證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨
銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務(wù)
信息的真實、準確、完整。
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期 年初至報告期
比上年同 末比上年同期
項目 本報告期 年初至報告期末
期增減變 增減變動幅度
動幅度(%) (%)
營業(yè)收入 1,434,467,460.20 4.32 4,571,799,905.31 3.57
歸屬于上市公司股東的
凈利潤
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 20,797,211.54 203.38 51,751,379.90 429.34
利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
不適用 不適用 655,712,173.65 6.12
量凈額
基本每股收益(元/股) 0.31 616.67 0.54 390.91
稀釋每股收益(元/股) 0.31 616.67 0.54 390.91
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 增加 4.11 增加 4.73 個
(%) 個百分點 百分點
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
變動幅度(%)
總資產(chǎn) 8,131,002,097.54 8,184,731,682.03 -0.66
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益
注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間,下同。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明
非流動性資產(chǎn)處置損益 67,968,296.51 73,482,544.34
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅
收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營
業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定 3,525,174.96 13,993,529.68
標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占
用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資
成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨
認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各
項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用
等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價
值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合
并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的
損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值
業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、
交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價
-2,384,762.60 3,694,292.39
值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生
金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和
其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值
準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房
地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損
益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -318,997.81 -1,458,241.94
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
減:所得稅影響額 18,847,680.49 20,287,408.69
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 49,230.35 250,778.54
合計 49,892,800.22 69,173,937.24
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 變動比例(%) 主要原因
報告期內(nèi)公司不斷強化管理、降本增效、全力提升
歸屬于上市公司股東的凈
利潤
益,致使公司業(yè)績大幅提升。
歸屬于上市公司股東的扣 報告期內(nèi)公司不斷強化管理、降本增效、全力提升
除非經(jīng)常性損益的凈利潤 經(jīng)營能力,致使公司業(yè)績大幅提升。
基本每股收益(元/股) 390.91 報告期內(nèi)公司凈利潤大幅提升,致使每股收益增幅
較大。
稀釋每股收益(元/股) 390.91
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 11,771
東總數(shù)(如有)
前 10 名股東持股情況
質(zhì)押、標記或凍結(jié)
持有有限 情況
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 售條件股
例(%) 股份
份數(shù)量 數(shù)量
狀態(tài)
境內(nèi)非國
物美科技集團有限公司 81,570,343 36.15 無
有法人
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 其他 64,135,643 28.42 凍結(jié) 34,165,417
菲特潛力對沖基金 3 期
境內(nèi)非國
必拓電子商務(wù)有限公司 11,000,000 4.88 無
有法人
物美津投(天津)商業(yè)管理 境內(nèi)非國
有限公司 有法人
北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信 境內(nèi)非國
息中心有限公司 有法人
境內(nèi)非國
安慶聚德貿(mào)易有限責任公司 4,445,906 1.97 無
有法人
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 其他 4,180,242 1.85 無
菲特潛力對沖基金 16 期
境內(nèi)自然
曾少玉 2,691,000 1.19 無
人
寧夏通信服務(wù)有限公司 國有法人 2,523,470 1.12 無
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 其他 1,781,301 0.79 無
菲特潛力對沖基金 1 期
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類及數(shù)量
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量
股份種類 數(shù)量
物美科技集團有限公司 81,570,343 人民幣普通股 81,570,343
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 64,135,643 人民幣普通股 64,135,643
菲特潛力對沖基金 3 期
必拓電子商務(wù)有限公司 11,000,000 人民幣普通股 11,000,000
物美津投(天津)商業(yè)管理
有限公司
北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信
息中心有限公司
安慶聚德貿(mào)易有限責任公司 4,445,906 人民幣普通股 4,445,906
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 4,180,242 人民幣普通股 4,180,242
菲特潛力對沖基金 16 期
曾少玉 2,691,000 人民幣普通股 2,691,000
寧夏通信服務(wù)有限公司 2,523,470 人民幣普通股 2,523,470
上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限
公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴 1,781,301 人民幣普通股 1,781,301
