證券代碼：603867     證券簡稱：新化股份        公告編號：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113663     轉(zhuǎn)債簡稱：新化轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              浙江新化化工股份有限公司

      關(guān)于“新化轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：32.41元/股

  ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：31.86元/股

  ? 轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月21日

  ? 轉(zhuǎn)股復(fù)牌日期：2023年6月21日

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江新化化工股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2163 號）核準(zhǔn)，浙江新化化工股份

有限公司（以下簡稱“新化股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日公開發(fā)

行了 650.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 65,000 萬元。

公司 65,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所掛牌

交易，債券簡稱“新化轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113663”。

  一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

  （一）公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了

公司 2022 年年度利潤分配方案，具體內(nèi)容為：以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的

總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5.5 元（含稅），如在實(shí)施

權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，

相應(yīng)調(diào)整分配總額。（具體情況請?jiān)斠姽就张兜摹?022 年年度權(quán)益分派

實(shí)施公告》）。

  （二）根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中發(fā)行條款及相關(guān)

規(guī)定，在“新化轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。

具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公

司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  公司因2022年年度權(quán)益分派對可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整符合公司可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書的相關(guān)規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)上述派送現(xiàn)金股利轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1=P0-D；

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)32.41元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.55元/股，本

次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格P1=P0-D=31.86元/股。

（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2023 年 6 月 21 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

                             浙江新化化工股份有限公司董事會

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