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7月4日基金凈值:交銀主題優(yōu)選混合A最新凈值2.0026,漲0.49%|世界微速訊

時間:2023-07-05 09:23:00    來源:證券之星    


(相關(guān)資料圖)

7月4日,交銀主題優(yōu)選混合A最新單位凈值為2.0026元,累計凈值為3.1866元,較前一交易日上漲0.49%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲2.06%,近3個月下跌6.7%,近6個月下跌5.76%,近1年下跌5.38%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

交銀主題優(yōu)選混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比78.22%,債券占凈值比9.28%,現(xiàn)金占凈值比12.93%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為沈楠,沈楠于2015年5月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報167.43%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有201次,其中盈利次數(shù)為112次,勝率為55.72%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為1.49%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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