2023年8月26日恒邦股份（002237）發(fā)布公告稱中泰證券股份有限公司研究所有色研究員 郭中偉 有色金屬行業(yè)助理分析師 胡十尹、興證全球基金管理有限公司研究部研究員 劉平 基金管理部基金經(jīng)理助理 吳釗華 基金管理部基金經(jīng)理助理 余明強(qiáng)于2023年8月25日調(diào)研我司。

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具體內(nèi)容如下：

問：請介紹一下可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的進(jìn)度情況。

答：此次可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于投資建設(shè)全資子公司威海恒邦含金多金屬礦有價(jià)元素綜合收技術(shù)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資額為 273,171.96 萬元，擬投入募集資金金額為 222,000.00 萬元，截至 2023 年 6月 30 日該項(xiàng)目累計(jì)投資金額 15,466.26 萬元，占總投資額的 5.66%。

問：遼上金礦項(xiàng)目目前進(jìn)展如何？

答：截至 2023 年 6月 30 日,遼上金礦擴(kuò)界、擴(kuò)能采選建設(shè)工程項(xiàng)目累計(jì)投入金額 23,378,667.66 元，累計(jì)投入占預(yù)算比例 1.9%,公司正在全力推進(jìn)。

問：公司融資建設(shè)的冶煉項(xiàng)目，原料供應(yīng)有保證嗎？

答：公司采購渠道豐富，國內(nèi)采購方面，公司成立了兩個(gè)采購子公司，改變了原來在各省份設(shè)立辦事處的采購模式，保證公司國內(nèi)礦的原料供應(yīng)。國外方面，目前在希臘、土耳其、秘魯、智利、厄瓜多爾等地都建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，采用了通過貿(mào)易商采購和礦山直接采購相結(jié)合的模式。

問：請對公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間做一下說明。

答：公司在 2023 年 6月 12 日發(fā)行的票面金額為 100 元的 3160 萬張可轉(zhuǎn)換債券，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2023 年 6月 16 日）起滿 6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即 2023 年 12月 18 日至 2029 年 6月 11 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 11.46 元/股，不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

問：公司其他金礦是否有申請復(fù)產(chǎn)？

答：有；2022 年起，臘子溝金礦和遼上金礦已恢復(fù)生產(chǎn)，遼上金礦擴(kuò)界擴(kuò)能采選建設(shè)工程項(xiàng)目正按計(jì)劃有序推進(jìn)，未來隨著臘子溝金礦逐漸恢復(fù)生產(chǎn)和遼上金礦投產(chǎn)，公司自有礦的產(chǎn)出預(yù)計(jì)也會有所提升。

問：公司有沒有投資礦山的計(jì)劃？

答：公司一直有優(yōu)質(zhì)黃金礦業(yè)資源并購意向，當(dāng)有適當(dāng)標(biāo)的時(shí)，公司會參與，以增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高盈利水平。

問：公司發(fā)展冶煉的優(yōu)勢是什么？

答：公司的貴金屬冶煉綜合配套能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在復(fù)雜礦處理領(lǐng)域保持多項(xiàng)技術(shù)國際領(lǐng)先，采用的火法黃金冶煉提金工藝，原料適應(yīng)性更強(qiáng)，貴金屬的收率更高，而且可以實(shí)現(xiàn)銅、鉛、鋅及多種稀散金屬的綜合收，目前，公司在稀散金屬、多種有價(jià)元素及其化合物生產(chǎn)、稀貴金屬提純及深加工等領(lǐng)域開展了工作，并在半導(dǎo)體材料等高純金屬新材料領(lǐng)域開始布局。

問：公司是否有進(jìn)一步與萬國合作的計(jì)劃？

答：公司目前與萬國國際礦業(yè)合作非常融洽，根據(jù)萬國國際礦業(yè) 2023 年8 月 15 日披露的《截至 2023 年 6 月 30 日止六個(gè)月中期業(yè)績公告》，截止 2023年 6月 30 日，萬國國際礦業(yè)收入達(dá)到人民幣 5.81 億元，毛利人民幣 2.79 億元。

問：請介紹一下當(dāng)前員工持股計(jì)劃情況如何。

答：關(guān)于公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施情況，參與員工持股計(jì)劃總?cè)藬?shù) 942人，持有股票總數(shù) 5,076,100 股，成交總金額為 57,839,902.05 元，占公司總股本的 0.44%，鎖定期為 36 個(gè)月，即 2022 年 2月 11 日至 2025 年 2 月 10日。

恒邦股份（002237）主營業(yè)務(wù)：主要從事黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)、貴金屬冶煉、高新材料研發(fā)及生產(chǎn)、國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

恒邦股份2023中報(bào)顯示，公司主營收入322.28億元，同比上升50.3%；歸母凈利潤2.92億元，同比上升9.92%；扣非凈利潤2.93億元，同比上升14.29%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入155.79億元，同比上升54.97%；單季度歸母凈利潤1.69億元，同比上升16.75%；單季度扣非凈利潤1.59億元，同比上升67.52%；負(fù)債率61.86%，投資收益-4856.73萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用9082.63萬元，毛利率2.86%。

該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級1家，增持評級1家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為11.9。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出3804.31萬，融資余額減少；融券凈流入86.4萬，融券余額增加。

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