(資料圖片)
5月11日,國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A最新單位凈值為1.081元,累計(jì)凈值為1.24元,較前一交易日下跌0.73%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌2.08%,近3個(gè)月下跌6.97%,近6個(gè)月下跌7.04%,近1年上漲5.61%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:
國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.54%,債券占凈值比0.1%,現(xiàn)金占凈值比6.04%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:
該基金的基金經(jīng)理為李軒,李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)23.02%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有65次,其中盈利次數(shù)為35次,勝率為53.85%;翻倍級(jí)別收益有4次,翻倍率為6.15%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))
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