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國藥現(xiàn)代: 關(guān)于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動的公告 焦點訊息

時間:2023-06-16 20:12:24    來源:證券之星    

證券代碼:600420          證券簡稱:國藥現(xiàn)代            公告編號:2023-067

               上海現(xiàn)代制藥股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述


【資料圖】

 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ?贖回數(shù)量:人民幣 7,443,000 元(74,430 張)

   ?贖回兌付總金額:人民幣 7,470,911.25 元(含當(dāng)期利息)

   ?贖回款發(fā)放日:2023 年 6 月 16 日

   ?可轉(zhuǎn)債摘牌日:2023 年 6 月 16 日

   一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的公告情況

   上海現(xiàn)代制藥股份有限公司(以下簡稱公司)的股票自 2023 年 4 月 13 日至

(9.51 元/股)的 130%(即 12.363 元/股),根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的約定,已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有

條件贖回條款。

   公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于

提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),對贖回

登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格全部贖回。

公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》(公告編

號:2023-037)。

   公司于 2023 年 5 月 16 日、5 月 23 日分別披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)

債”的提示性公告》,具體內(nèi)容詳見公司披露的公告(公告編號:2023-040、2023-

   公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《關(guān)于實施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回(暨摘牌)的

公告》(公告編號:2023-044),并于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 15 日期

間披露了十六次《關(guān)于實施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告》。

   二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關(guān)事項

證券代碼:600420          證券簡稱:國藥現(xiàn)代                         公告編號:2023-067

   本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日,贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市

后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱中登上海分公司)登

記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

   根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)

債”面值加當(dāng)期應(yīng)計利息,即 100.375 元/張。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

   IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;

   B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

   i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年適用的票面利率,為 1.8%;

   t:指計息天數(shù),即從上一個付息日(2023 年 4 月 1 日)起至本計息年度贖

回日(2023 年 6 月 16 日)止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾),共 76 天。

   每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息:IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元;

   贖回價格=面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.375=100.375 元/張。

   三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對公司的影響

   (一)贖回余額

   截至 2023 年 6 月 15 日(贖回登記日)收市后,

                               “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”余額為 7,443,000

元(74,430 張),占發(fā)行總額的比例為 0.46%;累計共有 1,608,497,000 元“現(xiàn)代

轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股份,累計轉(zhuǎn)股數(shù)為 169,132,951 股,占“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

前公司已發(fā)行股份總額 1,026,936,960 的比例為 16.47% 。

   (二)轉(zhuǎn)股情況

                   變動前                本次可轉(zhuǎn)債              變動后

   股份類別

              (2023 年 3 月 31 日)         轉(zhuǎn)股          (2023 年 6 月 15 日)

有限售條件流通股               145,102,781             0             145,102,781

無限售條件流通股              1,026,983,567   169,086,344          1,196,069,911

    總股本               1,172,086,348   169,086,344          1,341,172,692

證券代碼:600420         證券簡稱:國藥現(xiàn)代             公告編號:2023-067

  注:截至 2023 年 3 月 31 日的總股本數(shù)據(jù)詳見公司于 2023 年 4 月 4 日在上海證券交易

所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告》(公告編號

   (三)可轉(zhuǎn)債停止交易及轉(zhuǎn)股情況

尚未轉(zhuǎn)股的 7,443,000 元“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”全部凍結(jié),停止轉(zhuǎn)股。

   (四)贖回兌付金額

   根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù),本次贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)量為 74,430 張,

贖回兌付總金額為人民幣 7,470,911.25 元,贖回款發(fā)放日為 2023 年 6 月 16 日。

   (五)本次贖回對公司的影響

   本次贖回兌付總金額為人民幣 7,470,911.25 元,不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大

影響。本次可轉(zhuǎn)債提前贖回完成后,公司總股本增加至 1,341,172,692 股,增強了

公司資本實力。因總股本增加,短期內(nèi)對公司每股收益將會有所攤薄。

   特此公告。

                              上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

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