菲特潛力對沖基金 1 期
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 1、北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信息中心有限公司和物美津投(天津)
動的說明 商業(yè)有限公司為物美科技集團有限公司全資子公司,其為一致行動
人。
對沖基金 3 期、上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具
巴菲特潛力對沖基金 16 期及上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海
寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對沖基金 1 期同屬于上海寶銀創(chuàng)贏投資管理
有限公司所管理基金。
市公司持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
前 10 名股東及前 10 名無限 1、上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力
售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融 對沖基金 3 期普通證券賬戶持股 34,165,417 股,投資者信用證券賬
通業(yè)務(wù)情況說明(如有) 戶持股 29,970,226 股;
信用證券賬戶持股 2,600,000 股;
對沖基金 16 期普通證券賬戶持股 3,275,800 股,投資者信用證券賬
戶持股 904,442 股;
對沖基金 1 期投資者信用證券賬戶持股 1,781,301 股。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
編制單位:銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn):
貨幣資金 582,392,984.69 413,238,534.45
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 24,963,225.28 20,303,253.00
應收賬款 235,537,560.88 126,022,217.94
應收款項融資
預付款項 272,543,537.99 281,570,639.64
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 72,784,091.47 71,303,730.15
其中:應收利息 252,369.87 2,471,671.25
應收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 708,041,989.49 784,712,410.14
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 2,282,594.46 2,934,987.30
其他流動資產(chǎn) 42,882,539.48 53,885,986.34
流動資產(chǎn)合計 1,941,428,523.74 1,753,971,758.96
非流動資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資 32,000,000.00
其他債權(quán)投資
長期應收款 27,073,678.47 31,991,581.92
長期股權(quán)投資 66,683,837.30
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 112,149,344.33 112,149,344.33
投資性房地產(chǎn) 71,078,700.29 73,307,963.25
固定資產(chǎn) 1,832,683,489.88 1,921,577,470.02
在建工程 307,265,065.58 232,070,394.27
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 2,350,097,029.31 2,561,781,143.61
無形資產(chǎn) 664,905,507.00 637,251,771.12
開發(fā)支出
商譽 1,116,192.86 1,116,192.86
長期待攤費用 652,475,328.67 662,722,811.29
遞延所得稅資產(chǎn) 138,729,237.41 130,107,413.10
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 6,189,573,573.80 6,430,759,923.07
資產(chǎn)總計 8,131,002,097.54 8,184,731,682.03
流動負債:
短期借款 832,106,733.63 948,947,076.83
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債 3,694,292.39
應付票據(jù) 529,133,119.22 494,847,513.42
應付賬款 901,434,582.95 990,174,759.39
預收款項 52,343,069.75 35,362,757.95
合同負債 720,188,954.07 645,338,620.61
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 43,821,155.47 25,319,007.62
應交稅費 46,610,323.43 39,627,881.19
其他應付款 136,633,332.84 156,232,059.11
其中:應付利息 2,928,463.86
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 226,193,361.57 244,670,121.50
其他流動負債 75,521,477.89 67,950,799.33
流動負債合計 3,563,986,110.82 3,652,164,889.34
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款 116,887,310.04 29,129,832.00
應付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債 2,521,077,565.49 2,683,097,730.83
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 5,481,069.52 9,217,045.50
遞延所得稅負債 38,054,047.36 38,638,577.02
其他非流動負債
非流動負債合計 2,681,499,992.41 2,760,083,185.35
負債合計 6,245,486,103.23 6,412,248,074.69
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實收資本(或股本) 225,631,280.00 225,631,280.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 311,359,012.71 311,359,012.71
減:庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 189,613,774.04 189,613,774.04
一般風險準備
未分配利潤 1,346,296,183.73 1,225,370,866.59
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 2,072,900,250.48 1,951,974,933.34
少數(shù)股東權(quán)益 -187,384,256.17 -179,491,326.00
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 1,885,515,994.31 1,772,483,607.34
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 8,131,002,097.54 8,184,731,682.03
公司負責人:曲奎 主管會計工作負責人:張榆 會計機構(gòu)負責人:梁天山
合并利潤表
編制單位:銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目
(1-9 月) (1-9 月)
一、營業(yè)總收入 4,571,799,905.31 4,414,143,001.74
其中:營業(yè)收入 4,571,799,905.31 4,414,143,001.74
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 4,522,463,090.96 4,408,560,982.56
其中:營業(yè)成本 3,360,894,438.61 3,240,093,640.36
