng)收賬款

                                                        尚未到結(jié)算期所致

                                                        主要系收購四川精誠名醫(yī)醫(yī)療股

商譽(yù)         18,146,073.20    2,522,152.62     619.47%

                                                        份有限公司等完成商業(yè)合并所致

                                                        系公司增加使用票據(jù)付款方式所

應(yīng)付票據(jù)       77,569,124.40    54,676,220.81    41.87%

                                                        致

                                                        系應(yīng)付賬款根據(jù)協(xié)議約定年末部

應(yīng)付賬款       344,764,823.86   129,426,376.35   166.38%    分供應(yīng)商貨款清零，次年根據(jù)協(xié)

                                                        議約定重新授信享受賬期所致

            年初至報(bào)告期末

     項(xiàng)目                         上年同期（元）          變動(dòng)比例        重大變動(dòng)說明

              （元）

                                                        系 2021 年下半年新組建的研發(fā)中心

研發(fā)費(fèi)用       13,096,920.83    0                /

                                                        產(chǎn)生的相應(yīng)研發(fā)費(fèi)用所致

                                                        系銀行借款增加導(dǎo)致的利息費(fèi)用增

財(cái)務(wù)費(fèi)用       4,010,266.03     745,588.67       437.87%

                                                        加所致

                                                        主要系確認(rèn)四川玉鑫中醫(yī)世家醫(yī)藥

投資收益       -1,535,038.78    10,520,220.42    -114.59%   連鎖有限公司與四川易診云醫(yī)院管

                                                        理連鎖有限公司的投資收益所致

信用減值損失     -20,257,979.66   -11,055,163.91   -83.24%    主要系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致

                                                        系母公司利潤(rùn)總額增加導(dǎo)致所得稅

所得稅費(fèi)用      5,019,572.92     2,395,110.37     109.58%

                                                        費(fèi)用增加所致

                                           四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                      單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              14,421 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                       0

                              前 10 名股東持股情況

                                              持有有限售條       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)       持股比例        持股數(shù)量

                                              件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)      數(shù)量

李燕飛       境內(nèi)自然人          36.97%    35,370,000  35,370,000

成都市合森投

          境內(nèi)非國有法

資管理中心（                    7.11%     6,800,000   6,800,000

          人

有限合伙）

田文書       境內(nèi)自然人           6.27%     6,000,000   4,500,000

周躍武       境內(nèi)自然人           3.45%     3,300,000   3,300,000

成都博源新航

創(chuàng)業(yè)投資基金    境內(nèi)非國有法

合伙企業(yè)（有    人

限合伙）

四川海特航空

創(chuàng)業(yè)投資基金    境內(nèi)非國有法

合伙企業(yè)（有    人

限合伙）

李錦        境內(nèi)自然人           2.51%     2,400,000   2,400,000

成都市合齊投

          境內(nèi)非國有法

資管理中心（                    1.49%     1,430,000   1,430,000

          人

有限合伙）

嘉興海容陸號(hào)

股權(quán)投資合伙    境內(nèi)非國有法

企業(yè)（有限合    人

伙）

成都博源天鴻

          境內(nèi)非國有法

投資合伙企業(yè)                    0.78%      750,700            0

          人

（有限合伙）

                          前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

       股東名稱                 持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類     數(shù)量

成都博源新航創(chuàng)業(yè)投資基金合伙

企業(yè)（有限合伙）

四川海特航空創(chuàng)業(yè)投資基金合伙

企業(yè)（有限合伙）

田文書                                             1,500,000   人民幣普通股   1,500,000

嘉興海容陸號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）

成都博源天鴻投資合伙企業(yè)（有

限合伙）

許志宏                                              476,500    人民幣普通股    476,500

JPMORGAN CHASE BANK,

NATIONAL ASSOCIATION

李天華                                         313,051 人民幣普通股    313,051

應(yīng)笑美                                         268,583 人民幣普通股    268,583

陳欣                                          235,943 人民幣普通股    235,943

                                  李燕飛為公司的控股股東、實(shí)際控制人。周躍武、李錦、成都市合

                                  森投資管理中心（有限合伙）及成都市合齊投資管理中心（有限合

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                                  伙）為李燕飛一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知前 10 名其他股東

