天賜材料(002709)
【資料圖】
證券代碼:002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng):天賜材料 公告編號(hào):2023-077
轉(zhuǎn)債代碼:127073 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):天賜轉(zhuǎn)債
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于 “天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
? 債券代碼:127073 債券簡(jiǎn)稱(chēng):天賜轉(zhuǎn)債
? 本次調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:48.22元/股
? 本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:48.23 元/股
? 本次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格生效日期:2023年6月7日
一、關(guān)于“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
(一)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1883 號(hào)文)核準(zhǔn),廣州天賜高新材料股份有限公
司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):公司)于 2022 年 9 月 23 日公開(kāi)發(fā)行了 34,105,000 張可轉(zhuǎn)換公司
債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額 34.1050 億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上
[2022]999 號(hào)”文同意,公司本次發(fā)行的 34,105,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年
根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”)的規(guī)定,在本次發(fā)行之后,若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)
增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配
股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況,將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后
兩位,最后一位四舍五入):
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0÷(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
天賜材料(002709)
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中:P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià);P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià);n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本
率;A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià);k 為增發(fā)新股或配股率;D 為每股派送現(xiàn)金股
利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份或股東權(quán)益變化情況時(shí),將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,并
在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的
公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股
份登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類(lèi)別、
數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)
利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí),本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)
定來(lái)制訂。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況
分配預(yù)案》。公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為:公司擬向全體股東(公司回購(gòu)
專(zhuān)用證券賬戶(hù)除外)每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 6.00 元(含稅),不送紅股,
不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 48.82 元/股調(diào)整至 48.22
元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 16 日(除權(quán)除息日)起生效。
三、本次“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及結(jié)果
公司于 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議,于 2023 年 5 月
票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)與回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)的議案》,根據(jù)公
司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》《2021 年股票期權(quán)
與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,因公司 2021 年激勵(lì)計(jì)劃
首次授予第一個(gè)考核期離職激勵(lì)對(duì)象 43 名、業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)但系數(shù)不足 1.0 的激勵(lì)
天賜材料(002709)
對(duì)象 202 名,根據(jù)系數(shù)比例,共涉及 1,328,406 股限制性股票不得解除限售并由公
司回購(gòu)注銷(xiāo)。
前述的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完畢,公司總股本由 1,926,661,516 股減少為
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有
關(guān)規(guī)定,“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由 48.22 元/股調(diào)整為 48.23 元/股。計(jì)算過(guò)程
如下:
計(jì)算公式為:P1=(P0+A×k)/(1+k)=48.23 元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)
點(diǎn)后兩位)
其中:P0=48.22 元/股,A=37.44 元/股,k=-1,328,406/1,926,661,516=-0.0689%
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6 月 7 日起生效。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)
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