廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
證券代碼:603328 證券簡(jiǎn)稱:依頓電子 公告編號(hào):臨 2023-032
(相關(guān)資料圖)
廣東依頓電子科技股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
? 本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”):年產(chǎn) 70 萬平
方米多層印刷線路板項(xiàng)目。
? 結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金安排:擬將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金共計(jì)
充廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)流動(dòng)資金,用于公司日
常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
? 履行的程序:本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)
第五次會(huì)議審議通過,本次節(jié)余募集資金占募集資金凈額 10%以上,經(jīng)董事會(huì)
審議通過后須提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,
公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見。
? 上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后,公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目全部實(shí)施完畢。
公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目
結(jié)項(xiàng),并將上述募投項(xiàng)目截至 2023 年 07 月 31 日的節(jié)余資金 151,911,185.31
元及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費(fèi)差額所形成的節(jié)余款
(實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司
廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見?,F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下:
一、公司募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東依頓電子科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2014]577 號(hào))核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所
同意,廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向社會(huì)公眾公開
發(fā)行人民幣普通股(A 股)9,000 萬股,每股發(fā)行價(jià)格為 15.31 元,募集資金總
額 1,377,900,000.00 元。扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 57,493,900.00 元后的募集資金
為人民幣 1,320,406,100.00 元,已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2014
年 6 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國(guó)銀行
股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監(jiān)管賬戶;減除其他發(fā)行費(fèi)用人
民幣 12,833,500.00 元后,募集資金凈額為人民幣 1,307,572,600.00 元。上述
募集資金凈額將全部用于“年產(chǎn) 110 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”和“年產(chǎn)
所(特殊普通合伙)審驗(yàn)確認(rèn),并由其出具“大華驗(yàn)字[2014]000233 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)
告。公司已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。
公司于 2018 年 4 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》,同意將“年產(chǎn) 45 萬平方米 HDI 印刷線路板項(xiàng)
目”變更為“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”。上述變更募集資金投資
項(xiàng)目并于 2018 年 6 月 25 日經(jīng)公司 2017 年年度股東大會(huì)審議通過。除上述情況
外,公司不存在其他變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。
二、募集資金的管理和存儲(chǔ)情況
(一)募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,本公司依照《公司法》、
《證券法》等法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《廣東依頓電子科技股份
有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》
(以下簡(jiǎn)稱“管理制度”),該《管
理制度》經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過,并經(jīng)公司 2010 年年度股東
大會(huì)決議通過。根據(jù)《管理制度》的要求,并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要,公司建立募
集資金專戶存儲(chǔ)制度,對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù),以保證??顚?/p>
用;授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資
料;商業(yè)銀行每月應(yīng)向公司出具對(duì)賬單,并抄送保薦機(jī)構(gòu);根據(jù)本公司與招商
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證券股份有限公司、銀行之間于 2014 年 6 月 24 日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》,公司一次或 12 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從資金專戶支取的金額超過 5,000 萬元且
達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的 20%的,銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方
式通知保薦代表人,并提供專戶的支出清單;同時(shí)保薦代表人可以根據(jù)需要隨
時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股
份有限公司、銀行之間簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異,截至 2023 年 7 月 31 日,協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行
了相關(guān)職責(zé)。
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
為進(jìn)一步提高募集資金使用效率,拓寬融資渠道,建立良好的銀企合作關(guān)
系,公司 2019 年在興業(yè)銀行股份有限公司中山開發(fā)區(qū)科技支行新開設(shè)“年產(chǎn)
份有限公司中山分行用于“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”的募集資金
轉(zhuǎn)入上述新開設(shè)的募集資金專戶。
截至 2023 年 07 月 31 日,募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下:
金額單位:人民幣萬元
初始 募集資金
專戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶性質(zhì)
存放金額 存款余額
中信銀行
中山分行
興業(yè)銀行
中山開發(fā)區(qū) 396050100100072486 - 15,174.23 活期、定期
科技支行
中國(guó)銀行
中山三角支行
合 計(jì) --- 132,040.61 15,191.12 ---
注:中國(guó)銀行中山三角支行賬號(hào)為 648363641725 的銀行賬戶已于 2018 年 6 月 27 日銷
戶,該募集資金專戶銷戶前所產(chǎn)生的利息 203,256.35 元已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶,用于永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
公司募投項(xiàng)目投資總額 130,802.12 萬元,實(shí)際募集資金凈額為 130,757.26
萬元。公司以前年度已使用募集資金 117,681.06 萬元,2023 年 1-7 月公司使
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用募集資金總額為 16,564.36 萬元,截至 2023 年 07 月 31 日,公司累計(jì)使用募
集資金 134,245.42 萬元,累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為
募集資金專戶余額共計(jì) 15,191.12 萬元(全部為利息收入)。募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)施情況如下:
單位:人民幣萬元
截至期末
已變更項(xiàng)
截止期末承 截至期末累 投入進(jìn)度
承諾投資 目,含部 募集資金承 調(diào)整后投資
諾投入金額 計(jì)投入金額 (%)
項(xiàng)目 分變更 諾投資總額 總額
(1) (2) (3)=(2)
(如有)
/(1)
“年產(chǎn) 70
“ 年 產(chǎn) 45
萬平方米
萬平方米
多層印刷 65,800.20 8,643.82 8,643.82 8,643.82 100.00
HDI 印刷線
線路板”
路板”項(xiàng)目
項(xiàng)目
“年產(chǎn) 110
萬平方米