                                  之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。

                                           四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                     不適用

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                              單位：股

                         本期解除限售      本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                              期末限售股數(shù)         限售原因

                           股數(shù)          股數(shù)                                    期

                                                             首發(fā)前限售股

                                                             份，限售期限

                                                             為自公司首次       2024 年 1 月

李燕飛         35,370,000          0          0    35,370,000

                                                             公開發(fā)行并上       27 日

                                                             市之日起 36

                                                             個(gè)月。

                                                             首發(fā)前限售股

                                                             份，限售期限

成都市合森投

                                                             為自公司首次       2024 年 1 月

資管理中心        6,800,000          0          0     6,800,000

                                                             公開發(fā)行并上       27 日

（有限合伙）

                                                             市之日起 36

                                                             個(gè)月。

                                                                          每年解鎖持有

田文書          4,500,000          0          0     4,500,000   高管鎖定股

                                                                          股份的 25%

                                                             首發(fā)前限售股

                                                             份，限售期限

                                                             為自公司首次       2024 年 1 月

周躍武          3,300,000          0          0     3,300,000

                                                             公開發(fā)行并上       27 日

                                                             市之日起 36

                                                             個(gè)月。

                                                             首發(fā)前限售股

                                                             份，限售期限

                                                             為自公司首次       2024 年 1 月

李錦           2,400,000          0          0     2,400,000

                                                             公開發(fā)行并上       27 日

                                                             市之日起 36

                                                             個(gè)月。

                                                             首發(fā)前限售股

                                                             份，限售期限

成都市合齊投

                                                             為自公司首次       2024 年 1 月

資管理中心        1,430,000          0          0     1,430,000

                                                             公開發(fā)行并上       27 日

（有限合伙）

                                                             市之日起 36

                                                             個(gè)月。

                                                                          每年解鎖持有

郝睿智           375,000           0          0      375,000    高管鎖定股

                                                                          股份的 25%

                                                                          每年解鎖持有

雷啟崗           375,000           0          0      375,000    高管鎖定股

                                                                          股份的 25%

                                                             離職鎖定，6

                                                             個(gè)月至 2022

                                                             年 7 月 27     2022 年 12 月

詹德妍           400,000      100,000         0      300,000

                                                             日；原定任期       21 日

                                                             屆滿后 6 個(gè)月

                                                             （2022 年 12

                                               四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                  月 21 日）按

                                                                  照相關(guān)法律法

                                                                  規(guī)解除限售

合計(jì)          54,950,000   100,000               0     54,850,000

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

                                                                                     單位：元

           項(xiàng)目                      2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                       201,903,534.17                   153,779,231.50

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                     15,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                        10,441,128.04                     6,092,474.12

 應(yīng)收賬款                                       333,823,538.66                    27,536,110.95

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                       3,132,676.68                    24,117,363.90

 預(yù)付款項(xiàng)                                       129,864,539.00                   123,003,610.53

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                       21,312,387.12                    21,027,639.64

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                         407,859,770.22                   468,230,430.06

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                                       8,096,348.82                     7,897,811.24

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                                    1,131,433,922.71                   831,684,671.94

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                                       4,348,363.87                     3,361,943.07

 其他權(quán)益工具投資                                    20,218,226.56                    18,218,226.56

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                                       156,110,731.77                   163,847,474.75

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

                   四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            8,297,229.46         10,913,333.44

 無形資產(chǎn)            40,792,125.95         42,056,153.05

 開發(fā)支出

 商譽(yù)               18,146,073.20         2,522,152.62

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            4,617,540.97         5,335,785.25

 遞延所得稅資產(chǎn)           6,842,390.57         3,694,354.42

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          89,067,920.00       105,434,510.80

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          348,440,602.35       355,383,933.96

資產(chǎn)總計(jì)           1,479,874,525.06     1,187,068,605.90

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           154,180,765.23       119,358,790.60

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            77,569,124.40        54,676,220.81

