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9月8日基金凈值:富國中證銀行指數(shù)(LOF)A最新凈值1.226,跌0.33%

時間:2023-09-09 06:19:03    來源:證券之星    


(資料圖片僅供參考)

9月8日,富國中證銀行指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為1.226元,累計凈值為1.312元,較前一交易日下跌0.33%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌2.54%,近3個月下跌0.65%,近6個月上漲3.55%,近1年上漲5.33%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

富國中證銀行指數(shù)(LOF)A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比93.8%,債券占凈值比1.66%,現(xiàn)金占凈值比4.69%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為王保合,王保合于2015年5月13日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報32.58%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有19次,其中盈利次數(shù)為11次,勝率為57.89%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為5.26%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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