證券代碼：688661       證券簡稱：和林微納          公告編號：2022-057

(相關資料圖)

         蘇州和林微納科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“和林微納”）于

四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過

人民幣 65,000.00 萬元（含本數）的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買

安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品（包括但不限結構性

存款、定期存款、通知 存款、大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內，資

金可以循環(huán)滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽

署相關合同文件，具體事項由公司財務總監(jiān)負責組織實施。獨立董事發(fā)表了明確

同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司對本事項出具了明確的核

查意見。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州和林微納科技股份有限公司向

特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1105 號），公司獲準向特定對

象發(fā)行人民幣普通股。本次向特定對象發(fā)行股票 9,874,453 股，每股面值 1.00

元，發(fā)行價格為每股 70.89 元。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣

實際募集資金凈額為人民幣 689,518,487.85 元，上述募集資金到位情況已經天

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衡會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2022 年 9 月 22 日出具了“天衡驗

字（2022）00122 號”《驗資報告》

                    。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立

了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并

與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金投資項目情況

     根據公司《蘇州和林微納科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發(fā)行 A 股

股票募集說明書（注冊稿）

           》，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投入以下

項目的建設：

                                            單位：萬元

序號            項目名稱         項目總投資額       使用募集資金投資金額

            合計              76,780.00        68,951.85

     由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，

公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

     三、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況

     （一）投資目的

     為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影

響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下，將部

分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益。

     （二）投資產品品種

     購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或

存款類產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存

款等）。

     （三）決議有效期

     董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

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  （四）投資額度及期限

  公司擬使用不超過 65,000.00 萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管

理，使用期限不超過 12 個月，在董事會審議通過之日起 12 個月內有效。且在前

述額度和期限范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。

  （五）實施方式

  董事會授權管理層在有效期及資金額度內，行使該項現金管理決策權并簽署

相關合同文件，具體事宜由財務部門負責組織實施。

  （六）信息披露

  公司將依據上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，不會變相

改變募集資金用途。

  （七）現金管理收益分配

  各項目募集資金現金管理所得收益歸該項目實施公司所有，將優(yōu)先用于補足

募投項目投資金額不足部分，現金管理到期后，與現金管理本金一同歸還至募集

資金專戶內。

  四、對公司日常經營的影響

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，將在確保不影響募集資

金投資項目建設及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下進行，不會影響

公司募集資金投資項目的開展，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。同時，通

過對部分暫時閑置的募集資金合理的現金管理，可以提高資金的使用效率，增加

公司收益，符合公司及全體股東的利益。

  五、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司擬購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的

保本型投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場

波動的影響。

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  （二）風險控制措施

融機構發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型投資產品。

全等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

請專業(yè)機構進行審計。

做好資金使用的賬務核算工作。

使用的監(jiān)管要求》、

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

                          《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金

管理制度》等有關規(guī)定辦理相關現金管理業(yè)務，規(guī)范使用募集資金。

  六、對暫時閑置募集資金進行現金管理履行的審議程序

于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

                    ，同意公司使用額度不超過人民

幣 65,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項

目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于

購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款

類產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），

在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起

無需股東大會審議。

  七、專項意見說明

  （一）監(jiān)事會意見

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于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，監(jiān)事會發(fā)表意見如下：同意公

司使用額度不超過人民幣 65,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金在確保

不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況

下進行現金管理，用于購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本

約定的理財產品或存款類產品（包括但不限結構性存款、定期存款、通知存款、

大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自

公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  （二）獨立董事意見

  公司使用額度不超過人民幣 65,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金

進行現金管理，并在上述額度內，資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)章

的規(guī)定。

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集

資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在

變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，也不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用暫時閑置募集資金進行現

金管理。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項

已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，已履行的程序符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                   《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分暫

時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的開展，亦不存

在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對公司

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

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  八、上網公告附件

  （一）《蘇州和林微納科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十九

次會議相關事項的獨立意見》；

  （二）《國泰君安證券股份有限公司關于蘇州和林微納科技股份有限公司使

用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                  蘇州和林微納科技股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金