證券代碼：688361     證券簡(jiǎn)稱：中科飛測(cè)       公告編號(hào)：2023-003

        深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀

(資料圖片)

                行貸款的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月14日召

開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的議案》，同意公司使用

部分超額募集資金總計(jì)人民幣20,500.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行

貸款，此金額占超募資金總額（69,838.66萬(wàn)元）比例為29.35%。

  ? 本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款能夠提高募集資金的使

用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司和全體股東的利益。

本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款不存在改變募集資金使用用途、

影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司承諾在

補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

  ? 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”）出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

  ? 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意深圳中科飛測(cè)科技股份有限

               （證監(jiān)許可[2023]367 號(hào)），公司于 2023 年 5

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

月 19 日首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）80,000,000 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣

人民幣 18,961.34 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 169,838.66 萬(wàn)元。

     上述募集資金凈額已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具

“天職業(yè)字[2023]32719號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。為規(guī)范公司募集資金管理和使

用、保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦人、存放募集資

金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金到賬后，已

全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。

     二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

     根據(jù)《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說(shuō)明書》，公司的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金的使

用計(jì)劃具體如下：

                                               單位：萬(wàn)元

序號(hào)          項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目投資總額          擬使用募集資金金額

           合計(jì)                 100,458.90       100,000.00

     三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的情況

     在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資

金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司和股東的利

益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《深

求》

圳中科飛測(cè)科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬使

用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需

要，符合全體股東的利益。

  公司超募資金總額為 69,838.66 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還

銀行貸款的金額為 20,500.00 萬(wàn)元，占超募資金總額的 29.35%。公司最近 12 個(gè)

月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的金額未超過(guò)超募資

金總額的 30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用

的有關(guān)規(guī)定。

  四、相關(guān)說(shuō)明及承諾

  公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款不會(huì)與募集

資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。公司承諾本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款不會(huì)影

響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不

進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

  五、審議程序

  公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的相關(guān)議案

于2023年6月14日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次

會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。本次使用部分超募資金永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，

有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符

合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行

貸款符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定及《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款事項(xiàng)涉及的審議程序

符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，審議議案內(nèi)容及表決

情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。獨(dú)

立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，有

利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合

公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸

款符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定及《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款事項(xiàng)涉及的審議程序

符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，審議議案內(nèi)容及表決

情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)

事會(huì)同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款事項(xiàng)。

  （三）保薦人專項(xiàng)核查意見(jiàn)

  保薦人認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行

貸款事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審

議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議。公司本次使用

部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款事項(xiàng)，不存在改變或變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定及《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。綜上，

保薦人對(duì)公司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款事

項(xiàng)無(wú)異議。

  七、上網(wǎng)公告文件

  （一）《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第

二十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；

  （二）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司使

用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

        深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司

                       董事會(huì)

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