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股票代碼：301282             股票簡稱：金祿電子                公告編號：2022-004                 金祿電子科技股份有限公司     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。     金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月24日召開第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）合計使用不超過一、本次募集資金基本情況     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意金祿電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1083 號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為 30.38 元，募集資金總額為元。2022 年 8 月 22 日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）已將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金 1,042,734,782.00 元劃至公司募集資金專戶。限公司驗資報告》（天健驗［2022］3-81 號），對公司截至 2022 年 8 月 22 日的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗確認(rèn)。公司及湖北金祿對募集資金的存放與使用進(jìn)行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金使用及閑置情況     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：                                                               單位：萬元序號                   項目名稱                     投資總額          擬使用募集資金                合計                       78,513.00   78,513.00  注 1：“新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項目”系“年產(chǎn) 400 萬㎡高密度互連和剛撓結(jié)合--新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項目”的第二期建設(shè)項目，本項目規(guī)劃年產(chǎn)能為 120 萬㎡，將在募集資金到位后以對全資子公司湖北金祿增資的方式由其實施。  由于募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設(shè)需要一定周期，且公司實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額（以下簡稱“超募資金”）23,092.28 萬元，該等資金目前暫未確定使用計劃。根據(jù)募投項目建設(shè)進(jìn)度及超募資金使用安排，公司部分募投項目資金及超募資金（以下統(tǒng)稱“募集資金”）將會出現(xiàn)暫時閑置的情形。在不影響募投項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司及子公司湖北金祿（以下統(tǒng)稱“公司”）擬合理使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況  （一）投資目的  為提高公司資金使用效率，在不影響募投項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。  （二）投資品種  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，募集資金投資產(chǎn)品必須滿足：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體（包括商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)）能夠提供保本承諾；2、流動性好，不影響募投項目的正常進(jìn)行。擬投資的產(chǎn)品品種包括但不限于收益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等，持有期限不超過 12 個月。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。  （三）投資額度及期限  公司擬使用不超過 60,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自公司  （四）收益分配方式  募集資金投資產(chǎn)品的收益歸公司所有。  （五）投資決策及實施  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項經(jīng)董事會和監(jiān)事會分別審議通過后，還需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。  （六）信息披露  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時披露本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施  （一）投資風(fēng)險  雖然公司使用部分暫時閑置募集資金購買投資產(chǎn)品需經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，短期投資的實際收益不可預(yù)期。  （二）風(fēng)險控制措施不影響公司日常經(jīng)營活動及募投項目的正常進(jìn)行。公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇與信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作，并選擇低風(fēng)險、安全性高的投資品種。發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險?，F(xiàn)金管理的情況進(jìn)行審計、核實。聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計?；蛘哂米髌渌猛?，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。五、本次現(xiàn)金管理事項對公司經(jīng)營的影響  公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司正常經(jīng)營和募投項目正常進(jìn)行的前提下開展的，不存在變相改變募集資金用途的情形。公司通過對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。六、相關(guān)審批程序及專項意見  （一）董事會審議情況  公司于 2022 年 9 月 24 日召開第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿合計使用不超過 60,000 萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過 12 個月。上述資金額度自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。同時，提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度和期限內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。  （二）監(jiān)事會審議情況  公司于 2022 年 9 月 24 日召開第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用不超過 60,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項在確保不影響公司正常經(jīng)營和募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下開展，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》                    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，但該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實行。  （三）獨(dú)立董事意見  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障資金安全及確保不影響募投項目建設(shè)的前提下，公司擬使用不超過 60,000 萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。  該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，但該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實行。     （四）保薦機(jī)構(gòu)意見  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國金證券認(rèn)為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，全體獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會審議。公司上述事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)國金證券同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。七、備查文件  （一）第一屆董事會第二十五次會議決議；  （二）第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議；  （三）獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；  （四）國金證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。  特此公告。                             金祿電子科技股份有限公司                                 董   事   會                              二〇二二年九月二十四日

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金