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股票代碼：600985      股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè)         編號(hào)：臨 2022—065              淮北礦業(yè)控股股份有限公司        第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2022 年 9 月 19 日以電子郵件和電話方式發(fā)出，本次會(huì)議于 2022 年 9 月 29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)參會(huì)董事 9 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：   一、關(guān)于使用募集資金實(shí)施募投項(xiàng)目的議案   為推進(jìn)可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目實(shí)施，同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金 18.81 億元向淮礦股份提供借款，借款期限為自實(shí)際借款之日起 5 年，借款利率按照可轉(zhuǎn)債實(shí)際利率執(zhí)行。其中淮礦股份使用 6.81 億元用于“償還公司債務(wù)項(xiàng)目”，使用 12 億元向碳鑫科技增資；同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金 11 億元向碳鑫科技提供借款，借款期限為自實(shí)際借款之日起 5 年，借款利率按照可轉(zhuǎn)債實(shí)際利率執(zhí)行；淮礦股份和公司向碳鑫科技進(jìn)行的增資及借款均用于實(shí)施“甲醇綜合利用項(xiàng)目”?；吹V股份和碳鑫科技可以根據(jù)自身資金情況提前償還或到期續(xù)借。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)上述事項(xiàng)相關(guān)手續(xù)辦理及后續(xù)管理工作。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》      （公告編號(hào)：臨 2022-067）。   表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。   二、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案   為順利推進(jìn)本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的實(shí)施，在募集資金到位前，碳鑫科技根據(jù)甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度已使用自籌資金先行投入，同時(shí)公司以自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用。同意碳鑫科技使用募集資金置換截至 2022 年 9 月 28 日已預(yù)先投入的自籌資金 43,639.37 萬(wàn)元，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用 48.96 萬(wàn)元，置換金額合計(jì)為 43,688.33 萬(wàn)元。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先 投 入 募 投 項(xiàng) 目 及 已 支 付 發(fā) 行 費(fèi) 用 的 自 籌 資 金 的 公 告 》（ 公 告 編 號(hào) ： 臨   表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見，會(huì)計(jì)師出具了鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。   三、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案   根據(jù)募投項(xiàng)目的工程進(jìn)度和支付安排，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，同意使用甲醇綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過 160,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。期限屆滿前，淮礦股份將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-069）。   表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。   四、關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案   為提高募集資金使用效率，降低公司資金成本，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，同意甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體碳鑫科技通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票，用于支付募投項(xiàng)目中涉及的部分材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：臨   表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。   特此公告。                        淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 淮北礦業(yè) 股份有限公司