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證券代碼：001259          證券簡稱：利仁科技              公告編號：2022-009              北京利仁科技股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌                       資金的公告   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  北京利仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金 747.72 萬元，置換資金總額 552.09 萬元。具體情況如下：  一、募集資金基本情況  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京利仁科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1743 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,848.4443 萬股，每股發(fā)行價 19.75 元，募集資金總額為人民幣 36,506.77 萬元，扣除發(fā)行費用 4,016.36萬元，募集資金凈額為人民幣 32,490.41 萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)信永中和 會 計 師 事 務 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 驗 證 ， 并 于 2022 年 8 月 24 日 出 具XYZH/2022SYAA10289 號《驗資報告》。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。     二、公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用的情況   根 據(jù) 信 永 中 和 會 計 師 事 務 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的“XYZH/2022SYAA10289 號”驗資報告，本公司本次募集資金發(fā)行費用共計人民幣 40,163,639.53 元（不含稅），截至 2022 年 9 月 5 日公司以自有資金支付發(fā)行費用的金額明細如下：                                                          單位：人民幣元                           募集資金直接          以自籌資金支          本次置換資金     類別      發(fā)行費用                            扣除金額            付金額              額承銷費用及保薦費   用審計及驗資費用     6,108,490.57                   4,504,716.99     4,504,716.99  律師費用      3,707,547.17                     660,377.36       660,377.36用于本次發(fā)行的信 息披露費用發(fā)行手續(xù)費及材料制作費等其他費用自募集資金支付承                                                           -1,413,284.54銷費用增值稅金額尚未付款部分增值                                                             -543,028.30   稅金額合計         40,163,639.53   24,968,026.99   7,477,225.38     5,520,912.54     注：實際擬置換金額與本公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用的差額系募集資     金墊付的增值稅進項稅額和尚未支付的發(fā)行費增值稅進項稅額部分。     三、本次以募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金是否符合監(jiān)管要 求     公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上 市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要 求；本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施 計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投 向和損害股東利益的情況。     四、相關(guān)審核程序及意見     公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已支 付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 552.09 萬元置換預先 已支付發(fā)行費用自籌資金 747.72 萬元。  公司第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，符合募投項目的需要，不存在損害全體股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。同意公司使用募集資金  經(jīng)核查，我們認為公司本次以募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金，未與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，募資資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《北京利仁科技股份有限公司募集資金管理制度》等內(nèi)部規(guī)定。  因此，我們同意公司使用募集資金552.09萬元置換預先已支付發(fā)行費用自籌資金747.72萬元。  信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）針對募集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金情況進行了審核，出具了《北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用情況報告的鑒證報告》（XYZH/2022SYAA10294 號），信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）認為：利仁科技的《北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管 理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》(證監(jiān)會公告[2022]15 號) 和深圳證券交易所發(fā)布的 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》(深證上[2022]13 號) 及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了北京利仁科技股份有限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用的實際情況。  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，因此已經(jīng)履行了必要的審批程序。同時，募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合募集資金投資項目的實施計劃，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定要求。  因此，安信證券對公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用事項無異議。  五、備查文件限公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用情況報告的鑒證報告》；集資金置換預先已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》。  特此公告。                     北京利仁科技股份有限公司                            董事會

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標簽： 募集資金