證券代碼：600918    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰證券       公告編號(hào)：2022-054

【資料圖】

               中泰證券股份有限公司

  關(guān)于為境外全資子公司中泰金融國(guó)際有限公司提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    ? 被擔(dān)保人名稱(chēng)：中泰金融國(guó)際有限公司

    ? 被擔(dān)保人是否為公司關(guān)聯(lián)方：否，為公司全資子公司

    ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為1.85

       億港元。截至本公告披露之日，中泰證券股份有限公司為上述被擔(dān)保

       人提供的擔(dān)保余額為10.35億港元（含本次擔(dān)保），合計(jì)人民幣9.38

       億元（按2022年10月19日中國(guó)外匯交易中心公布的人民幣匯率中間

       價(jià)折算，下同）。

    ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

    ? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

    ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保方中泰金融國(guó)際有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）擔(dān)?；厩闆r

   中泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為增強(qiáng)境外全資子公司中泰

金融國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰國(guó)際”）實(shí)力，促進(jìn)境外業(yè)務(wù)的發(fā)展，

行濟(jì)南分行”）簽署《擔(dān)保合作協(xié)議》，公司以?xún)?nèi)保外貸方式向招商銀行濟(jì)

南分行申請(qǐng)為中泰國(guó)際獲取境外銀行借款開(kāi)具保函，為中泰國(guó)際提供總額

國(guó)際提供的擔(dān)保余額為10.35億港元（含本次擔(dān)保）。

  （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。2021年1月29日，公司

營(yíng)管理層根據(jù)境內(nèi)外債務(wù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要，依法確定擔(dān)保及其他

信用增級(jí)安排，并制定及調(diào)整每次發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海證券交易所網(wǎng)站

披露的《第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》《2021年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)決議公告》。

預(yù)計(jì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。2022年6月7日，公司2021年度股

東大會(huì)審議通過(guò)了以上議案，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管

理層辦理上述擔(dān)保所涉及的文本簽署，履行相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批、備案等手續(xù)

以及其他相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月30日、2022年6月8日在上

海證券交易所網(wǎng)站披露的《第二屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告》《關(guān)于

預(yù)計(jì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保的公告》《2021年度股東大會(huì)決議公告》。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人情況

公司開(kāi)展具體業(yè)務(wù)

日，被擔(dān)保人中泰國(guó)際資產(chǎn)總額為134.83億港元，負(fù)債總額117.09億港元，凈

資產(chǎn)17.74億港元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.72億港元，凈利潤(rùn)-9.69億港元。根

據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，被擔(dān)保人中泰國(guó)際資產(chǎn)總額

泰國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.20億港元，凈利潤(rùn)0.20億港元。

   被擔(dān)保人未發(fā)生影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

  （二）被擔(dān)保人與公司關(guān)系

  被擔(dān)保人為公司的境外全資子公司，公司持有被擔(dān)保人100%股權(quán)。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司向招商銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)為中泰國(guó)際獲取境外銀行借款開(kāi)具保函，為

中泰國(guó)際提供總額1.85億港元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  中泰國(guó)際為本公司境外全資子公司，是公司海外業(yè)務(wù)的平臺(tái)，其通過(guò)下設(shè)

附屬公司開(kāi)展具體業(yè)務(wù)。公司為中泰國(guó)際本次融資提供擔(dān)保，可以降低中泰國(guó)

際融資成本。本次擔(dān)保未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保范圍和額度。

中泰國(guó)際的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，但公司持有其100%股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償

債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。

   五、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司第二屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度

對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)為，本次

擔(dān)保預(yù)計(jì)是為了滿(mǎn)足公司及公司下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，符合

公司整體利益和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，違約

風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

   六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  除公司對(duì)控股子公司以及控股子公司之間的擔(dān)保外，公司不存在其他對(duì)外

擔(dān)保事項(xiàng)。截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)子公司的擔(dān)?？傤~為人民

幣78.09億元（含本次擔(dān)保），占公司截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例

為21.82% 。其中，公司對(duì)子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣15.88億元，占公司截

至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.44%。

  公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況。

  特此公告。

                               中泰證券股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 有限公司 金融國(guó)際 股份有限公司