北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付
發(fā)行費(fèi)用情況
(資料圖)
鑒證報(bào)告
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及
已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投
項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況
鑒證報(bào)告
致同專字(2023)第110A014713號
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司全體股東:
我們審核了后附的北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司(以下簡稱北汽藍(lán)谷)截至2023
年5月31日《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專
項(xiàng)說明》。按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制并保證其內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是北汽藍(lán)谷董事會的責(zé)
任,我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的基礎(chǔ)上對北汽藍(lán)谷董事會編制的《關(guān)于使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》發(fā)表意見。
我們按照《中國注冊會計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101 號——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)?/p>
閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審核工作,以合理確信上述《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》不存在重大錯報(bào)。在
審核工作中,我們結(jié)合北汽藍(lán)谷實(shí)際情況,實(shí)施了包括核查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
審核程序。我們相信,我們的審核工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)。
經(jīng)審核,我們認(rèn)為,北汽藍(lán)谷董事會編制的截至2023年5月31日的《關(guān)于使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定,與實(shí)際情況相
符。
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求(2022 年修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范
運(yùn)作》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,北汽藍(lán)谷新能源科技
股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)對截至 2023 年 5 月 31 日止以
募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)及已支付發(fā)
行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向
特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]851 號)同意注冊,公司獲準(zhǔn)向
特定對象發(fā)行不超過 1,286,193,039 股,最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為 1,286,193,039 股,每
股面值人民幣 1.00 元,每股發(fā)行價格為人民幣 4.70 元,募集資金總額為人民幣
金凈額為人民幣 6,030,361,519.14 元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具
致同驗(yàn)字(2023)第 110C000222 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、發(fā)行申請文件承諾募投項(xiàng)目情況
議,公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額,結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況,對募投項(xiàng)目擬使用
募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后,本次向特定對象發(fā)行(A 股)股票募集資
金總額扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)后,將用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
調(diào)整前擬使用募 調(diào)整后擬使用募
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額
集資金投入金額 集資金投入金額
面向場景化產(chǎn)品的滑板平臺開
發(fā)項(xiàng)目
調(diào)整前擬使用募 調(diào)整后擬使用募
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額
集資金投入金額 集資金投入金額
合計(jì) 875,592.00 800,000.00 603,036.15
公司本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總
額,不足部分公司將通過自籌資金解決。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
為了保障本次募投項(xiàng)目的順利推進(jìn),本公司在募集資金到位前,根據(jù)募投項(xiàng)
目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至 2023 年 5 月
具體如下:
單位:萬元
擬使用募 截至 2023 年 5 月 31 以募集資金置
序號 項(xiàng)目名稱 集資金投 日以自籌資金預(yù)先 換預(yù)先投入募
入金額 投入募投項(xiàng)目金額 投項(xiàng)目的金額
合計(jì) 603,036.15 20,190.55 20,190.55
注:因四舍五入原因?qū)е聰?shù)據(jù)在尾數(shù)上略有差異。
四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況
為保證本次向特定對象發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行,本公司已使用自籌資金支
付部分發(fā)行費(fèi)用,截至 2023 年 5 月 31 日,本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用
共計(jì)人民幣 47.17 萬元,具體如下:
單位:萬元
截至 2023 年 5 月 31 日以自籌 以募集資金置換預(yù)先支付金額
費(fèi)用類別
資金預(yù)先支付金額(不含稅) (不含稅)
律師費(fèi)用 47.17 47.17
合計(jì) 47.17 47.17
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
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