編制單位：山東得利斯食品股份有限公司                                                                                                                          單位：萬(wàn)元

 非經(jīng)營(yíng)性                        占用方與上市公司      上市公司核算   2023年期初占用資                                   2023年半年度償還      2023年6月末占用資

(資料圖片)

             資金占用方名稱                                                 用累計(jì)發(fā)生金額         度占用資金的利                                      占用形成原因   占用性質(zhì)

 資金占用                          的關(guān)聯(lián)關(guān)系        的會(huì)計(jì)科目        金余額                                       累計(jì)發(fā)生金額             金余額

                                                                      （不含利息）           息（如有）

現(xiàn)大股東及其

 附屬企業(yè)

  小計(jì)            —                  —          —                                                                                              —

前大股東及其

 附屬企業(yè)

  小計(jì)            —                  —          —                                                                                              —

  總計(jì)            —                  —          —                 -               -            -              -                -               —

 其他關(guān)聯(lián)                        往來(lái)方與上市公司      上市公司核算   2023年期初往來(lái)資                                   2023年半年度償還      2023年6月末往來(lái)資

             資金往來(lái)方名稱                                                 來(lái)累計(jì)發(fā)生金額          來(lái)資金的利息                                      往來(lái)形成原因   往來(lái)性質(zhì)

 資金往來(lái)                          的關(guān)聯(lián)關(guān)系        的會(huì)計(jì)科目        金余額                                       累計(jì)發(fā)生金額             金余額

                                                                      （不含利息）            （如有）

         山東得利斯農(nóng)業(yè)科技股份有限公司   實(shí)際控制人直接控制的法人     應(yīng)收賬款              0.02         243.24                         1.90          241.36     銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       得利斯集團(tuán)及附屬公司          受同一實(shí)際控制人控制       應(yīng)收賬款            45.13          454.18            -         124.23           375.08     銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

控股股東、實(shí)

際控制人及其 山東得利斯生物科技有限公司       實(shí)際控制人直接控制的法人     應(yīng)收賬款              6.95            2.93                        8.65             1.23    銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

 附屬企業(yè)                                                       23.43               -                       23.43                -

       山東得利斯生物科技有限公司       實(shí)際控制人直接控制的法人     預(yù)付賬款                                                                                   采購(gòu)產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         北京東順天緣投資管理有限公司    實(shí)際控制人直接控制的法人     其他應(yīng)收款          200.00               -                           -           200.00    租賃保證金    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

  小計(jì)                                                       275.53          700.35            -         158.21           817.67

 其他關(guān)聯(lián)                        往來(lái)方與上市公司      上市公司核算   2023年期初往來(lái)資                                   2023年半年度償還      2023年6月末往來(lái)資

             資金往來(lái)方名稱                                                 來(lái)累計(jì)發(fā)生金額          來(lái)資金的利息                                      往來(lái)形成原因   往來(lái)性質(zhì)

 資金往來(lái)                          的關(guān)聯(lián)關(guān)系        的會(huì)計(jì)科目        金余額                                       累計(jì)發(fā)生金額             金余額

                                                                      （不含利息）            （如有）

         青島百夫沃德貿(mào)易有限公司      控股子公司            其他應(yīng)收款        11,473.20              -                      539.00         10,934.20    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         北京佳得利食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款        10,000.00       10,000.00                          -         20,000.00    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         咸陽(yáng)得利斯食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款        10,000.00        3,000.00                          -         13,000.00    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         陜西得利斯食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款         6,135.37        1,000.00                    4,402.73         2,732.64    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司的子 北京鵬達(dá)制衣有限公司          控股子公司            其他應(yīng)收款         3,575.59              -                           -          3,575.59    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

公司及其附屬

  企業(yè)   山東賓得利食品有限公司         控股子公司            其他應(yīng)收款          778.95          161.11                      206.52           733.54     資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

       山東得利斯彩印有限公司         控股子公司            其他應(yīng)收款          774.59             0.18                     522.21           252.56     資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         山東豐得利食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款          741.67          174.56                         1.60          914.63     資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         山東帕珞斯食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款           38.00             0.01                          -             38.01    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         山東沃得利食品有限公司       控股子公司            其他應(yīng)收款             0.20        1,300.00                    1,300.00             0.20    資金往來(lái)    非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

  小計(jì)                                                     43,517.57       15,635.86           -        6,972.06        52,181.37

       北京萬(wàn)泰和利商貿(mào)有限公司        關(guān)聯(lián)自然人施加重大影響      應(yīng)收賬款           560.85             1.30                        0.03          562.12     銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)人及

       山東齊鮮達(dá)食品有限公司         聯(lián)營(yíng)企業(yè)             應(yīng)收賬款           255.96          986.59                     1,104.62          137.93     銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

 其附屬企業(yè)

       山東賓得利銷(xiāo)售有限公司         聯(lián)營(yíng)企業(yè)             其他應(yīng)收款             1.02              -                         1.02               -     銷(xiāo)售產(chǎn)品    經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

  小計(jì)            —                  —          —            817.83          987.89            -        1,105.67          700.05               —

  總計(jì)                                                     44,610.93       17,324.10           -        8,235.94        53,699.09

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