證券代碼：300891            證券簡稱：惠云鈦業(yè)              公告編號：2023-060

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：123168            債券簡稱：惠云轉(zhuǎn)債

                   廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“惠云鈦業(yè)”或“公司”）于 2023 年 8 月 29

日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)

于使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司計劃使用部分閑

置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，總額不超過人民幣 10,000.00 萬元，用于與主營業(yè)務(wù)

相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。補(bǔ)充流動資金的使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個

月，到期將歸還至募集資金專戶。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了一

致同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見。

   一、2022 年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司向不特定對

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1829 號）核準(zhǔn)，本公司于

張 面 值 100.00 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 490,000,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用人民幣

業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證確認(rèn)并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000815

號”驗(yàn)資報告。

   二、可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況

   （一）置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的情況

審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換截止 2022 年 11 月 30 日預(yù)先投入募

投項目的自籌資金 11,542.90 萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 118.38 萬元，共計

證，并出具了“大華核字[2022]0014653 號”《廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司以自籌資金

預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的鑒證報告》。

    （二）可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金使用情況如下：

                                                     單位：人民幣（萬元）

序                        擬投資金額        調(diào)整后投資        已累計投入        募集資金余

         項目名稱

號                                      總額          募集資金           額

    紅石鈦白粉初品技改工程

    改造項目

    一體化智能倉儲中心建設(shè)項

    目

    合計                    49,300.04    47,841.12    31,723.94    16,117.18

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集資金投資項目已累計投入募集 資金

金賬戶余額為 16,493.63 萬元(含利息扣減手續(xù)費(fèi)凈額 365.13 萬元及尚未支付的發(fā)行

費(fèi)用（不含稅）11.32 萬元)。根據(jù)募集資金投資項目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募投項目投

資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會出現(xiàn)部分閑置的情況。

    三、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況

    （一）本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃

    由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)閑置的情況。公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、營運(yùn)資金需求，

擬將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金，公司擬將人民幣不超過 10,000 萬元從募

集資金專項賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補(bǔ)充公司流動資金，以滿足公司后續(xù)發(fā)展

的實(shí)際需求。使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集

資金專戶。

  （二）本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的合理性和必要性

  本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營使用，不直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)債等的交易。本次募集資金的使用與募集資金投資項目的實(shí)施計劃不相抵觸，不

影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。通過本次募集資金臨時補(bǔ)充流動資金可為公司節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約 125 萬元（按

貸款利率與募集資金專戶協(xié)定存款利率差計算，最終補(bǔ)充流動金額以實(shí)際為準(zhǔn)），

可有效降低財務(wù)成本、增加經(jīng)營利潤。因此，本次公司使用部分閑置募集資金暫時

補(bǔ)充流動資金具有合理性及必要性。

  四、公司說明與承諾

  公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于滿足公司日

常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，可節(jié)省公司財務(wù)費(fèi)用并提高募集資金的使用效率，符合公司

及全體股東利益，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資

金用途和損害中小股東利益的行為。

  公司承諾：1、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期限屆滿之

前，公司將及時、足額將資金歸還至募集資金專戶；2、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募

集資金暫時性補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，公司不會使用

閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資；3、本次使用

部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；4、

本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項目正

常進(jìn)行。若募集資金投資項目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時歸還資金至募集資

金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

  五、審批程序及專項意見

  （一）董事會意見

部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。公司董事會認(rèn)為，為提高募

集資金使用效率，合理節(jié)省財務(wù)費(fèi)用，同意公司在不影響可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目

進(jìn)度的前提下將不超過人民幣 10,000.00 萬元從募集資金專項賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)

算賬戶，暫時補(bǔ)充公司流動資金，以滿足公司經(jīng)營的實(shí)際資金需求。使用期限自董

事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月，到期將歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專戶。公司本次

使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資

金投資項目的正常進(jìn)行。

  （二）監(jiān)事會意見

分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。公司監(jiān)事會認(rèn)為，在確保公司

募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，公

司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有利于提高閑置募集資金的

使用效率，不會影響募集資金投資項目的資金需求和項目進(jìn)度，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，不存在變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。

因此，一致同意公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資

金，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金投資項目正常開展的

前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經(jīng)營效益，降低公司運(yùn)營成

本。公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項履行了必要的決

策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募

集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司認(rèn)為：惠云鈦業(yè)本次使用部分可轉(zhuǎn)債

閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表

了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次使用

閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存

在變相改變募集資金投資項目的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)

構(gòu)對惠云鈦業(yè)本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項無異議。

  六、備查文件

關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

   《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司使用部分可轉(zhuǎn)債閑

置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                       廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司董事會

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