(資料圖)

證券代碼：600398         證券簡稱：海瀾之家            編號：2022—044債券代碼：110045         債券簡稱：海瀾轉(zhuǎn)債              海瀾之家集團股份有限公司         關(guān)于變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目簽訂         募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。   一、募集資金基本情況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]836 號）核準(zhǔn)，海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公開發(fā)行 3,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100 元人民幣，募集資金總額為人民幣 3,000,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 31,933,018.87 元(不含稅)，募集資金凈額為人民幣 2,968,066,981.13元。本次募集資金已于 2018 年 7 月 19 日全部到賬，并經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了天衡驗字（2018）00061 號驗資報告。   二、    《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況   公司于 2022 年 8 月 25 日召開第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，同意變更原募集資金投資項目“產(chǎn)業(yè)鏈信息化升級項目”及“物流園區(qū)建設(shè)項目”，用于收購英氏嬰童股權(quán)、洛陽服裝生產(chǎn)基地建設(shè)項目、“海瀾致+”個性化定制平臺建設(shè)項目、創(chuàng)研中心建設(shè)項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金（以下合稱“新項目”）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海瀾之家集團股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（編號：2022-027）及《海瀾之家集團股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的補充公告》                         （編號：2022-030）。該事項已經(jīng)公司 2022 年第一次債券持有人會議及 2022 年第一次臨時股東大會審  議通過。根據(jù)上述決議及募集資金使用相關(guān)規(guī)定，公司將開立募集資金專項賬戶，  并與實施新項目的下屬子公司、保薦機構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲四  方監(jiān)管協(xié)議》，對新項目募集資金存放和使用實施有效監(jiān)管。     為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)  及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，  公司全資子公司江陰海瀾科技有限公司（以下簡稱“海瀾科技”）、洛陽龍飛服  飾有限公司（以下簡稱“龍飛服飾”）、江陰海瀾新生活科技發(fā)展有限公司（以  下簡稱“海瀾新生活”）開立了募集資金專項賬戶。2022 年 9 月 24 日，公司、  海瀾科技、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）與交通銀行股  份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四  方監(jiān)管協(xié)議”）。2022 年 9 月 26 日，公司、龍飛服飾、華泰聯(lián)合與中國銀行股  份有限公司洛陽分行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、海瀾新生活、華泰聯(lián)合與  中國工商銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》。上述《四方監(jiān)管  協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重  大差異。     募集資金專項賬戶的開立和截至 2022 年 9 月 23 日的存儲情況如下：                                                    單位：億元 賬戶名稱        開戶行              賬號                募投項目   存儲金額江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限                           “海瀾致+”個性化公司         公司無錫分行                             定制平臺建設(shè)項目江陰海瀾科技有限   交通銀行股份有限公司         公司無錫分行洛陽龍飛服飾有限   中國銀行股份有限                           洛陽服裝生產(chǎn)基地公司         公司洛陽分行                             建設(shè)項目江陰海瀾新生活科   中國工商銀行股份                           收購英氏嬰童股權(quán)技發(fā)展有限公司    有限公司江陰支行                           項目     三、本次簽訂的募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容     公司及全資子公司與保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽署的四  方監(jiān)管協(xié)議各項條款均無實質(zhì)差別，為避免重復(fù)披露，故將協(xié)議主要內(nèi)容合并披  露如下：     甲方一：海瀾之家集團股份有限公司     甲方二：江陰海瀾科技有限公司/洛陽龍飛服飾有限公司/江陰海瀾新生活科技發(fā)展有限公司  乙   方：交通銀行股份有限公司無錫分行/中國銀行股份有限公司洛陽分行/中國工商銀行股份有限公司江陰支行  丙   方：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機構(gòu)）  為規(guī)范甲方（甲方一和甲方二，以下亦合稱“甲方”）募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：用于甲方二募投項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。                          《支付結(jié)算辦法》、                                  《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。  丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。  丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的 20%的，甲方二應(yīng)當(dāng)及時通知丙方，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真或電子郵件方式通知丙方并同時提供專戶的支出清單。應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。時向上海證券交易所書面報告。蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。券交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。  四、備查文件  《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。  特此公告。                      海瀾之家集團股份有限公司董事會                        二〇二二年九月二十七日

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標(biāo)簽： 募集資金 海瀾之家 投資項目