證券代碼：688052      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：納芯微       公告編號(hào)：2023-035

         蘇州納芯微電子股份有限公司

關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金

(資料圖)

         并以募集資金等額置換的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘇州納芯微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“納芯微”）于 2023 年 6

月 21 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換的議案》，同意公司及子公司擬在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)

目”）實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以

募集資金等額置換，并從募集資金專(zhuān)戶(hù)劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶(hù)，該部分等額置換

資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 3 月 1 日出具的《關(guān)于同意蘇州納

芯微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕427

號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 2,526.60 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人

民幣 230.00 元，募集資金總額為 581,118.00 萬(wàn)元；扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行

登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 22,993.34 萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，募集資金

凈額為 558,124.66 萬(wàn)元，上述資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）審驗(yàn)并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天健驗(yàn)﹝2022﹞148 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)

告》。

  募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬

戶(hù)內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司披露的《蘇州納芯微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科

 創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況計(jì)劃如

 下：

                                                單位：萬(wàn)元

 序號(hào)       項(xiàng)目名稱(chēng)         項(xiàng)目總投資金額 募集資金擬投資金額        實(shí)施主體

          合計(jì)            75,000.00   75,000.00    -

      三、使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換

 的具體操作流程

  （一）根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，由經(jīng)辦部門(mén)在簽訂合同之前確認(rèn)可以采取銀行

承兌匯票方式進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)審批程序后，簽訂相關(guān)合同。

  （二）具體辦理支付時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填制付款申請(qǐng)單，根據(jù)合同條款，注明付

款方式，按照公司《募集資金管理制度》規(guī)定的資金使用審批程序逐級(jí)審批，財(cái)務(wù)

部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單履行銀行承兌匯票的支付，并建立對(duì)應(yīng)臺(tái)賬。

  （三）財(cái)務(wù)部按月編制當(dāng)月銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表。定期統(tǒng)

計(jì)未置換的以承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)，按募集資金支付的有關(guān)審批

流程，在審核、批準(zhǔn)后，將銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目建設(shè)所使用的款項(xiàng)，在銀

行承兌匯票到期后從募集資金賬戶(hù)中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶(hù)，并按月匯總通知保薦

機(jī)構(gòu)。

  （四）公司在臺(tái)賬中逐筆記載募集資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)入一般賬戶(hù)交易的時(shí)間、金額、

賬戶(hù)等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行匹配記載。對(duì)采用該方式使用募集資金的銀

行承兌匯票、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨(dú)建冊(cè)存檔，確保募集

資金僅用于本次募投項(xiàng)目。

  （五）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面詢(xún)問(wèn)等方式對(duì)公司使用

銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管銀

行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢(xún)。

      四、對(duì)公司的影響

      公司擬以銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，

 有利于提高募集資金使用效率和公司及子公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率，符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理

制度》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響公司及子公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或

變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

  五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 21 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需

資金并以募集資金等額置換的議案》，同意使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)

目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專(zhuān)戶(hù)劃轉(zhuǎn)等額資金

至公司一般賬戶(hù)，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金。

  六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金

等額置換，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改善募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，

降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，

不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。我們

一致同意《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換的議案》。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，并以

募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，降低資金使用成本；該事項(xiàng)

不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情

形。監(jiān)事會(huì)一致同意《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募

集資金等額置換的議案》。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換

事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行

了必要的審批程序。上述事項(xiàng)不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦人對(duì)公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募

集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

  特此公告。

                       蘇州納芯微電子股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：