 應(yīng)付賬款           344,764,823.86       129,426,376.35

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            25,709,650.27         29,768,575.96

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           9,791,020.29          9,439,609.10

 應(yīng)交稅費(fèi)             6,084,174.58          3,059,965.98

 其他應(yīng)付款           10,652,127.26         13,160,840.46

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      3,025,810.66         4,696,551.85

 其他流動(dòng)負(fù)債          15,642,272.10        14,416,020.89

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          647,419,768.65       378,002,952.00

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債             5,605,479.09         5,747,302.06

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益             6,426,471.34         6,096,390.59

 遞延所得稅負(fù)債          9,069,145.49         9,285,334.47

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          21,101,095.92        21,129,027.12

負(fù)債合計(jì)            668,520,864.57       399,131,979.12

所有者權(quán)益：

 股本              95,666,682.00         95,666,682.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           475,521,688.30       475,559,142.24

                                四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         27,657,292.88          27,657,292.88

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                       191,403,283.84         174,625,319.88

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                790,248,947.02         773,508,437.00

 少數(shù)股東權(quán)益                       21,104,713.47          14,428,189.78

所有者權(quán)益合計(jì)                      811,353,660.49         787,936,626.78

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 1,479,874,525.06       1,187,068,605.90

法定代表人：李燕飛  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷啟崗    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：候林

                                                          單位：元

            項(xiàng)目         本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                   2,682,648,601.59       2,406,228,814.29

 其中：營業(yè)收入                  2,682,648,601.59       2,406,228,814.29

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                    2,650,333,297.71       2,394,943,029.09

 其中：營業(yè)成本                   2,490,757,618.98       2,268,964,017.96

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                    4,546,048.11           3,706,692.05

      銷售費(fèi)用                   107,594,996.66          95,944,102.83

      管理費(fèi)用                    30,327,447.10          25,582,627.58

      研發(fā)費(fèi)用                    13,096,920.83

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                     4,010,266.03            745,588.67

       其中：利息費(fèi)用                 3,959,861.66

             利息收入              1,662,091.52

 加：其他收益                        7,196,085.02           7,777,987.71

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

                              -1,535,038.78          10,520,220.42

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營

                              -1,282,602.88

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

                          四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -20,257,979.66       -11,055,163.91

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                        -3,223,376.87        -3,044,290.91

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營業(yè)外收入                 245,637.53             3,142.75

  減：營業(yè)外支出                 297,250.44           578,534.12

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用               5,019,572.92         2,395,110.37

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                        -7,353,544.43        1,569,061.22

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                9,424,419.53         12,551,894.93

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益       -7,353,544.43        1,569,061.22

                               四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                      0.18                       0.12

 （二）稀釋每股收益                      0.18                       0.12

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：李燕飛   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷啟崗   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：候林

                                                        單位：元

       項(xiàng)目              本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金           2,158,275,744.78      1,988,076,516.04

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                     1,174,964.14          1,191,528.08

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              31,510,349.45         13,959,111.95

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                2,190,961,058.37      2,003,227,156.07

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金           1,973,071,632.95      2,017,772,041.47

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金              95,500,018.22         73,797,684.40

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                     31,476,874.59         26,775,743.96

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              61,934,034.38         58,103,360.44

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                2,161,982,560.14      2,176,448,830.27

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                28,978,498.23       -173,221,674.20

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                                         2,650,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                   145,533.16

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              25,262,666.24           -86,903.25

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                   25,433,799.40         2,629,549.75

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                     24,269,594.41         11,200,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

                      四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           44,225,140.92              36,728,173.31

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -18,791,341.52             -34,098,623.56

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金           2,155,000.00              283,392,442.69

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           84,779,593.63              20,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           86,934,593.63             303,392,442.69

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           50,000,000.00              40,000,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                 19,561,500.18

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           53,882,151.63              79,402,919.93

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        33,052,442.00             223,989,522.76

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       43,239,598.71              16,669,225.00

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     135,125,346.18              93,660,195.79

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      178,364,944.89             110,329,420.79

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                    四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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