證券代碼：688320       證券簡稱：禾川科技        公告編號：2023-052

              浙江禾川科技股份有限公司

              關于公司開立募集資金專戶

(資料圖)

   并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江禾川科技股份有限公司（以下簡稱“禾川科技”或“公司”）于 2023 年 8 月

《關于公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，

現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 3 月 11 日出具的《關于同意浙江禾川

科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

                     （證監(jiān)許可[2022]510 號）同意，

公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,776 萬股，每股面值為人民

幣 1 元，發(fā)行價格為每股人民幣 23.66 元，募集資金總額為人民幣 89,340.16 萬元，

扣除發(fā)行費用人民幣 8,690.09 萬元后，募集資金凈額為人民幣 80,650.07 萬元。上

述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健

驗[2022]156 號《驗資報告》。

  為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公

司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署

了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。鑒于公司聘請海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證

券”）為公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構，2023 年 7 月，公司與

海通證券以及募集資金存儲銀行重新簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司、全資子

公司浙江菲靈傳感技術有限公司（以下簡稱“浙江傳感”）與海通證券以及募集資金

存儲銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

           二、募集資金專項賬戶開立情況

      一次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體的議案》以及《關于

      公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司

      募投項目中“杭州研究院項目”擬新增禾川科技為實施主體，為確保募集資金規(guī)范管

      理和使用，董事會同意公司開立募集資金專戶，并與浙江菲靈、海通證券以及存放

      募集資金的招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行簽訂募集資金專戶存儲

      監(jiān)管協(xié)議。

        截至本公告披露日，公司募集資金專項賬戶的開立情況如下：

序號             開戶銀行           募集資金專項賬戶               募投項目

           三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

            公司（甲方一）、浙江菲靈（甲方二）、開戶銀行（乙方）、保薦機構（丙

      方）簽署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

      甲方首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用

      途。

      《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

      作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

        丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

      上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度

      對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

  丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合

丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次

現(xiàn)場調(diào)查，現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙

方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份

證明和單位介紹信。

抄送給丙方。

行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的 20%的，甲

方應當及時通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后

保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

專戶資料情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集

資金專戶。

向上海證券交易所書面報告。

  四、備查文件

  公司、浙江菲靈、海通證券、招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行簽

署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》

  特此公告。

                         浙江禾川科技股份有限公司董事會

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