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世界新消息丨9月6日基金快報(bào):易方達(dá)悅安一年持有債券A最新凈值1.0134,漲0.18%

時(shí)間:2022-09-06 22:10:47    來源:證券之星    


(相關(guān)資料圖)

9月6日,易方達(dá)悅安一年持有債券A最新單位凈值為1.0134元,累計(jì)凈值為1.0134元,較前一交易日上漲0.18%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.28%,近3個(gè)月上漲0.64%,近6個(gè)月上漲1.14%,近1年上漲0.69%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

易方達(dá)悅安一年持有債券A為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比8.0%,債券占凈值比94.55%,現(xiàn)金占凈值比0.9%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為張雅君,張雅君于2021年4月6日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)1.16%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有20次,其中盈利次數(shù)為6次,勝率為30.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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