證券代碼：688320       證券簡(jiǎn)稱：禾川科技        公告編號(hào)：2023-052

              浙江禾川科技股份有限公司

              關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專戶

(資料圖)

   并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  浙江禾川科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“禾川科技”或“公司”）于 2023 年 8 月

《關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，

現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 3 月 11 日出具的《關(guān)于同意浙江禾川

科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                     （證監(jiān)許可[2022]510 號(hào)）同意，

公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,776 萬(wàn)股，每股面值為人民

幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 23.66 元，募集資金總額為人民幣 89,340.16 萬(wàn)元，

扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,690.09 萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣 80,650.07 萬(wàn)元。上

述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天健

驗(yàn)[2022]156 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公

司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署

了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。鑒于公司聘請(qǐng)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證

券”）為公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，2023 年 7 月，公司與

海通證券以及募集資金存儲(chǔ)銀行重新簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司、全資子

公司浙江菲靈傳感技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江傳感”）與海通證券以及募集資金

存儲(chǔ)銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

           二、募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)立情況

      一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案》以及《關(guān)于

      公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司

      募投項(xiàng)目中“杭州研究院項(xiàng)目”擬新增禾川科技為實(shí)施主體，為確保募集資金規(guī)范管

      理和使用，董事會(huì)同意公司開(kāi)立募集資金專戶，并與浙江菲靈、海通證券以及存放

      募集資金的招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營(yíng)支行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)

      監(jiān)管協(xié)議。

        截至本公告披露日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立情況如下：

序號(hào)             開(kāi)戶銀行           募集資金專項(xiàng)賬戶               募投項(xiàng)目

           三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

            公司（甲方一）、浙江菲靈（甲方二）、開(kāi)戶銀行（乙方）、保薦機(jī)構(gòu)（丙

      方）簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

      甲方首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用

      途。

      《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

      作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

        丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

      上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度

      對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

  丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合

丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年度對(duì)甲方募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙

方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份

證明和單位介紹信。

抄送給丙方。

行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的 20%的，甲

方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書(shū)面通知更換后

保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

專戶資料情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集

資金專戶。

向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

  四、備查文件

  公司、浙江菲靈、海通證券、招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營(yíng)支行簽

署的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》

  特此公告。

                         浙江禾川科技股份有限公司董事會(huì)

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