證券代碼：603636     證券簡稱：南威軟件        公告編號：2023-030

              南威軟件股份有限公司

【資料圖】

      第四屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議，

于 2023 年 6 月 13 日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2 號樓 22 樓會議室，以現(xiàn)場

會議結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提前

通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應(yīng)出席董事 6 名，實際

出席董事 6 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，合法有效。經(jīng)出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議：

  一、 審議通過《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司經(jīng)營資金需求，同意公司及子公司向以下金融機構(gòu)申請綜合授信

額度，綜合授信額度內(nèi)容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保

理、信用證、押匯、國際國內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等綜合授信業(yè)

務(wù)。具體情況如下：

                                            單元：萬元

                                綜合授信

              名稱                            授信期限

                                敞口額度

      廈門銀行股份有限公司泉州分行            25,000.00    3年

    遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司            4,300.00     2年

   興業(yè)銀行股份有限公司北京總部基地支行           5,000.00     1年

              合計                34,300.00

  授信額度不等于公司實際融資金額，授信起始時間及額度最終以上述金融機

構(gòu)實際審批情況為準(zhǔn)，具體融資金額將在授信額度內(nèi)視公司運營資金的實際需求

和《公司章程》規(guī)定的程序來合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度公司可循環(huán)使用。

  同時，公司董事會授權(quán)公司/子公司經(jīng)營管理層在授信總額度不變的情況下簽

署辦理授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 1 年。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于為全資子公司新增銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  為滿足公司全資子公司的日常經(jīng)營需求，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提

下，同意公司為福建南威軟件有限公司和南威北方科技集團有限責(zé)任公司向銀行

等金融機構(gòu)申請不超過人民幣 12,500 萬元的綜合授信提供擔(dān)保。

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號：2023-032。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                             南威軟件股份有限公司

                                  董事會

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