廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券代碼：603328      證券簡(jiǎn)稱：依頓電子         公告編號(hào)：臨 2023-032

(相關(guān)資料圖)

         廣東依頓電子科技股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

               補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

  ? 本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）：年產(chǎn) 70 萬平

方米多層印刷線路板項(xiàng)目。

  ? 結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金安排：擬將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金共計(jì)

充廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）流動(dòng)資金，用于公司日

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

  ? 履行的程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)

第五次會(huì)議審議通過，本次節(jié)余募集資金占募集資金凈額 10%以上，經(jīng)董事會(huì)

審議通過后須提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。

  ? 上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目全部實(shí)施完畢。

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資

金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)，并將上述募投項(xiàng)目截至 2023 年 07 月 31 日的節(jié)余資金 151,911,185.31

元及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費(fèi)差額所形成的節(jié)余款

（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司

                                廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

   一、公司募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東依頓電子科技股份有限公司首

次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2014]577 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所

同意，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公眾公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）9,000 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為 15.31 元，募集資金總

額 1,377,900,000.00 元。扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 57,493,900.00 元后的募集資金

為人民幣 1,320,406,100.00 元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2014

年 6 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國(guó)銀行

股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監(jiān)管賬戶；減除其他發(fā)行費(fèi)用人

民幣 12,833,500.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,307,572,600.00 元。上述

募集資金凈額將全部用于“年產(chǎn) 110 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”和“年產(chǎn)

所(特殊普通合伙)審驗(yàn)確認(rèn)，并由其出具“大華驗(yàn)字[2014]000233 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)

告。公司已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

   公司于 2018 年 4 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于

變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“年產(chǎn) 45 萬平方米 HDI 印刷線路板項(xiàng)

目”變更為“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”。上述變更募集資金投資

項(xiàng)目并于 2018 年 6 月 25 日經(jīng)公司 2017 年年度股東大會(huì)審議通過。除上述情況

外，公司不存在其他變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。

   二、募集資金的管理和存儲(chǔ)情況

   （一）募集資金管理情況

   為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、

《證券法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廣東依頓電子科技股份

有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》

                   （以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），該《管

理制度》經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司 2010 年年度股東

大會(huì)決議通過。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司建立募

集資金專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚?/p>

用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資

料；商業(yè)銀行每月應(yīng)向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)；根據(jù)本公司與招商

                                              廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券股份有限公司、銀行之間于 2014 年 6 月 24 日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議》，公司一次或 12 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從資金專戶支取的金額超過 5,000 萬元且

達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的 20%的，銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方

式通知保薦代表人，并提供專戶的支出清單；同時(shí)保薦代表人可以根據(jù)需要隨

時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股

份有限公司、銀行之間簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范

本不存在重大差異，截至 2023 年 7 月 31 日，協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行

了相關(guān)職責(zé)。

  （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

  為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，建立良好的銀企合作關(guān)

系，公司 2019 年在興業(yè)銀行股份有限公司中山開發(fā)區(qū)科技支行新開設(shè)“年產(chǎn)

份有限公司中山分行用于“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”的募集資金

轉(zhuǎn)入上述新開設(shè)的募集資金專戶。

  截至 2023 年 07 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

                                                   金額單位：人民幣萬元

                                        初始          募集資金

  專戶銀行           銀行賬號(hào)                                           賬戶性質(zhì)

                                       存放金額         存款余額

  中信銀行

  中山分行

   興業(yè)銀行

  中山開發(fā)區(qū)     396050100100072486            -         15,174.23   活期、定期

   科技支行

  中國(guó)銀行

 中山三角支行

   合   計(jì)            ---               132,040.61    15,191.12    ---

  注：中國(guó)銀行中山三角支行賬號(hào)為 648363641725 的銀行賬戶已于 2018 年 6 月 27 日銷

戶，該募集資金專戶銷戶前所產(chǎn)生的利息 203,256.35 元已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  三、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

  公司募投項(xiàng)目投資總額 130,802.12 萬元，實(shí)際募集資金凈額為 130,757.26

萬元。公司以前年度已使用募集資金 117,681.06 萬元，2023 年 1-7 月公司使

                                               廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

 用募集資金總額為 16,564.36 萬元，截至 2023 年 07 月 31 日,公司累計(jì)使用募

 集資金 134,245.42 萬元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為

 募集資金專戶余額共計(jì) 15,191.12 萬元（全部為利息收入）。募集資金投資項(xiàng)目

 的實(shí)施情況如下：

                                                           單位：人民幣萬元

                                                                        截至期末

           已變更項(xiàng)