多層印刷 無 65,001.92 65,001.92 65,001.92 67,823.67 104.34
線路板”項(xiàng)
目
“ 年 產(chǎn) 70
萬平方米
多層印刷 無 - 57,111.52 57,111.52 57,777.93 101.17
線路板”項(xiàng)
目
合計(jì) - 130,802.12 130,757.26 130,757.26 134,245.42 -
公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完畢,并已投產(chǎn)及逐步
實(shí)現(xiàn)效益,為提高公司資金的使用效率,公司決定對(duì)前述項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。
截至 2023 年 07 月 31 日,公司首次公開發(fā)行股票的募集資金節(jié)余情況如下:
廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
單位:人民幣萬元
募集資金實(shí)際投資總額
調(diào)整后募集 募集資金專
募集資金節(jié)
資金投資總 累計(jì)利息凈 戶余額
募投項(xiàng)目名稱 余金額(6)
額 額(2) 截至 2023 募投項(xiàng) (5)=(1)
=(5)-(4)
(1) 年 7 月 31 目應(yīng)付 +(2)-(3)
小計(jì)
日累計(jì)投入 未付余
金額(3) 額(4)
“年產(chǎn) 45 萬平
方米 HDI 印刷線 8,643.82 - 8,643.82 - 8,643.82 - -
路板”項(xiàng)目
“年產(chǎn) 110 萬平
方米多層印刷線 65,001.92 2,842.08 67,823.67 - 67,823.67 注1 -
路板”項(xiàng)目
“年產(chǎn) 70 萬平
方米多層印刷線 57,111.52 15,857.52 57,777.93 - 57,777.93 15,191.12 15,191.12
路板”項(xiàng)目
合計(jì) 130,757.26 18,699.60 134,245.42 - 134,245.42 15,191.12 15,191.12
注 1:“年產(chǎn) 110 萬平方米多層印刷線路板”項(xiàng)目募集資金專戶已于 2018 年 6 月 27
日銷戶,專戶余額 20.33 萬元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶,用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
注 2:上述表格部分合計(jì)數(shù)若出現(xiàn)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異,均為四舍
五入所致。
四、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)募集資金節(jié)余的主要原因
公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目過程中,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,并按照募集資
金使用的有關(guān)規(guī)定合理使用募集資金。公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中,在保證項(xiàng)
目質(zhì)量和產(chǎn)能需求的前提下,根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及用戶需求的變化,同時(shí)考慮項(xiàng)目投
資風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資進(jìn)程、投資估算及建設(shè)設(shè)計(jì)方案等,經(jīng)濟(jì)、
科學(xué)、有序的進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),以最少的投入達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),從而最大限度的
節(jié)約了募集資金。此外,在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中,募集資金專戶產(chǎn)
生了一定的利息收入。
五、節(jié)余募集資金后續(xù)使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響
鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完畢,并已投產(chǎn)及
逐步實(shí)現(xiàn)效益,為進(jìn)一步提高募集資金使用效率,滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
的需要,公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng),并將結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資
廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
金(實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn))全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金,用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。上述事項(xiàng)實(shí)施完畢后,公司將注銷相關(guān)募集資
金專項(xiàng)賬戶,公司就募集資金專戶與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂
的募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議將隨之終止。
本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于公司經(jīng)營(yíng)
發(fā)展,不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。同時(shí),公司將節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整,有利于提高公司
資金的使用效率,滿足公司資金需求,符合公司和股東的利益。
六、審議程序及專項(xiàng)意見
(一)審議程序
公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,本次節(jié)余募集資金占募集資金凈額 10%以上,經(jīng)董事
會(huì)審議通過后須提交公司股東大會(huì)審議。
(二)獨(dú)立董事意見
公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)的審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)
文件規(guī)定,并履行了必要的審批程序;公司董事會(huì)的召開、審議程序合法、有
效,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率,改善公司資金狀況,降低公司的財(cái)
務(wù)費(fèi)用,不存在損害投資者、特別是中小股東權(quán)益的情形。因此,我們同意公
司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(三)監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金,是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的合理決策,有利于提高公
司募集資金的使用效率,有助于公司發(fā)展及資金統(tǒng)籌安排,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展
需要。審批程序合法有效,不存在損害公司及公司股東利益,特別是中小股東
利益的情形。因此,同意公司“年產(chǎn) 70 萬平方米多層印刷線路板項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并
將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
(四)保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為:公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)
表了明確的同意意見,決策程序合法合規(guī),符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
要求。公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高
募集資金的使用效率,符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,不存在損害公司及股東利益
的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
(一)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
(二)第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議;
(三)獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
(四)招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于廣東依頓電子科技股份有限公司
募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
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標(biāo)簽:
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2023-08-27 10:04
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2023-08-27 10:00
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2023-08-27 09:06
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2023-08-27 09:03
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2023-08-27 08:55
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2023-08-27 05:58
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2023-08-27 06:04
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2023-08-27 05:57