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當(dāng)前訊息:濟(jì)南高新: 濟(jì)南高新2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

時間:2023-06-26 06:12:19    來源:證券之星    

股票代碼:600807             股票簡稱:濟(jì)南高新

         濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

        募集資金使用可行性分析報告


【資料圖】

              二〇二三年六月

  本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司 2023 年

度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

  公司擬申請向特定對象發(fā)行 A 股股票,現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股票募集

資金使用可行性分析說明如下:

   一、本次發(fā)行股票募集資金使用計劃

  本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 400,000,000.00 元,扣除發(fā)行費(fèi)用

后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

   二、本次募集資金使用的必要性與可行性分析

  (一)本次募集資金的必要性

為 86.21%、89.63%、79.15%和 77.92%,處于較高水平。本次向特定對象發(fā)行 A

股股票募集資金,能夠補(bǔ)充公司的資本金,降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)償債能

力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力,為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實(shí)施,公司需要投入更多資金以滿足市場

拓展、生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。本次向特定對象發(fā)行股票完成后,公司凈資產(chǎn)規(guī)模

將得到大幅提升,資本實(shí)力得到增強(qiáng),有助于提升公司的信用等級,增強(qiáng)后續(xù)融

資能力,提高可持續(xù)發(fā)展能力,拓展未來發(fā)展空間。

  (二)本次募集資金的可行性

穩(wěn)健康發(fā)展答記者問中稱,決定恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上

市房企和涉房上市公司再融資、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策、進(jìn)一步

發(fā)揮 REITs 盤活房企存量資產(chǎn)作用并積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用,以促進(jìn)房

地產(chǎn)市場盤活存量、防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)型發(fā)展,更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

  上市公司具備良好的國資企業(yè)背景及信用水平條件,有責(zé)任落實(shí)中央政策,

積極發(fā)揮資本市場作用。同時把握政策機(jī)遇,促進(jìn)公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),改善財務(wù)

狀況,疏通資本運(yùn)作障礙,提高抗風(fēng)險能力,推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并保障持續(xù)健康發(fā)展。

  本次發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定,具有可行性。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金,可以滿足公司對流動資金的需求,增加公司

凈資產(chǎn)和營運(yùn)資金,有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)資

本實(shí)力,提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力,促進(jìn)公司積極穩(wěn)妥布局相關(guān)業(yè)務(wù),實(shí)施

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

  此外,公司控股股東通過子公司舜正投資全額認(rèn)購本次發(fā)行的股份,彰顯其

對上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

  按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn),公司已經(jīng)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企

業(yè)制度,并通過不斷改進(jìn)和完善,形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部

控制環(huán)境。在募集資金管理方面,公司按照監(jiān)管要求制定了《募集資金使用管理

辦法》,對募集資金存儲、審批、使用、變更、監(jiān)督等進(jìn)行明確規(guī)定,建立了嚴(yán)

格的募集資金使用及審批程序及管理流程,保證募集資金的規(guī)范、高效使用。本

次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后,公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金

的存放及使用,以保證募集資金合理規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險。

  三、本次募集資金使用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

  (一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流

動資金,募集資金使用符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,有助于公司未來整體發(fā)展戰(zhàn)略的

實(shí)施。本次發(fā)行能夠提升公司的資金實(shí)力,滿足公司的資金需求,有利于進(jìn)一步

提升公司整體實(shí)力,提高市場地位和規(guī)模優(yōu)勢,增強(qiáng)公司運(yùn)營效率,促進(jìn)業(yè)務(wù)整

合與協(xié)同效應(yīng),從而提升公司盈利能力和綜合競爭力,對公司未來經(jīng)營發(fā)展具有

積極影響。

  (二)本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

  本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均將

有所增長,營運(yùn)資金將得到進(jìn)一步充實(shí),為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供有

力的資金保障。同時,公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)將更加合理,抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能

力將得到增強(qiáng)。

  四、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論

  綜上所述,本次募集資金使用用途符合相關(guān)政策和法律法規(guī),以及未來公司

整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,具備必要性和可行性。本次募集資金的到位與投入使用,有

利于優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu),提升公司盈利能力與整體實(shí)力,增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展

能力和抗風(fēng)險能力,為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ),符合公司及全體股東

的利益。

(本頁無正文,為《濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A

股股票募集資金使用可行性分析報告》之簽章頁)

                      濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會

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