                                              截止期末承        截至期末累        投入進(jìn)度

承諾投資       目，含部     募集資金承        調(diào)整后投資

                                              諾投入金額        計(jì)投入金額         （%）

 項(xiàng)目        分變更      諾投資總額          總額

                                               （1）          （2）         （3）=（2）

           （如有）

                                                                         /（1）

           “年產(chǎn) 70

“ 年 產(chǎn) 45

           萬平方米

萬平方米

           多層印刷     65,800.20    8,643.82      8,643.82     8,643.82     100.00

HDI 印刷線

           線路板”

路板”項(xiàng)目

            項(xiàng)目

“年產(chǎn) 110

萬平方米

多層印刷         無      65,001.92    65,001.92    65,001.92    67,823.67     104.34

線路板”項(xiàng)

目

“ 年 產(chǎn) 70

萬平方米

多層印刷         無         -         57,111.52    57,111.52    57,777.93     101.17

線路板”項(xiàng)

目

合計(jì)           -      130,802.12   130,757.26   130,757.26   134,245.42      -

     公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完畢，并已投產(chǎn)及逐步

 實(shí)現(xiàn)效益，為提高公司資金的使用效率，公司決定對(duì)前述項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。

     截至 2023 年 07 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票的募集資金節(jié)余情況如下：

                                                    廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

                                                              單位：人民幣萬元

                                               募集資金實(shí)際投資總額

             調(diào)整后募集                                                     募集資金專

                                                                                募集資金節(jié)

             資金投資總        累計(jì)利息凈                                        戶余額

募投項(xiàng)目名稱                                                                          余金額（6）

             額             額（2）       截至 2023      募投項(xiàng)                 （5）=（1）

                                                                                =（5）-（4）

             （1）                      年 7 月 31     目應(yīng)付                 +（2）-（3）

                                                             小計(jì)

                                      日累計(jì)投入        未付余

                                      金額（3）        額（4）

“年產(chǎn) 45 萬平

方米 HDI 印刷線    8,643.82       -         8,643.82     -      8,643.82        -           -

 路板”項(xiàng)目

“年產(chǎn) 110 萬平

方米多層印刷線      65,001.92    2,842.08    67,823.67     -     67,823.67      注1            -

 路板”項(xiàng)目

“年產(chǎn) 70 萬平

方米多層印刷線      57,111.52    15,857.52   57,777.93     -     57,777.93    15,191.12   15,191.12

 路板”項(xiàng)目

  合計(jì)         130,757.26   18,699.60   134,245.42    -     134,245.42   15,191.12   15,191.12

         注 1：“年產(chǎn) 110 萬平方米多層印刷線路板”項(xiàng)目募集資金專戶已于 2018 年 6 月 27

       日銷戶，專戶余額 20.33 萬元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

         注 2：上述表格部分合計(jì)數(shù)若出現(xiàn)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，均為四舍

       五入所致。

         四、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)募集資金節(jié)余的主要原因

         公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目過程中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，并按照募集資

       金使用的有關(guān)規(guī)定合理使用募集資金。公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，在保證項(xiàng)

       目質(zhì)量和產(chǎn)能需求的前提下,根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及用戶需求的變化，同時(shí)考慮項(xiàng)目投

       資風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資進(jìn)程、投資估算及建設(shè)設(shè)計(jì)方案等，經(jīng)濟(jì)、

       科學(xué)、有序的進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以最少的投入達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，從而最大限度的

       節(jié)約了募集資金。此外，在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中，募集資金專戶產(chǎn)

       生了一定的利息收入。

         五、節(jié)余募集資金后續(xù)使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響

         鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完畢，并已投產(chǎn)及

       逐步實(shí)現(xiàn)效益，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

       的需要，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資

                         廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷相關(guān)募集資

金專項(xiàng)賬戶，公司就募集資金專戶與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂

的募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議將隨之終止。

  本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司經(jīng)營(yíng)

發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，公司將節(jié)余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高公司

資金的使用效率，滿足公司資金需求，符合公司和股東的利益。

  六、審議程序及專項(xiàng)意見

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本次節(jié)余募集資金占募集資金凈額 10%以上，經(jīng)董事

會(huì)審議通過后須提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

事項(xiàng)的審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)

文件規(guī)定，并履行了必要的審批程序；公司董事會(huì)的召開、審議程序合法、有

效，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司的財(cái)

務(wù)費(fèi)用，不存在損害投資者、特別是中小股東權(quán)益的情形。因此，我們同意公

司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的合理決策，有利于提高公

司募集資金的使用效率，有助于公司發(fā)展及資金統(tǒng)籌安排，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展

需要。審批程序合法有效，不存在損害公司及公司股東利益，特別是中小股東

利益的情形。因此，同意公司“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并

將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

                      廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募

集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)

表了明確的同意意見，決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

要求。公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高

募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益

的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)無異議。

  七、備查文件

  （一）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

  （二）第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

  （三）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （四）招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于廣東依頓電子科技股份有限公司

募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  特此公告。

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                            董   事   會(huì)

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