證券代碼:688711 證券簡稱:宏微科技 公告編號(hào):2023-072
轉(zhuǎn)債代碼:118040 債券簡稱:宏微轉(zhuǎn)債
江蘇宏微科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
置換預(yù)先投入的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
江蘇宏微科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“宏微科技”)可轉(zhuǎn)換債
券募集資金投資項(xiàng)目在可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌
資金先行投入,為滿足現(xiàn)階段流動(dòng)資金需求,擬以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
金。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過 6 個(gè)月,符合相關(guān)法律法規(guī)
的要求。
一、募集資金基本情況
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2023 年 5 月 16 日下發(fā)《關(guān)于同意江蘇宏微科技
股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》
(證監(jiān)許可〔2023〕
為 100 元/張,募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含
稅)人民幣 672.31 萬元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣 42,327.69 萬元。上述募
集資金已于 2023 年 7 月 31 日到位,已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審
驗(yàn),并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡驗(yàn)字〔2023〕00096 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
募集資金到賬后,公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資
金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集說明書承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬投入以下項(xiàng)
目的建設(shè):
項(xiàng)目總投資額 擬投入募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
(萬元) (萬元)
車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)
目(一期)
合計(jì) 50,732.54 43,000.00
根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》披露的內(nèi)容,本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目投資
總額部分由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致,公
司可根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌資金先行投入,募集資金到位后予以置換。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用和置換情況
(一)自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
本次募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金先
行投入,截至 2023 年 8 月 18 日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)際投資額為人民幣 17,395.96 萬元,具體情況如下:
自籌資金預(yù)先
序 項(xiàng)目總投資額 擬投入募集資 本次擬置換
項(xiàng)目名稱 投入金額(萬
號(hào) (萬元) 金金額(萬元) 金額(萬元)
元)
車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)
研發(fā)項(xiàng)目(一期)
合計(jì) 50,732.54 43,000.00 17,395.96 13,491.30
(二)自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況
本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 672.31 萬元(不含增值稅),截止
元(不含稅),其中可置換金額 48.11 萬元(不含稅)此次由募集資金專戶等額
置換,具體情況如下:
發(fā)行費(fèi)用金額(不 自籌資金預(yù)先支付
序號(hào) 項(xiàng)目 擬置換金額(元)
含稅,元) 金額(不含稅,元)
發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)
用
合計(jì) 6,723,113.20 481,132.07 481,132.07
公司擬合計(jì)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 13,539.41 萬元置換上述預(yù)
先投入募集項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6
個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已就上述事項(xiàng)出具
《關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目及已支
付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》(天衡專字[2023]01645 號(hào))。
四、審議程序
公司于 2023 年 8 月 31 日召開了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事
會(huì)第二十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投
入的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資
金人民幣 13,491.30 萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 48.11 萬元。公司
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無
需提交股東大會(huì)審批。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月,
相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等法律法規(guī)及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定要求。
五、專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超
過六個(gè)月,本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上,公
司獨(dú)立董事同意公司使用募集資金 13,539.41 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資
項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過
六個(gè)月,公司本次置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的
正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,決策程
序合法合規(guī)。
(三)保薦人核查意見
經(jīng)核查,保薦人中信證券股份有限公司認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議
通過,獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見,天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
出具了專項(xiàng)審核報(bào)告,履行了必要的法律程序,且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)
間未超過 6 個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng),沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的
正常進(jìn)行,亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
綜上,保薦人對(duì)公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的
事項(xiàng)無異議。
(四)會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒證意見
我們認(rèn)為,宏微科技管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)
目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的專項(xiàng)說明》在所有重大方面已經(jīng)按照相關(guān)編制基
礎(chǔ)編制,并在所有重大方面如實(shí)反映了宏微科技截至 2023 年 8 月 18 日以自籌資
金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況。
特此公告。
江蘇宏微科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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