證券代碼:603867 證券簡稱:新化股份 公告編號:2023-043
轉(zhuǎn)債代碼:113663 轉(zhuǎn)債簡稱:新化轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
浙江新化化工股份有限公司
關(guān)于“新化轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:32.41元/股
? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:31.86元/股
? 轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期:2023年6月21日
? 轉(zhuǎn)股復(fù)牌日期:2023年6月21日
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江新化化工股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2163 號)核準(zhǔn),浙江新化化工股份
有限公司(以下簡稱“新化股份”或“公司”)于 2022 年 11 月 28 日公開發(fā)
行了 650.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額 65,000 萬元。
公司 65,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所掛牌
交易,債券簡稱“新化轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113663”。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
(一)公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了
公司 2022 年年度利潤分配方案,具體內(nèi)容為:以實(shí)施權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日的
總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5.5 元(含稅),如在實(shí)施
權(quán)益分派股權(quán)登記日前,公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持每股分配比例不變,
相應(yīng)調(diào)整分配總額。(具體情況請?jiān)斠姽就张兜摹?022 年年度權(quán)益分派
實(shí)施公告》)。
(二)根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中發(fā)行條款及相關(guān)
規(guī)定,在“新化轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后,若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況,
將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位四舍五入)。
具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下:
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià),P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率,
A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),k 為增發(fā)新股或配股率,D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí),將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公
司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
公司因2022年年度權(quán)益分派對可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整符合公司可轉(zhuǎn)換公
司債券募集說明書的相關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果
根據(jù)上述派送現(xiàn)金股利轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式:P1=P0-D;
其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)32.41元/股,D為每股派送現(xiàn)金股利0.55元/股,本
次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格P1=P0-D=31.86元/股。
(權(quán)益分派股權(quán)登記日)期間停止轉(zhuǎn)股,2023 年 6 月 21 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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