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8月23日基金凈值:泓德豐潤三年持有期混合最新凈值0.8805,跌1.76%

時(shí)間:2023-08-24 08:27:25    來源:證券之星    


(相關(guān)資料圖)

8月23日,泓德豐潤三年持有期混合最新單位凈值為0.8805元,累計(jì)凈值為1.0905元,較前一交易日下跌1.76%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌5.77%,近3個(gè)月下跌7.97%,近6個(gè)月下跌13.09%,近1年下跌10.81%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

泓德豐潤三年持有期混合為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比80.76%,債券占凈值比6.02%,現(xiàn)金占凈值比11.46%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為王克玉,王克玉于2023年2月21日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-12.2%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有2次,未見最后盈利的調(diào)倉。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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