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 42,306,513.36 45,630,057.21
銷售費用 814,827,889.55 803,061,069.48
管理費用 153,919,225.14 151,838,284.72
研發(fā)費用
財務(wù)費用 150,515,024.30 167,937,930.79
其中:利息費用 121,238,876.87 137,391,855.65
利息收入 4,131,443.58 6,303,889.11
加:其他收益 7,270,739.00 5,718,961.88
投資收益(損失以“-”號填列) 72,539,719.78 691,407.60
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止
確認收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以“-”號填
列)
信用減值損失(損失以“-”號填列) -1,503,032.27 -1,688,583.97
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 14,159,253.50 4,609,643.04
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 145,497,786.75 14,913,447.73
加:營業(yè)外收入 5,672,882.66 15,490,577.64
減:營業(yè)外支出 17,081,699.72 7,025,283.80
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 134,088,969.69 23,378,741.57
減:所得稅費用 21,156,582.72 18,817,114.00
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 112,932,386.97 4,561,627.57
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類
列)
列)
(二)按所有權(quán)歸屬分類
“-”號填列)
六、其他綜合收益的稅后凈額
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的
稅后凈額
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備
(5)現(xiàn)金流量套期儲備
(6)外幣財務(wù)報表折算差額
(7)其他
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅
后凈額
七、綜合收益總額 112,932,386.97 4,561,627.57
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 120,925,317.14 25,092,418.41
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -7,992,930.17 -20,530,790.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.54 0.11
(二)稀釋每股收益(元/股) 0.54 0.11
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元, 上期被合并方實現(xiàn)
的凈利潤為: 0 元。
公司負責人:曲奎 主管會計工作負責人:張榆 會計機構(gòu)負責人:梁天山
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目
(1-9 月) (1-9 月)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,836,404,531.38 5,769,118,887.84
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 533,755,900.92 625,887,906.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 6,370,160,432.30 6,395,006,794.70
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,817,706,485.45 4,874,902,218.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 394,008,683.78 431,869,053.97
支付的各項稅費 146,678,508.69 112,186,792.69
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 356,054,580.73 358,128,074.83
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 5,714,448,258.65 5,777,086,139.51
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 655,712,173.65 617,920,655.19
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 136,875,200.00 848,785,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 52,348,357.08 1,256,548.21
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 190,073,554.89 852,084,364.41
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 108,359,062.95 883,596,421.75
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 341,482,845.89 1,099,925,777.02
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -151,409,291.00 -247,841,412.61
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 100,000.00 100,000.00
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,193,970,472.97 1,024,114,510.14
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 130,488,161.32 131,721,863.90
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,324,558,634.29 1,155,936,374.04
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,239,581,562.46 1,365,951,505.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 25,995,478.28 30,582,998.28
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 392,522,781.14 491,362,346.02
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,658,099,821.88 1,887,896,849.96
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -333,541,187.59 -731,960,475.92
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 123.43 190.08
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 170,761,818.49 -361,881,043.26
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 281,763,824.31 673,560,448.90
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 452,525,642.80 311,679,405.64
公司負責人:曲奎 主管會計工作負責人:張榆 會計機構(gòu)負責人:梁天山
□適用 √不適用
特此公告。
銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司董事會
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