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道氏技術(shù)(300409)09月24日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。

投資者：請問董秘：一、請確定貴公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債控股股東、實際控制人董事長榮繼華先生參與原股東的配售嗎？是否有上市后關(guān)于轉(zhuǎn)讓的相關(guān)承諾？二、本次募投項目三元前驅(qū)體項目計劃投資70億元，擬使用募投資金17.2億元，而本次募投資金總額不超過26億元，巨大的資金缺口以目前的流動資金貴公司如何解決？

道氏技術(shù)董秘：尊敬的投資者，您好?。?）實際控制人榮繼華先生屆時將根據(jù)市場情況等決定是否認購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體認購金額將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行具體方案和榮繼華先生的資金狀況確定。若認購成功，榮繼華先生承諾將嚴格遵守短線交易的相關(guān)規(guī)定，即自本次發(fā)行首日（募集說明書公告日）起至本次發(fā)行完成后六個月內(nèi)不減持公司股票及本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。（2）根據(jù)規(guī)劃，公司三元前驅(qū)體項目的固定資產(chǎn)投資缺口為9,761.08萬元，流動資金投資缺口為518,238.92萬元。項目資金缺口主要為流動資金缺口，其主要為假設(shè)未來投產(chǎn)產(chǎn)生的營運資金缺口的謹慎預(yù)測，將在項目運營期內(nèi)分期投入。對于該部分資金缺口，公司計劃通過自有資金、經(jīng)營盈利進行內(nèi)部投入，以及金融機構(gòu)貸款、對外融資、獲取地方政府產(chǎn)業(yè)政策支持等多種外部融資方式籌集資金。具體情況請以公司在于2022年9月9日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于廣東道氏技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函的回復(fù)》為準，感謝您的關(guān)注。

道氏技術(shù)2022中報顯示，公司主營收入37.25億元，同比上升34.35%；歸母凈利潤2.76億元，同比上升5.21%；扣非凈利潤2.53億元，同比下降1.35%；其中2022年第二季度，公司單季度主營收入18.7億元，同比上升9.75%；單季度歸母凈利潤1.05億元，同比下降45.37%；單季度扣非凈利潤8715.29萬元，同比下降53.15%；負債率43.59%，投資收益-598.62萬元，財務(wù)費用6647.49萬元，毛利率20.47%。

該股最近90天內(nèi)無機構(gòu)評級。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，道氏技術(shù)（300409）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：有息資產(chǎn)負債率、應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

道氏技術(shù)主營業(yè)務(wù)：為建筑陶瓷企業(yè)提供釉料、色料、陶瓷墨水和輔助材料等新型無機非金屬釉面材料,并為客戶提供產(chǎn)品設(shè)計和綜合技術(shù)服務(wù)

標簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 根據(jù)市場 實際控制人